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萬家日日薪R

(519513)

貨幣型

七日年化

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萬份收益(11-04)

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投資風(fēng)險(xiǎn)：低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2014-05-15

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

养老、社保、年金等在直销柜台申购

歷任基金經(jīng)理

至今
2021-04-12
2019-09-09
2019-01-31
2017-09-13
2017-06-05
2015-10-17
2014-05-16
2013-04-17

郅元
張如晨
郅元
陳佳昀
郅元
陳佳昀
陳佳昀
蘇謀東
蘇謀東
孫馳
蘇謀東
孫馳

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家日日薪货币市场证券投资基金R	托管人	中国农业银行股份有限公司
基金簡稱	萬家日日薪R	注冊(cè)登記人	中国证券登记结算有限责任公司/万家基金管理有限公司
基金代碼	519513	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	契约型开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	银行活期存款利率（税后）
成立日期	2014-05-15（本基金于2014年5月15日由万家14天理财债券型证券投资基金转型而来）	業(yè)績比較基準(zhǔn)	银行活期存款利率（税后）

基金信息

目標(biāo)

在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。

范圍

債券

金融工具

1、本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券； 1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据；以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 2、对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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常見問題

基金信息

2024年第3季度

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.25%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.05%
基金銷售服務(wù)費(fèi)	0.00%（R類）

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112499849	24長沙銀行CD120	5,000,000	498,095,448.19	2.27
2	112417099	24光大銀行CD099	5,000,000	495,738,047.31	2.25
3	112409033	24浦發(fā)銀行CD033	3,000,000	299,438,481.03	1.36
4	112406060	24交通銀行CD060	3,000,000	299,259,356.54	1.36
5	112486811	24寧波銀行CD137	3,000,000	297,210,172.72	1.35
6	112406292	24交通銀行CD292	3,000,000	295,971,312.06	1.35
7	042480412	24保利發(fā)展CP003	2,000,000	200,411,565.38	0.91
8	112493264	24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD021	2,000,000	199,291,160.54	0.91
9	112493443	24青島銀行CD019	2,000,000	199,264,327.06	0.91
10	112421167	24渤海銀行CD167	2,000,000	199,261,672.13	0.91

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112420048	24廣發(fā)銀行CD048	9,000,000	897,776,006.49	4.42
2	112499849	24長沙銀行CD120	5,000,000	495,781,457.54	2.44
3	112417099	24光大銀行CD099	5,000,000	493,142,043.17	2.43
4	112492742	24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD016	4,000,000	398,644,138.22	1.96
5	112406060	24交通銀行CD060	4,000,000	396,631,711.28	1.95
6	112409033	24浦發(fā)銀行CD033	3,000,000	297,600,879.61	1.47
7	112495089	24西安銀行CD012	2,000,000	199,139,359.48	0.98
8	112496041	24杭州銀行CD054	2,000,000	198,763,277.28	0.98
9	112496101	24廈門國際銀行CD071	2,000,000	198,752,691.24	0.98
10	112499876	24重慶農(nóng)村商行CD075	2,000,000	198,312,747.16	0.98

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112420048	24廣發(fā)銀行CD048	9,000,000	892,472,440.72	6.07
2	112492742	24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD016	4,000,000	396,236,261.79	2.70
3	112406060	24交通銀行CD060	4,000,000	394,290,799.69	2.68
4	112409033	24浦發(fā)銀行CD033	3,000,000	295,794,346.24	2.01
5	112408064	24中信銀行CD064	3,000,000	295,493,382.67	2.01
6	042480063	24保利發(fā)展CP002	2,000,000	200,655,878.96	1.37
7	112493264	24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD021	2,000,000	197,032,349.04	1.34
8	112493443	24青島銀行CD019	2,000,000	196,999,663.26	1.34
9	112384693	23廣州銀行CD068	1,500,000	148,815,246.35	1.01
10	2128024	21中國銀行02	1,000,000	102,127,001.44	0.69

