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萬(wàn)家恒榮A

(519206)

債券型

最新凈值(11-01)

0.14%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2016-11-15

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投資金額

立即申購(gòu)

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歷任基金經(jīng)理

至今
2024-06-14
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-13
2019-05-09
2019-01-31
2018-03-14
2018-03-01
2017-01-14
2016-11-15

谷丹青
徐青
谷丹青
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尹誠(chéng)庸
谷丹青
尹誠(chéng)庸
尹誠(chéng)庸
周潛瑋
周潛瑋
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柳發(fā)超
蘇謀東
柳發(fā)超
蘇謀東

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

基金名稱(chēng)	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A	托管人	兴业银行股份有限公司
基金簡(jiǎn)稱(chēng)	萬(wàn)家恒榮A	注冊(cè)登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	519206	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	定期开放式	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中债综合全价（总值）指数
成立日期	2016-11-15	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中债综合全价（总值）指数

基金信息

目標(biāo)

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類(lèi)別）普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類(lèi)基金相匹配。

我要評(píng)估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
N < 7天	1.50%
N≥7天	0.60%（標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率）；0.15%（直銷(xiāo)優(yōu)惠費(fèi)率）
1個(gè)封閉期≤N＜2個(gè)封閉期	0.05%（標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率）；0.0125%（直銷(xiāo)優(yōu)惠費(fèi)率）
N≥2個(gè)封閉期	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-03-28	0.3510
2019-12-12	0.4450
2018-12-12	0.5800

基金信息

2024年第3季度

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)	0.6%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)	0.3%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)	0.1%
M≥500萬(wàn)	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.30%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.10%

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092018002	20農(nóng)發(fā)清發(fā)02	1,300,000	134,473,068.49	11.74
2	2421001	24中山農(nóng)商小微債	1,000,000	100,999,002.74	8.82
3	112411065	24平安銀行CD065	1,000,000	99,399,461.82	8.68
4	190406	19農(nóng)發(fā)06	900,000	97,919,975.34	8.55
5	2420007	24貴陽(yáng)銀行綠色債01	800,000	81,362,060.27	7.10

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092018002	20農(nóng)發(fā)清發(fā)02	1,300,000	133,766,652.05	11.74
2	2421001	24中山農(nóng)商小微債	1,000,000	100,789,090.41	8.84
3	190406	19農(nóng)發(fā)06	900,000	100,284,836.07	8.80
4	112411065	24平安銀行CD065	1,000,000	98,915,271.27	8.68
5	2420007	24貴陽(yáng)銀行綠色債01	800,000	81,086,904.11	7.12

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928033	19中國(guó)銀行二級(jí)03	200,000	20,495,643.72	9.95
2	1428011	14建行二級(jí)01	100,000	10,506,712.57	5.10
3	1920039	19杭州銀行二級(jí)	100,000	10,422,677.6	5.06
4	1920046	19寧波銀行二級(jí)	100,000	10,374,901.64	5.03
5	1920049	19成都銀行二級(jí)	100,000	10,360,781.42	5.03

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國(guó)開(kāi)11	400,000	41,167,726.03	25.09
2	019638	20國(guó)債09	200,000	20,363,030.14	12.41
3	019679	22國(guó)債14	200,000	20,249,835.62	12.34
4	220211	22國(guó)開(kāi)11	100,000	10,102,747.95	6.16

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國(guó)開(kāi)03	300,000	31,433,547.95	15.26
2	092118003	21農(nóng)發(fā)清發(fā)03	200,000	20,276,778.08	9.84
3	2220025	22杭州銀行綠色債	180,000	18,456,841.97	8.96
4	2228037	22交通銀行小微債01	180,000	18,231,016.44	8.85
5	2228033	22廣發(fā)銀行01	180,000	18,226,484.38	8.85

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101901592	19中華企業(yè)MTN001	200,000	20,612,787.95	9.87
2	092118003	21農(nóng)發(fā)清發(fā)03	200,000	20,578,657.53	9.86
3	180408	18農(nóng)發(fā)08	200,000	20,498,597.26	9.82
4	019658	21國(guó)債10	200,000	20,380,986.3	9.76
5	019664	21國(guó)債16	200,000	20,329,243.84	9.74

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180204	18國(guó)開(kāi)04	300,000	30,879,000	5.94
2	160207	16國(guó)開(kāi)07	300,000	30,258,000	5.82
3	127415	PR三明交	600,000	24,042,000	4.63
4	101901592	19中華企業(yè)MTN001	200,000	20,326,000	3.91
5	102001981	20韻達(dá)股份MTN003	200,000	20,308,000	3.91

