萬家貨幣F

(019099)

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基金信息

目標

在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。

范圍

債券

金融工具

（一）现金；（二）通知存款；（三）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；（四）剩余期限在397天以内（含397天）的债券；（五）期限在1年以内（含1年）的债券回购；（六）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；（七）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

風險等級

點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220214	22國開14	2,100,000	210,240,338.11	0.99
2	112403107	24農業(yè)銀行CD107	2,000,000	199,527,764.84	0.93
3	112420214	24廣發(fā)銀行CD214	2,000,000	198,275,088.91	0.93
4	230214	23國開14	1,500,000	150,921,583.92	0.71
5	072410082	24國信證券CP009	1,000,000	100,478,806.56	0.47
6	072410089	24國泰君安CP003	1,000,000	100,448,394.52	0.47
7	072410125	24國信證券CP012	1,000,000	100,210,525.78	0.47
8	072410139	24國信證券CP014	1,000,000	100,084,452.66	0.47
9	112497222	24廈門國際銀行CD087	1,000,000	99,887,737.07	0.47
10	112497575	24廈門國際銀行CD091	1,000,000	99,869,288.46	0.47

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210409	21農發(fā)09	5,800,000	581,133,511.96	2.88
2	112403006	24農業(yè)銀行CD006	2,000,000	199,737,558.72	0.99
3	112306210	23交通銀行CD210	2,000,000	199,378,237.32	0.99
4	220214	22國開14	1,900,000	190,178,975.77	0.94
5	190409	19農發(fā)09	1,000,000	103,042,299.13	0.51
6	230213	23國開13	1,000,000	101,213,914.45	0.50
7	072410021	24東吳證券CP003	1,000,000	100,638,432.34	0.50
8	072410067	24銀河證券CP003	1,000,000	100,172,607.54	0.50
9	072410082	24國信證券CP009	1,000,000	100,086,717.86	0.50
10	072410089	24國泰君安CP003	1,000,000	100,059,221.92	0.50