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萬家恒榮C

(519207)

債券型

最新凈值(11-01)

0.14%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2016-11-15

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投資金額

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歷任基金經(jīng)理

至今
2024-06-14
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-13
2019-05-09
2019-01-31
2018-03-14
2018-03-01
2017-01-14
2016-11-15

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尹誠庸
谷丹青
尹誠庸
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基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C	托管人	兴业银行股份有限公司
基金簡稱	萬家恒榮C	注冊登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	519207	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	定期开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中债综合全价（总值）指数
成立日期	2016-11-15	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中债综合全价（总值）指数

基金信息

目標(biāo)

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

風(fēng)險(xiǎn)等級

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
N < 7天	1.50%
N≥7天	0.60%
1個(gè)封閉期≤N＜2個(gè)封閉期	0%
N≥2個(gè)封閉期	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-03-28	0.3440
2019-12-12	0.4430
2018-12-12	0.4400

基金信息

2024年第3季度

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.30%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.10%
基金銷售服務(wù)費(fèi)	0.30%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092018002	20農(nóng)發(fā)清發(fā)02	1,300,000	134,473,068.49	11.74
2	2421001	24中山農(nóng)商小微債	1,000,000	100,999,002.74	8.82
3	112411065	24平安銀行CD065	1,000,000	99,399,461.82	8.68
4	190406	19農(nóng)發(fā)06	900,000	97,919,975.34	8.55
5	2420007	24貴陽銀行綠色債01	800,000	81,362,060.27	7.10

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092018002	20農(nóng)發(fā)清發(fā)02	1,300,000	133,766,652.05	11.74
2	2421001	24中山農(nóng)商小微債	1,000,000	100,789,090.41	8.84
3	190406	19農(nóng)發(fā)06	900,000	100,284,836.07	8.80
4	112411065	24平安銀行CD065	1,000,000	98,915,271.27	8.68
5	2420007	24貴陽銀行綠色債01	800,000	81,086,904.11	7.12

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928033	19中國銀行二級03	200,000	20,495,643.72	9.95
2	1428011	14建行二級01	100,000	10,506,712.57	5.10
3	1920039	19杭州銀行二級	100,000	10,422,677.6	5.06
4	1920046	19寧波銀行二級	100,000	10,374,901.64	5.03
5	1920049	19成都銀行二級	100,000	10,360,781.42	5.03

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928033	19中國銀行二級03	200,000	20,324,120.22	9.66
2	1428011	14建行二級01	100,000	10,424,766.12	4.95
3	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	100,000	10,370,429.51	4.93
4	1928006	19工商銀行二級01	100,000	10,363,583.61	4.92
5	1920039	19杭州銀行二級	100,000	10,347,180.33	4.92

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國開11	400,000	41,167,726.03	25.09
2	019638	20國債09	200,000	20,363,030.14	12.41
3	019679	22國債14	200,000	20,249,835.62	12.34
4	220211	22國開11	100,000	10,102,747.95	6.16

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國開03	300,000	31,433,547.95	15.26
2	092118003	21農(nóng)發(fā)清發(fā)03	200,000	20,276,778.08	9.84
3	2220025	22杭州銀行綠色債	180,000	18,456,841.97	8.96
4	2228037	22交通銀行小微債01	180,000	18,231,016.44	8.85
5	2228033	22廣發(fā)銀行01	180,000	18,226,484.38	8.85

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101901592	19中華企業(yè)MTN001	200,000	20,612,787.95	9.87
2	092118003	21農(nóng)發(fā)清發(fā)03	200,000	20,578,657.53	9.86
3	180408	18農(nóng)發(fā)08	200,000	20,498,597.26	9.82
4	019658	21國債10	200,000	20,380,986.3	9.76
5	019664	21國債16	200,000	20,329,243.84	9.74

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180204	18國開04	300,000	30,879,000	5.94
2	160207	16國開07	300,000	30,258,000	5.82
3	127415	PR三明交	600,000	24,042,000	4.63
4	101901592	19中華企業(yè)MTN001	200,000	20,326,000	3.91
5	102001981	20韻達(dá)股份MTN003	200,000	20,308,000	3.91

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	072100093	21招商證券CP006BC	300,000	30,006,000	5.84
2	012102250	21伊利實(shí)業(yè)SCP024	300,000	29,997,000	5.84
3	101901592	19中華企業(yè)MTN001	200,000	20,280,000	3.95
4	101801324	18國藥租賃MTN002	200,000	20,268,000	3.95
5	101801201	18皖鐵基金MTN001	200,000	20,252,000	3.94

