萬家現(xiàn)金寶E

(015705)

貨幣型

七日年化

1.475%
萬份收益(11-04)

0.4035
投資風(fēng)險(xiǎn)：低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2022-05-06

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2023-08-22
2023-01-16
2022-07-21
2022-05-06

郅元
黃倩倩
黃倩倩
陳佳昀
黃倩倩
陳佳昀

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家现金宝货币市场证券投资基金E	托管人	上海银行股份有限公司
基金簡稱	萬家現(xiàn)金寶E	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	015705	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	契约型开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	银行活期存款利率（税后）
成立日期	2022-05-06	業(yè)績比較基準(zhǔn)	银行活期存款利率（税后）

基金信息

目標(biāo)

在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。

范圍

債券

金融工具

（1）现金；（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

風(fēng)險(xiǎn)等級

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

常見問題

基金信息

2024年第3季度

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.27%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.05%
基金銷售服務(wù)費(fèi)	0.25%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112486900	24東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD093	3,000,000	299,611,857.21	1.83
2	112486811	24寧波銀行CD137	3,000,000	297,210,136.47	1.81
3	112483766	24晉商銀行CD123	2,000,000	198,688,449.08	1.21
4	112483777	24四川銀行CD137	2,000,000	198,688,449.08	1.21
5	112498785	24晉商銀行CD054	2,000,000	198,382,259.12	1.21
6	112483895	24廣西北部灣銀行CD194	2,000,000	197,734,474.18	1.21
7	112486139	24成都銀行CD155	2,000,000	197,218,100.89	1.20
8	220214	22國開14	1,800,000	180,563,194.75	1.10
9	112483010	24貴州銀行CD096	1,500,000	149,828,734.83	0.91
10	112486198	24四川銀行CD168	1,500,000	147,883,141.53	0.90

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210409	21農(nóng)發(fā)09	6,500,000	651,074,920.68	3.50
2	112498590	24晉商銀行CD048	3,000,000	299,266,688.97	1.61
3	112491877	24威海商行CD028	2,000,000	199,588,046.25	1.07
4	112491837	24湖北銀行CD018	2,000,000	199,588,046.25	1.07
5	112415184	24民生銀行CD184	2,000,000	199,582,861.68	1.07
6	112384931	23廣州銀行CD071	2,000,000	199,528,371.74	1.07
7	112498785	24晉商銀行CD054	2,000,000	197,318,727.38	1.06
8	112480012	24四川銀行CD078	2,000,000	197,122,557.81	1.06
9	230411	23農(nóng)發(fā)11	1,600,000	162,962,979.34	0.88
10	112384413	23貴州銀行CD084	1,600,000	159,601,102.49	0.86
11	012384115	23華僑城SCP003	1,500,000	152,438,516.67	0.82

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210409	21農(nóng)發(fā)09	9,500,000	952,311,527.94	5.00
2	112312162	23北京銀行CD162	3,000,000	299,088,924.74	1.57
3	112491851	24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD012	3,000,000	297,604,021.09	1.56
4	112317284	23光大銀行CD284	2,500,000	249,250,704.53	1.31
5	112385482	23四川銀行CD116	2,500,000	249,098,326.98	1.31
6	112389013	23珠海華潤銀行CD160	2,000,000	199,687,354.16	1.05
7	112389958	23江西銀行CD197	2,000,000	199,495,361.65	1.05
8	112310336	23興業(yè)銀行CD336	2,000,000	199,430,964.8	1.05
9	112494713	24山西銀行CD014	2,000,000	199,051,881.28	1.05
10	112387153	23四川銀行CD133	2,000,000	198,920,971.4	1.04

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210409	21農(nóng)發(fā)09	9,500,000	953,051,829.75	5.66
2	112399243	23貴陽銀行CD085	5,000,000	498,473,292.01	2.96
3	112374487	23廣州銀行CD124	4,500,000	449,106,930.81	2.67
4	112315256	23民生銀行CD256	4,000,000	398,319,720.39	2.36
5	112374299	23重慶農(nóng)村商行CD180	3,500,000	345,498,748.74	2.05
6	112305065	23建設(shè)銀行CD065	3,000,000	298,178,411.9	1.77
7	210213	21國開13	2,600,000	260,815,614.06	1.55
8	112303137	23農(nóng)業(yè)銀行CD137	2,500,000	246,648,537.05	1.46
9	112384413	23貴州銀行CD084	2,100,000	206,920,071.86	1.23
10	112374505	23江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD151	2,000,000	199,603,080.35	1.18

