- 收益率走勢
- 凈值走勢
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- 今年以來
- 成立以來
萬家中證港股通央企紅利ETF
(159333)
ETF
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最新凈值(11-04)
0.88%
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投資風(fēng)險(xiǎn)：中高
基金經(jīng)理：>
成立日期：2024-08-21
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近一月：近三月：近六月：
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近一年：今年以來：成立以來：
歷任基金經(jīng)理
- 至今
- 2024-08-21
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楊坤
- 基金概況
- 申贖清單
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 凈值分紅
- 投資組合
- 公告資訊
- 銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 | 托管人 | 浙商证券股份有限公司 |
| 基金簡稱 | 萬家中證港股通央企紅利ETF | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金代碼 | 159333 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中证港股通央企红利指数收益率（经估值汇率调整） |
| 成立日期 | 2024-08-21 |
基金信息
目標(biāo)
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
范圍
股票
債券
金融工具
本基金标的指数为中证港股通央企红利指数。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括港股通标的股票、主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
風(fēng)險(xiǎn)等級
- 低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
- 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
- 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
- 高風(fēng)險(xiǎn)(R5)
- 適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
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