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112317112	23光大銀行CD112	1,000,000	99,188,759.27	2.72
2	210409	21農(nóng)發(fā)09	900,000	90,164,005.95	2.47
3	220214	22國開14	600,000	60,056,174.96	1.65
4	2128005	21平安銀行小微債01	500,000	51,477,072.36	1.41
5	148238	23廣發(fā)D2	500,000	50,915,330.72	1.39
6	112372759	23成都銀行CD234	500,000	49,382,180.05	1.35
7	112373226	23徽商銀行CD204	500,000	49,381,825.44	1.35
8	112374299	23重慶農(nóng)村商行CD180	500,000	49,357,089.88	1.35
9	112383638	23廣州銀行CD059	500,000	49,339,286.09	1.35
10	112383979	23重慶銀行CD088	500,000	49,243,909.42	1.35

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112313108	23浙商銀行CD108	1,000,000	98,990,433.79	2.47
2	112317112	23光大銀行CD112	1,000,000	98,538,874.79	2.46
3	112399323	23昆侖銀行CD015	700,000	69,316,059.5	1.73
4	220214	22國開14	600,000	60,057,512.12	1.50
5	112384801	23南京銀行CD116	600,000	59,805,917.38	1.49
6	220308	22進(jìn)出08	500,000	50,809,581.63	1.27
7	012382216	23內(nèi)蒙電網(wǎng)SCP001	500,000	50,287,944.12	1.25
8	210409	21農(nóng)發(fā)09	500,000	50,186,366.49	1.25
9	112383274	23江蘇蘇州農(nóng)商銀行CD015	500,000	49,943,141.56	1.25
10	112397639	23山西銀行CD029	500,000	49,910,209.29	1.25

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112396955	23成都銀行CD095	1,000,000	99,242,643.45	2.67
2	112313108	23浙商銀行CD108	1,000,000	98,403,583.6	2.65
3	112305067	23建設(shè)銀行CD067	1,000,000	98,191,372.27	2.64
4	112317112	23光大銀行CD112	1,000,000	97,893,248.37	2.64
5	220214	22國開14	900,000	90,065,455.19	2.43
6	210409	21農(nóng)發(fā)09	800,000	80,369,990.59	2.16
7	220308	22進(jìn)出08	700,000	70,722,699.74	1.90
8	112399323	23昆侖銀行CD015	700,000	68,882,600.17	1.85
9	112313096	23浙商銀行CD096	500,000	49,870,725.57	1.34
10	112397639	23山西銀行CD029	500,000	49,581,165.76	1.34

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112213072	22浙商銀行CD072	600,000	59,791,209.45	2.33
2	112321115	23渤海銀行CD115	500,000	49,024,874.69	1.91
3	2204108	22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)08	400,000	39,926,467.73	1.56
4	200313	20進(jìn)出13	300,000	30,711,171.22	1.20
5	220308	22進(jìn)出08	300,000	30,130,070.01	1.18
6	112215353	22民生銀行CD353	300,000	30,072,526.67	1.17
7	2204104	22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)04	300,000	29,986,607.69	1.17
8	112283311	22長沙銀行CD179	300,000	29,969,267.4	1.17
9	112302034	23工商銀行CD034	300,000	29,231,482.2	1.14
10	112299015	22恒生銀行CD011	250,000	24,940,488.2	0.97

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112296282	22廣州銀行CD025	500,000	49,715,607.02	1.96
2	220201	22國開01	400,000	40,814,340.97	1.61
3	012284251	22廣州港SCP001	300,000	29,993,681.8	1.18
4	112213133	22浙商銀行CD133	300,000	29,899,937.53	1.18
5	112220123	22廣發(fā)銀行CD123	300,000	29,864,819.89	1.18
6	2204104	22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)04	300,000	29,853,013.33	1.18
7	112281507	22昆侖銀行CD027	300,000	29,847,960.11	1.18
8	112283311	22長沙銀行CD179	300,000	29,807,089.38	1.18
9	112281475	22華僑永亨中國CD012	300,000	29,644,233.9	1.17
10	220304	22進(jìn)出04	250,000	25,286,268.8	1.00