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	072100093	21招商證券CP006BC	300,000	30,006,000	5.84
2	012102250	21伊利實(shí)業(yè)SCP024	300,000	29,997,000	5.84
3	101901592	19中華企業(yè)MTN001	200,000	20,280,000	3.95
4	101801324	18國(guó)藥租賃MTN002	200,000	20,268,000	3.95
5	101801201	18皖鐵基金MTN001	200,000	20,252,000	3.94

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	127505	PR榕經(jīng)開(kāi)	400,000	24,000,000	4.74
2	1880072	18溫嶺債01	200,000	20,908,000	4.13
3	101801324	18國(guó)藥租賃MTN002	200,000	20,258,000	4.00
4	101801201	18皖鐵基金MTN001	200,000	20,244,000	4.00
5	163739	20復(fù)地02	200,000	20,154,000	3.98

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200212	20國(guó)開(kāi)12	500,000	50,285,000	8.45
2	200013	20附息國(guó)債13	500,000	50,175,000	8.43
3	1880072	18溫嶺債01	200,000	20,798,000	3.49
4	101800257	18首開(kāi)MTN001	200,000	20,284,000	3.41
5	101800062	18科倫MTN001	200,000	20,266,000	3.40

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101764045	17上海大眾MTN002	300,000	30,342,000	5.13
2	011903038	19瀘州窖SCP004	300,000	30,150,000	5.10
3	1880072	18溫嶺債01	200,000	21,036,000	3.56
4	101801201	18皖鐵基金MTN001	200,000	20,542,000	3.48
5	101901063	19圓通蛟龍MTN002	200,000	20,510,000	3.47

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190205	19國(guó)開(kāi)05	500,000	49,125,000	7.38
2	1880072	18溫嶺債01	300,000	31,437,000	4.72
3	112539	17溫氏02	300,000	30,531,000	4.59
4	122461	15杭實(shí)02	300,000	30,375,000	4.56
5	011901929	19光明房產(chǎn)SCP002	300,000	30,048,000	4.51

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190210	19國(guó)開(kāi)10	600,000	60,192,000	9.18
2	1880072	18溫嶺債01	300,000	30,981,000	4.73
3	101801133	18普洛斯MTN004	300,000	30,633,000	4.67
4	112539	17溫氏02	300,000	30,393,000	4.64
5	1680212	16溫城專(zhuān)項(xiàng)債02	300,000	24,345,000	3.71

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180209	18國(guó)開(kāi)09	200,000	20,064,000	13.27
2	101658004	16陜高速M(fèi)TN001	100,000	10,048,000	6.64
3	101801535	18亳州城建MTN002	100,000	10,035,000	6.64
4	011801922	18華電云南SCP001	100,000	10,033,000	6.63
5	011802526	18國(guó)貿(mào)地產(chǎn)SCP001	100,000	10,027,000	6.63

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國(guó)開(kāi)11	300,000	29,760,000	55.91
2	019547	16國(guó)債19	70,000	5,982,200	11.24
3	122019	09中交G2	50,000	5,060,000	9.51
4	122015	09長(zhǎng)電債	50,000	5,037,000	9.46
5	136046	15中海01	50,000	5,011,500	9.42

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111715477	17民生銀行CD477	100,000	9,563,000	18.28
2	122019	09中交G2	50,000	5,029,000	9.61
3	122015	09長(zhǎng)電債	50,000	5,015,500	9.59
4	136029	15華寶債	50,000	4,979,000	9.52
5	136046	15中海01	50,000	4,973,500	9.51

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111809027	18浦發(fā)銀行CD027	100,000	9,884,000	19.16
2	111714268	17江蘇銀行CD268	100,000	9,558,000	18.53
3	111715477	17民生銀行CD477	100,000	9,547,000	18.51
4	122019	09中交G2	50,000	5,021,000	9.74
5	122015	09長(zhǎng)電債	50,000	4,972,000	9.64

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170206	17國(guó)開(kāi)06	600,000	59,460,000	11.62
2	111794128	17包商銀行CD045	500,000	47,730,000	9.33
3	136547	16國(guó)發(fā)02	450,000	44,419,500	8.68
4	122399	15中投G1	400,000	39,704,000	7.76
5	127292	15國(guó)網(wǎng)03	400,000	39,536,000	7.73

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170210	17國(guó)開(kāi)10	500,000	49,375,000	9.72
2	111719024	17恒豐銀行CD024	500,000	48,380,000	9.52
3	111680983	16包商銀行CD075	500,000	48,095,000	9.47
4	111794128	17包商銀行CD045	500,000	47,720,000	9.39
5	122399	15中投G1	400,000	39,684,000	7.81

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	011698837	16平安不動(dòng)SCP002	500,000	49,890,000	9.89
2	111710086	17興業(yè)銀行CD086	500,000	49,450,000	9.80
3	111719035	17恒豐銀行CD035	500,000	48,910,000	9.69
4	111719024	17恒豐銀行CD024	500,000	48,370,000	9.59
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