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210409	21農(nóng)發(fā)09	9,700,000	973,812,042.08	4.89
2	112303170	23農(nóng)業(yè)銀行CD170	5,000,000	499,003,031.48	2.51
3	112399243	23貴陽銀行CD085	5,000,000	495,619,401.69	2.49
4	112315256	23民生銀行CD256	4,000,000	396,023,965.06	1.99
5	220214	22國開14	3,000,000	300,403,701.16	1.51
6	112384418	23常熟農(nóng)村商行CD033	3,000,000	299,365,458.27	1.50
7	112305065	23建設(shè)銀行CD065	3,000,000	296,512,321.21	1.49
8	112320047	23廣發(fā)銀行CD047	2,500,000	249,197,084.08	1.25
9	112386642	23東莞銀行CD120	2,500,000	247,232,961.26	1.24
10	210213	21國開13	2,100,000	211,112,775.06	1.06

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112303080	23農(nóng)業(yè)銀行CD080	6,500,000	648,333,111.49	3.14
2	112315256	23民生銀行CD256	4,000,000	393,741,441.53	1.91
3	210409	21農(nóng)發(fā)09	3,500,000	351,613,113.28	1.70
4	112319092	23恒豐銀行CD092	3,000,000	296,341,185.4	1.44
5	210202	21國開02	2,800,000	284,987,384.54	1.38
6	210213	21國開13	2,100,000	211,534,214.62	1.02
7	220214	22國開14	2,000,000	200,188,562.34	0.97
8	112215315	22民生銀行CD315	2,000,000	199,803,969.33	0.97
9	112217146	22光大銀行CD146	2,000,000	199,683,010.96	0.97
10	112315198	23民生銀行CD198	2,000,000	199,666,071.32	0.97

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112395779	23珠海華潤銀行CD049	4,000,000	392,189,687.35	2.18
2	112395190	23重慶銀行CD040	4,000,000	389,575,049.76	2.17
3	112319092	23恒豐銀行CD092	3,000,000	294,342,420.3	1.64
4	112394417	23青島農(nóng)商行CD072	3,000,000	294,342,420.3	1.64
5	200407	20農(nóng)發(fā)07	2,100,000	214,683,736.36	1.19
6	112316019	23上海銀行CD019	2,100,000	209,324,698.1	1.16
7	112394376	23深圳農(nóng)商銀行CD035	2,000,000	199,924,262.9	1.11
8	112392724	23寧波銀行CD020	2,000,000	199,368,893.37	1.11
9	112309041	23浦發(fā)銀行CD041	2,000,000	199,305,048.26	1.11
10	239916	23貼現(xiàn)國債16	2,000,000	199,292,080.11	1.11
11	112282970	22恒生銀行CD020	2,000,000	198,638,587.87	1.11

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國開02	4,200,000	425,813,660.65	2.30
2	210312	21進(jìn)出12	3,600,000	369,696,496.31	1.99
3	112281402	22昆侖銀行CD025	3,000,000	298,537,419.55	1.61
4	112283390	22渣打中國CD007	2,600,000	257,867,831.35	1.39
5	112271258	22珠海華潤銀行CD124	2,500,000	249,158,760.06	1.34
6	072210212	22廣發(fā)證券CP014	2,000,000	200,209,095.89	1.08
7	112284678	22深圳前海微眾銀行CD027	2,000,000	199,575,080.75	1.08
8	112206075	22交通銀行CD075	2,000,000	199,418,642.54	1.08
9	112204001	22中國銀行CD001	2,000,000	199,404,506.4	1.08
10	112219177	22恒豐銀行CD177	2,000,000	199,367,857.86	1.08

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112298240	22重慶農(nóng)村商行CD073	3,000,000	299,578,286.38	1.60
2	112281402	22昆侖銀行CD025	3,000,000	294,979,356	1.57
3	112281276	22昆侖銀行CD023	2,500,000	245,832,416.42	1.31
4	112281100	22臺州銀行CD015	2,300,000	229,059,295.72	1.22
5	220201	22國開01	2,000,000	201,905,127.59	1.08
6	012281614	22東航SCP008	2,000,000	200,675,965.4	1.07
7	072210096	22東吳證券CP005	2,000,000	200,035,068.49	1.07
8	112292169	22江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD023	2,000,000	199,561,341.74	1.06
9	112281842	22華僑永亨中國CD014	2,000,000	199,064,230.78	1.06
10	112294863	22臺州銀行CD001	2,000,000	198,961,410.02	1.06

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
光大銀行	95595	www.cebbank.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
國聯(lián)證券	95570	www.glsc.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
中國中金財(cái)富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
銀泰證券	95341	www.ytzq.com
華創(chuàng)證券	95513	www.hczq.com
陸享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
創(chuàng)金啟富基金	010-66154828	www.5irich.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
萬家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中信期貨	400-990-8826	www.citicsf.com
中國銀河證券有限責(zé)任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
湘財(cái)證券	95351	www.xcsc.com
萬聯(lián)證券	95322	www.wlzq.cn
渤海證券	956066	www.ewww.com.cn
平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
東海證券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
華西證券	95584	www.hx168.com.cn
西部證券	95582	www.west95582.com
江海證券	956007	www.jhzq.com.cn
國金證券	95310	www.gjzq.com.cn
華寶證券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
中國人壽	95519	www.e-chinalife.com