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210411	21農(nóng)發(fā)11	500,000	51,054,975.18	2.78
2	112115328	21民生銀行CD328	500,000	49,888,309.54	2.72
3	112220149	22廣發(fā)銀行CD149	500,000	49,702,414.84	2.71
4	112216123	22上海銀行CD123	500,000	49,101,174.35	2.67
5	220201	22國開01	400,000	40,648,183.63	2.21
6	112283782	22蘇州銀行CD232	400,000	39,543,456.26	2.15
7	112114172	21江蘇銀行CD172	300,000	29,877,901.45	1.63
8	112220123	22廣發(fā)銀行CD123	300,000	29,695,323.16	1.62
9	112281507	22昆侖銀行CD027	300,000	29,669,621.12	1.62
10	112220150	22廣發(fā)銀行CD150	300,000	29,656,526.47	1.62

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112217076	22光大銀行CD076	900,000	89,886,569.91	8.64
2	112209097	22浦發(fā)銀行CD097	500,000	49,936,983.26	4.80
3	112281649	22星展銀行CD041	300,000	29,968,147.56	2.88
4	112117125	21光大銀行CD125	300,000	29,956,348.64	2.88
5	112281507	22昆侖銀行CD027	300,000	29,492,347.7	2.83
6	112281475	22華僑永亨中國CD012	300,000	29,266,132.1	2.81
7	012280653	22首創(chuàng)集SCP001	200,000	20,137,540.54	1.93
8	012281366	22廣州發(fā)展SCP001	200,000	20,079,389.1	1.93
9	112114157	21江蘇銀行CD157	200,000	19,917,814.01	1.91
10	112219176	22恒豐銀行CD176	200,000	19,826,776.49	1.91

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112197625	21杭州銀行CD056	300,000	29,970,988.31	5.81
2	112117125	21光大銀行CD125	300,000	29,758,535.67	5.77
3	112112065	21北京銀行CD065	260,000	25,924,535.27	5.03
4	012280014	22滬國際SCP001	200,000	20,082,531.44	3.89
5	112116204	21上海銀行CD204	200,000	19,950,139.39	3.87
6	112114157	21江蘇銀行CD157	200,000	19,782,574.5	3.83
7	200302	20進(jìn)出02	110,000	11,221,209.8	2.18
8	020462	22貼債01	100,000	9,992,325.42	1.94
9	112171198	21昆侖銀行CD095	100,000	9,987,286.76	1.94
10	112210059	22興業(yè)銀行CD059	100,000	9,975,088.42	1.93

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112109020	21浦發(fā)銀行CD020	380,000	37,930,905.69	5.88
2	112197625	21杭州銀行CD056	300,000	29,770,906.2	4.61
3	112117125	21光大銀行CD125	300,000	29,564,181.28	4.58
4	112112065	21北京銀行CD065	260,000	25,755,539.56	3.99
5	112116204	21上海銀行CD204	200,000	19,818,754.75	3.07
6	112114157	21江蘇銀行CD157	200,000	19,649,724.37	3.05
7	210401	21農(nóng)發(fā)01	110,000	11,005,095.53	1.71
8	200302	20進(jìn)出02	110,000	10,990,693.7	1.70
9	210201	21國開01	100,000	10,000,058.03	1.55
10	112188147	21寧波銀行CD238	100,000	9,959,563.66	1.54

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	072100147	21東吳證券CP008	300,000	29,995,152.45	4.72
2	112186011	21寧波銀行CD209	300,000	29,923,565.16	4.70
3	112018440	20華夏銀行CD440	300,000	29,886,352.26	4.70
4	112114017	21江蘇銀行CD017	200,000	19,943,366.53	3.14
5	112014222	20江蘇銀行CD222	200,000	19,909,677.66	3.13
6	112120239	21廣發(fā)銀行CD239	200,000	19,877,477.14	3.12
7	112170424	21北京農(nóng)商銀行CD210	200,000	19,876,013.3	3.12
8	112106009	21交通銀行CD009	200,000	19,828,422.49	3.12
9	112109146	21浦發(fā)銀行CD146	200,000	19,729,604.99	3.10
10	200409	20農(nóng)發(fā)09	130,000	13,006,720.37	2.04