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	127505	PR榕經(jīng)開	400,000	24,000,000	4.74
2	1880072	18溫嶺債01	200,000	20,908,000	4.13
3	101801324	18國藥租賃MTN002	200,000	20,258,000	4.00
4	101801201	18皖鐵基金MTN001	200,000	20,244,000	4.00
5	163739	20復(fù)地02	200,000	20,154,000	3.98

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200212	20國開12	500,000	50,285,000	8.45
2	200013	20附息國債13	500,000	50,175,000	8.43
3	1880072	18溫嶺債01	200,000	20,798,000	3.49
4	101800257	18首開MTN001	200,000	20,284,000	3.41
5	101800062	18科倫MTN001	200,000	20,266,000	3.40

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101764045	17上海大眾MTN002	300,000	30,342,000	5.13
2	011903038	19瀘州窖SCP004	300,000	30,150,000	5.10
3	1880072	18溫嶺債01	200,000	21,036,000	3.56
4	101801201	18皖鐵基金MTN001	200,000	20,542,000	3.48
5	101901063	19圓通蛟龍MTN002	200,000	20,510,000	3.47

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190205	19國開05	500,000	49,125,000	7.38
2	1880072	18溫嶺債01	300,000	31,437,000	4.72
3	112539	17溫氏02	300,000	30,531,000	4.59
4	122461	15杭實(shí)02	300,000	30,375,000	4.56
5	011901929	19光明房產(chǎn)SCP002	300,000	30,048,000	4.51

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190210	19國開10	600,000	60,192,000	9.18
2	1880072	18溫嶺債01	300,000	30,981,000	4.73
3	101801133	18普洛斯MTN004	300,000	30,633,000	4.67
4	112539	17溫氏02	300,000	30,393,000	4.64
5	1680212	16溫城專項(xiàng)債02	300,000	24,345,000	3.71

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180209	18國開09	200,000	20,064,000	13.27
2	101658004	16陜高速M(fèi)TN001	100,000	10,048,000	6.64
3	101801535	18亳州城建MTN002	100,000	10,035,000	6.64
4	011801922	18華電云南SCP001	100,000	10,033,000	6.63
5	011802526	18國貿(mào)地產(chǎn)SCP001	100,000	10,027,000	6.63

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國開11	300,000	29,760,000	55.91
2	019547	16國債19	70,000	5,982,200	11.24
3	122019	09中交G2	50,000	5,060,000	9.51
4	122015	09長電債	50,000	5,037,000	9.46
5	136046	15中海01	50,000	5,011,500	9.42

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111715477	17民生銀行CD477	100,000	9,563,000	18.28
2	122019	09中交G2	50,000	5,029,000	9.61
3	122015	09長電債	50,000	5,015,500	9.59
4	136029	15華寶債	50,000	4,979,000	9.52
5	136046	15中海01	50,000	4,973,500	9.51

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111809027	18浦發(fā)銀行CD027	100,000	9,884,000	19.16
2	111714268	17江蘇銀行CD268	100,000	9,558,000	18.53
3	111715477	17民生銀行CD477	100,000	9,547,000	18.51
4	122019	09中交G2	50,000	5,021,000	9.74
5	122015	09長電債	50,000	4,972,000	9.64

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170206	17國開06	600,000	59,460,000	11.62
2	111794128	17包商銀行CD045	500,000	47,730,000	9.33
3	136547	16國發(fā)02	450,000	44,419,500	8.68
4	122399	15中投G1	400,000	39,704,000	7.76
5	127292	15國網(wǎng)03	400,000	39,536,000	7.73

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170210	17國開10	500,000	49,375,000	9.72
2	111719024	17恒豐銀行CD024	500,000	48,380,000	9.52
3	111680983	16包商銀行CD075	500,000	48,095,000	9.47
4	111794128	17包商銀行CD045	500,000	47,720,000	9.39
5	122399	15中投G1	400,000	39,684,000	7.81

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	011698837	16平安不動(dòng)SCP002	500,000	49,890,000	9.89
2	111710086	17興業(yè)銀行CD086	500,000	49,450,000	9.80
3	111719035	17恒豐銀行CD035	500,000	48,910,000	9.69
4	111719024	17恒豐銀行CD024	500,000	48,370,000	9.59
5	111680983	16包商銀行CD075	500,000	47,980,000	9.51

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
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