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認(rèn)購流程
1
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng)，至基金成立。
2
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立，成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
3
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi)，封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資，封閉期間基金會(huì)定期公布凈值，但封閉期間不可賣出。
該基金為封閉基金，封閉期2年，封閉期間不可賣出
4
開放期
基金開放申購贖回。
- 收益率走勢
- 凈值走勢
- 重倉持股
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 今年以來
- 成立以來
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 今年以來
- 成立以來
| 序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
| 1 | 中國鋁業(yè) | 37,565,582.8 | 4,220,852 | 10.14 |
| 2 | 洛陽鉬業(yè) | 32,722,440 | 3,761,200 | 8.83 |
| 3 | 北方稀土 | 27,599,288.49 | 1,337,823 | 7.45 |
| 4 | 西部礦業(yè) | 16,845,360 | 888,000 | 4.55 |
| 5 | 神火股份 | 16,843,104 | 838,800 | 4.54 |
| 6 | 云鋁股份 | 16,369,527.63 | 1,106,797 | 4.42 |
| 7 | 南山鋁業(yè) | 16,384,266 | 3,740,700 | 4.42 |
| 8 | 銅陵有色 | 15,776,206 | 4,087,100 | 4.26 |
| 9 | 江西銅業(yè) | 13,476,761 | 552,100 | 3.64 |
| 10 | 天山鋁業(yè) | 12,712,456 | 1,485,100 | 3.43 |
| 11 | 無線傳媒 | 82,080.28 | 652 | 0.02 |
| 12 | 珂瑪科技 | 24,071.76 | 804 | 0.01 |
| 13 | 強(qiáng)邦新材 | 25,574.56 | 2,642 | 0.01 |
| 14 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 27,877.75 | 95 | 0.01 |
| 15 | 合合信息 | 35,348.04 | 182 | 0.01 |
场内基金
歷任基金經(jīng)理
- 至今
- 2024-11-02
- 2023-02-22
-
賀方舟
-
楊坤
- 基金概況
- 申贖清單
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 凈值分紅
- 投資組合
- 公告資訊
- 銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金簡稱 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金代碼 | 560860 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中证工业有色金属主题指数收益率 |
| 成立日期 | 2023-02-22 |
基金信息
目標(biāo)
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
范圍
股票
債券
金融工具
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
- 低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
- 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
- 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
- 高風(fēng)險(xiǎn)(R5)
- 適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。
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認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購費(fèi)（份額（S）或金額（M）） | 收費(fèi)方式/費(fèi)率 |
| S＜500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S＜1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/筆 |
注：場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購費(fèi)用；通過基金管理人辦理網(wǎng)下股票認(rèn)購時(shí)不收取認(rèn)購費(fèi)用。通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下股票認(rèn)購時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)，按照不超過0.80%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。
申購費(fèi)率
投資者在申購基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
贖回費(fèi)率
投資者在贖回基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
管理費(fèi)及其它
| 基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.50% |
| 基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提，投資者交易時(shí)無需支付
歷史凈值
您希望查看的時(shí)間段：
起止時(shí)間：
~
查詢
基金信息
重倉股票
(2024-09-30)
| 序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國鋁業(yè) | 37,565,582.8 | 4,220,852 | 10.14 |
| 2 | 洛陽鉬業(yè) | 32,722,440 | 3,761,200 | 8.83 |
| 3 | 北方稀土 | 27,599,288.49 | 1,337,823 | 7.45 |
| 4 | 西部礦業(yè) | 16,845,360 | 888,000 | 4.55 |
| 5 | 神火股份 | 16,843,104 | 838,800 | 4.54 |
| 6 | 南山鋁業(yè) | 16,384,266 | 3,740,700 | 4.42 |
| 7 | 云鋁股份 | 16,369,527.63 | 1,106,797 | 4.42 |
| 8 | 銅陵有色 | 15,776,206 | 4,087,100 | 4.26 |
| 9 | 江西銅業(yè) | 13,476,761 | 552,100 | 3.64 |
| 10 | 天山鋁業(yè) | 12,712,456 | 1,485,100 | 3.43 |
| 11 | 無線傳媒 | 82,080.28 | 652 | 0.02 |
| 12 | 合合信息 | 35,348.04 | 182 | 0.01 |
| 13 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 27,877.75 | 95 | 0.01 |
| 14 | 強(qiáng)邦新材 | 25,574.56 | 2,642 | 0.01 |
| 15 | 珂瑪科技 | 24,071.76 | 804 | 0.01 |
重倉股票
(2024-06-30)
| 序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國鋁業(yè) | 27,387,518.76 | 3,589,452 | 9.45 |
| 2 | 洛陽鉬業(yè) | 27,183,000 | 3,198,000 | 9.38 |
| 3 | 北方稀土 | 19,675,475.6 | 1,143,923 | 6.79 |
| 4 | 神火股份 | 14,496,818 | 716,600 | 5.00 |
| 5 | 西部礦業(yè) | 13,570,200 | 756,000 | 4.68 |