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112012082	20北京銀行CD082	300,000	29,937,159.33	6.66
2	112018440	20華夏銀行CD440	300,000	29,690,098.32	6.61
3	112198122	21寧波銀行CD089	200,000	19,973,114.14	4.45
4	112009320	20浦發(fā)銀行CD320	200,000	19,933,513.61	4.44
5	112018412	20華夏銀行CD412	200,000	19,821,001.33	4.41
6	112114017	21江蘇銀行CD017	200,000	19,810,404.21	4.41
7	112014222	20江蘇銀行CD222	200,000	19,778,510.65	4.40
8	112198245	21寧波銀行CD091	150,000	14,978,765.81	3.33
9	2103673	21進(jìn)出673	130,000	12,987,182.38	2.89
10	200406	20農(nóng)發(fā)06	100,000	10,000,088.66	2.23

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112194643	21南京銀行CD045	300,000	29,855,743	7.82
2	112014156	20江蘇銀行CD156	300,000	29,854,215.68	7.82
3	112012082	20北京銀行CD082	300,000	29,733,834.8	7.79
4	112120054	21廣發(fā)銀行CD054	200,000	19,944,764.57	5.23
5	112007127	20招商銀行CD127	200,000	19,935,873.47	5.22
6	112086989	20廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD087	200,000	19,909,788.11	5.22
7	112113053	21浙商銀行CD053	200,000	19,893,309	5.21
8	112020163	20廣發(fā)銀行CD163	200,000	19,891,809.25	5.21
9	180208	18國開08	120,000	12,017,193.74	3.15
10	112072059	20徽商銀行CD117	100,000	9,971,952.62	2.61

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	100,000	10,032,872.57	11.62
2	112009452	20浦發(fā)銀行CD452	100,000	9,980,636.89	11.56
3	112010086	20興業(yè)銀行CD086	100,000	9,938,923.54	11.51
4	112012022	20北京銀行CD022	100,000	9,934,354.79	11.50
5	112006033	20交通銀行CD033	90,000	8,949,834.19	10.36
6	019627	20國債01	86,000	8,598,423.86	9.96

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112093029	20南京銀行CD008	100,000	9,959,774.94	16.27
2	111976565	19徽商銀行CD125	100,000	9,943,401.91	16.24
3	112095080	20廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD042	100,000	9,941,758.06	16.24
4	209944	20貼現(xiàn)國債44	50,000	4,976,729.57	8.13
5	019627	20國債01	15,000	1,498,677.87	2.45

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111909141	19浦發(fā)銀行CD141	100,000	9,981,207.93	15.16
2	190005	19附息國債05	50,000	5,006,588.5	7.60

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111905079	19建設(shè)銀行CD079	100,000	9,929,860.21	19.11
2	111920036	19廣發(fā)銀行CD036	70,000	6,958,988.9	13.40
3	199939	19貼現(xiàn)國債39	50,000	4,977,251.97	9.58

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111985374	19徽商銀行CD061	100,000	9,964,141.46	18.50
2	111814208	18江蘇銀行CD208	70,000	6,988,879.39	12.97
3	111815570	18民生銀行CD570	70,000	6,984,108.68	12.97
4	111985505	19寧波銀行CD179	70,000	6,973,483.83	12.95
5	199939	19貼現(xiàn)國債39	50,000	4,946,639.87	9.18

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111887782	18寧波銀行CD211	100,000	9,978,247.3	17.62
2	111811198	18平安銀行CD198	80,000	7,985,008.51	14.10
3	111818315	18華夏銀行CD315	80,000	7,983,437.88	14.10
4	111907068	19招商銀行CD068	70,000	6,986,039.5	12.34
5	199916	19貼現(xiàn)國債16	50,000	4,993,674.87	8.82

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111916070	19上海銀行CD070	130,000	12,931,937.73	15.93
2	111887782	18寧波銀行CD211	100,000	9,907,877.62	12.21
3	018005	國開1701	55,120	5,512,926.73	6.79

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111821347	18渤海銀行CD347	200,000	19,912,565.69	13.71
2	111813114	18浙商銀行CD114	100,000	9,901,874.43	6.82
3	018005	國開1701	20,120	2,017,518.08	1.39
4	018002	國開1302	17,730	1,773,299.53	1.22

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	071800018	18中信CP005BC	100,000	9,998,511.29	6.35
2	111785356	17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD168	100,000	9,901,387.52	6.28
3	189919	18貼現(xiàn)國債19	70,000	6,984,077.65	4.43
4	111781992	17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD137	70,000	6,975,201.19	4.43
5	101522	國債1522	60,000	5,996,915.42	3.81

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111820054	18廣發(fā)銀行CD054	200,000	19,823,011.78	14.90
2	011800433	18蘇交通SCP006	100,000	10,001,274.1	7.52
3	011800407	18藍(lán)星SCP002	100,000	10,000,090.09	7.52
4	111797714	17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD087	100,000	9,940,025.13	7.47
5	111818063	18華夏銀行CD063	100,000	9,921,398.13	7.46
6	111811071	18平安銀行CD071	100,000	9,919,790.01	7.46
7	108601	國開1703	74,000	7,399,003.84	5.56

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111794236	17南京銀行CD064	300,000	29,703,095.18	13.98
2	150201	15國開01	200,000	19,992,634.25	9.41
3	111714260	17江蘇銀行CD260	200,000	19,807,657.21	9.32
4	111786477	17杭州銀行CD204	200,000	19,732,808.76	9.29
5	108601	國開1703	161,920	16,178,614.85	7.61
6	111793451	17南京銀行CD039	100,000	9,900,241.19	4.66
7	111717071	17光大銀行CD071	100,000	9,886,617.34	4.65
8	111797714	17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD087	100,000	9,818,467.26	4.62
9	111792719	17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD027	50,000	4,962,958.96	2.34

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111619175	16恒豐銀行CD175	300,000	29,878,437.32	12.94
2	111790536	17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD003	200,000	19,713,721.23	8.54
3	111792719	17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD027	150,000	14,717,240.63	6.38
4	111719241	17恒豐銀行CD241	100,000	9,962,447.21	4.32
5	111720167	17廣發(fā)銀行CD167	100,000	9,951,600.98	4.31
6	111790855	17杭州銀行CD024	100,000	9,857,472.55	4.27
7	108601	國開1703	98,370	9,824,223.1	4.26
8	111699367	16唐山銀行CD018	50,000	4,985,000.8	2.16
9	111699554	16貴州銀行CD025	50,000	4,983,127.69	2.16
10	111699657	16長沙銀行CD093	50,000	4,976,512.49	2.16

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	140220	14國開20	100,000	10,015,001.37	4.68
2	111799936	17青島銀行CD087	100,000	9,974,935.05	4.66
3	111711209	17平安銀行CD209	100,000	9,931,778.14	4.64
4	111699367	16唐山銀行CD018	100,000	9,889,279.89	4.62
5	111699554	16貴州銀行CD025	100,000	9,885,028.72	4.62
6	111681045	16杭州銀行CD192	100,000	9,845,262.22	4.60
7	170204	17國開04	80,000	7,955,117.61	3.72

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160211	16國開11	100,000	9,999,499.33	4.45
2	111698906	16江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行CD058	100,000	9,979,469.69	4.44
3	111693224	16鄭州銀行CD052	100,000	9,965,540.13	4.43
4	111699367	16唐山銀行CD018	100,000	9,810,078.55	4.36
5	111699554	16貴州銀行CD025	100,000	9,805,336.19	4.36
6	111681045	16杭州銀行CD192	100,000	9,753,168.29	4.34
7	019539	16國債11	33,960	3,395,078	1.51