| 6 | 云鋁股份 | 12,764,207.47 | 944,797 | 4.40 |
| 7 | 銅陵有色 | 12,581,211 | 3,485,100 | 4.34 |
| 8 | 南山鋁業(yè) | 12,100,560 | 3,176,000 | 4.17 |
| 9 | 江西銅業(yè) | 11,127,232 | 469,900 | 3.84 |
| 10 | 電投能源 | 10,735,680 | 508,800 | 3.70 |
| 11 | 鍵邦股份 | 24,002.55 | 1,287 | 0.01 |
| 12 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 16,618.35 | 95 | 0.01 |
| 13 | 愛迪特 | 11,010.31 | 167 | 0.00 |
| 14 | 永臻股份 | 2,739.17 | 109 | 0.00 |
重倉股票
(2024-03-31)
| 序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛陽鉬業(yè) | 19,003,712 | 2,284,100 | 7.71 |
| 2 | 中國鋁業(yè) | 18,973,244.8 | 2,563,952 | 7.70 |
| 3 | 天齊鋰業(yè) | 16,247,103.21 | 338,693 | 6.59 |
| 4 | 北方稀土 | 15,850,916.51 | 818,323 | 6.43 |
| 5 | 贛鋒鋰業(yè) | 13,439,674.08 | 369,628 | 5.45 |
| 6 | 華友鈷業(yè) | 12,005,210.4 | 442,670 | 4.87 |
| 7 | 西部礦業(yè) | 11,894,214 | 616,600 | 4.83 |
| 8 | 神火股份 | 10,264,420 | 515,800 | 4.17 |
| 9 | 銅陵有色 | 9,886,491 | 2,490,300 | 4.01 |
| 10 | 云鋁股份 | 9,412,938.6 | 682,097 | 3.82 |
重倉股票
(2023-12-31)
| 序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天齊鋰業(yè) | 19,269,475.47 | 345,393 | 8.11 |
| 2 | 北方稀土 | 16,367,886.82 | 846,323 | 6.89 |
| 3 | 贛鋒鋰業(yè) | 16,153,918.4 | 377,428 | 6.80 |
| 4 | 華友鈷業(yè) | 15,071,073.1 | 457,670 | 6.34 |
| 5 | 中國鋁業(yè) | 14,957,009.28 | 2,651,952 | 6.29 |
| 6 | 洛陽鉬業(yè) | 12,286,040 | 2,362,700 | 5.17 |
| 7 | 西部礦業(yè) | 9,098,552 | 637,600 | 3.83 |
| 8 | 神火股份 | 8,846,880 | 526,600 | 3.72 |
| 9 | 云鋁股份 | 8,503,861.34 | 695,897 | 3.58 |
| 10 | 銅陵有色 | 8,333,824 | 2,540,800 | 3.51 |
重倉股票
(2023-09-30)
| 序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天齊鋰業(yè) | 20,620,337.49 | 375,393 | 7.71 |
| 2 | 北方稀土 | 20,034,227.17 | 919,423 | 7.49 |
| 3 | 華友鈷業(yè) | 18,528,814.7 | 493,970 | 6.93 |
| 4 | 贛鋒鋰業(yè) | 18,278,328.8 | 409,828 | 6.83 |
| 5 | 中國鋁業(yè) | 18,091,122.56 | 2,880,752 | 6.76 |
| 6 | 洛陽鉬業(yè) | 15,169,788 | 2,566,800 | 5.67 |
| 7 | 云鋁股份 | 11,414,044.7 | 755,897 | 4.27 |
| 8 | 神火股份 | 9,774,884 | 572,300 | 3.66 |
| 9 | 西部礦業(yè) | 8,901,195 | 692,700 | 3.33 |
| 10 | 銅陵有色 | 8,538,035 | 2,676,500 | 3.19 |
| 11 | 亞華電子 | 6,915.92 | 232 | 0.00 |
重倉股票
(2023-06-30)
| 序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天齊鋰業(yè) | 28,313,060.63 | 404,993 | 9.06 |
| 2 | 贛鋒鋰業(yè) | 26,939,930.88 | 441,928 | 8.62 |
| 3 | 北方稀土 | 23,752,741.54 | 990,523 | 7.60 |
| 4 | 華友鈷業(yè) | 22,994,941.7 | 500,870 | 7.36 |
| 5 | 中國鋁業(yè) | 17,045,088.48 | 3,104,752 | 5.45 |
| 6 | 洛陽鉬業(yè) | 14,744,379 | 2,766,300 | 4.72 |
| 7 | 中礦資源 | 11,366,751.6 | 223,140 | 3.64 |
| 8 | 云鋁股份 | 10,367,273.81 | 814,397 | 3.32 |
| 9 | 西部超導(dǎo) | 9,923,060.88 | 178,056 | 3.17 |
| 10 | 銅陵有色 | 8,336,783 | 2,884,700 | 2.67 |
| 11 | 亞華電子 | 7,045.84 | 232 | 0.00 |
重倉股票
(2023-03-06)
| 序號(hào) | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天齊鋰業(yè) | 15,416,082 | 189,900 | 1.17 |
| 2 | 贛鋒鋰業(yè) | 14,817,444.08 | 207,208 | 1.13 |
| 3 | 華友鈷業(yè) | 13,702,928 | 234,800 | 1.04 |
| 4 | 北方稀土 | 11,012,253 | 400,300 | 0.84 |
| 5 | 中國鋁業(yè) | 8,269,846 | 1,453,400 | 0.63 |
| 6 | 洛陽鉬業(yè) | 7,839,316 | 1,297,900 | 0.60 |
| 7 | 西部超導(dǎo) | 5,559,264 | 59,700 | 0.42 |
| 8 | 云鋁股份 | 5,143,066 | 382,100 | 0.39 |
| 9 | 中礦資源 | 5,012,504 | 67,300 | 0.38 |
| 10 | 南山鋁業(yè) | 4,669,800 | 1,290,000 | 0.36 |
- 公告
- 直銷機(jī)構(gòu)
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網(wǎng)上直銷平臺(tái)
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郵箱：wjzx@wjasset.com
| 代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
|---|---|---|
| 國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
| 中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
| 中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
| 華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
| 上海證券交易所 | 400-8888-400 | http://www.sse.com.cn/ |
| 萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
| 中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
| 西南證券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
| 東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 東海證券 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
| 東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
| 國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