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	011699696	16新興際華SCP003	200,000	20,010,037.22	8.64
2	041555041	15合高新股CP001	100,000	9,999,714.42	4.32
3	011699724	16深圳特發(fā)SCP001	100,000	9,999,320.66	4.32
4	011699725	16深圳特發(fā)SCP002	100,000	9,997,343.24	4.32
5	160211	16國開11	100,000	9,997,120.06	4.32
6	011699580	16遠(yuǎn)東租賃SCP001	100,000	9,996,418.63	4.32
7	160204	16國開04	100,000	9,991,904.96	4.32
8	111697085	16華商銀行CD090	100,000	9,948,147.44	4.30
9	111697209	16湖北銀行CD050	100,000	9,873,233.06	4.27
10	111697022	16鄭州市市郊農(nóng)聯(lián)社CD009	100,000	9,872,881.19	4.27

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160201	16國開01	200,000	19,980,714.43	9.66
2	011510012	15中電投SCP012	100,000	10,011,710.23	4.84
3	041558053	15友阿CP001	100,000	10,010,465.67	4.84
4	150211	15國開11	100,000	10,005,351.57	4.84
5	011599530	15云能投SCP005	100,000	9,999,541.98	4.83
6	041571006	15嵐橋CP001	100,000	9,998,974.44	4.83
7	041555041	15合高新股CP001	100,000	9,996,012.76	4.83

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	041552001	15科達(dá)潔能CP001	100,000	10,121,885.86	5.86
2	041558053	15友阿CP001	100,000	10,032,459.98	5.81
3	150211	15國開11	100,000	10,029,040.64	5.81
4	041477001	14藍(lán)色光標(biāo)CP001	100,000	10,010,973.65	5.80
5	011599530	15云能投SCP005	100,000	9,997,232.54	5.79
6	041571006	15嵐橋CP001	100,000	9,996,544.92	5.79
7	041576003	15新海連CP001	100,000	9,996,156.45	5.79
8	041466004	14海大CP001	50,000	5,006,515.29	2.90
9	041454067	14紅獅CP001	50,000	4,999,866.1	2.90
10	150202	15國開02	30,000	2,998,670.76	1.74

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	041454055	14萬達(dá)CP003	100,000	10,000,994.5	9.34
2	041455046	14復(fù)星高科CP001	100,000	10,000,803.9	9.34
3	041454067	14紅獅CP001	100,000	9,997,424.19	9.33
4	150202	15國開02	80,000	7,991,428.78	7.46
5	041477001	14藍(lán)色光標(biāo)CP001	50,000	5,000,186	4.67
6	041460066	14兩面針CP001	35,000	3,500,077.73	3.27

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	140317	14進(jìn)出17	200,000	20,006,078.12	7.10
2	041478001	14牡國投CP001	100,000	10,004,801.59	3.55
3	041454055	14萬達(dá)CP003	100,000	10,001,580.98	3.55
4	041455046	14復(fù)星高科CP001	100,000	10,001,067.1	3.55
5	041456038	14龍巖工貿(mào)CP001	100,000	10,000,273.5	3.55
6	041452054	14桃花源CP001	100,000	9,999,025.33	3.55
7	041454067	14紅獅CP001	100,000	9,996,305.82	3.55
8	011499051	14中航機(jī)電SCP001	100,000	9,973,185.94	3.54
9	041452055	14蕭山水務(wù)CP001	100,000	9,935,640.13	3.53
10	041477001	14藍(lán)色光標(biāo)CP001	50,000	5,000,266.09	1.77

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	041364040	13澄星CP003	200,000	20,101,030.71	10.41
2	140317	14進(jìn)出17	200,000	20,013,361.67	10.36
3	041359079	13天富電力CP001	100,000	10,089,631.56	5.22
4	041454055	14萬達(dá)CP003	100,000	10,002,172.7	5.18
5	041456038	14龍巖工貿(mào)CP001	100,000	10,000,395.28	5.18
6	140429	14農(nóng)發(fā)29	90,000	9,019,269.15	4.67
7	041460066	14兩面針CP001	35,000	3,500,216.35	1.81

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	130211	13國開11	200,000	19,987,237.43	11.37
2	041362004	13華映科技CP001	100,000	10,000,328.82	5.69
3	041352023	13恒力集CP001	100,000	10,000,245.42	5.69
4	041361044	13中普天CP001	100,000	10,000,148.01	5.69