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萬家民瑞祥和6個月持有期債券C

(009339)

債券型

最新凈值(11-04)

0.15%
投資風(fēng)險：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2020-05-21

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

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歷任基金經(jīng)理

至今
2024-01-15
2023-01-11
2021-05-31
2020-05-21

周潛瑋
楊若愚
周慧
周潛瑋
周慧
周潛瑋
尹誠庸
周潛瑋

基金概況
費率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構(gòu)

基金名稱	万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C	托管人	中国民生银行股份有限公司
基金簡稱	萬家民瑞祥和6個月持有期債券C	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	009339	存續(xù)期限	不定期
運作方式	契约型开放式	業(yè)績比較基準	中债新综合指数（全价）收益率
成立日期	2020-05-21	業(yè)績比較基準	中债新综合指数（全价）收益率

基金信息

目標(biāo)

在严格控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等资产，投资可转换债券、可交换债券时不进行转股操作。在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，在履行适当程序后，本基金可参与融资融券业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風(fēng)險等級

低風(fēng)險(R1)
中低風(fēng)險(R2)
中風(fēng)險(R3)
中高風(fēng)險(R4)
高風(fēng)險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點擊按鈕，可評估您的風(fēng)險承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2021-12-06	0.2600
2021-06-28	0.2570

基金信息

2024年第3季度

基金管理費計提	0.50%
基金托管費計提	0.07%
銷售服務(wù)費計提	0.30%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240017	24附息國債17	1,900,000	189,719,078.8	16.42
2	240215	24國開15	1,600,000	160,941,106.85	13.93
3	2128008	21中國銀行二級01	700,000	73,452,956.16	6.36
4	2128028	21郵儲銀行二級01	700,000	71,759,834.52	6.21
5	2228004	22工商銀行二級01	600,000	62,686,918.03	5.43

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2228004	22工商銀行二級01	1,100,000	114,794,473.22	9.31
2	230023	23附息國債23	1,000,000	112,691,147.54	9.14
3	240004	24附息國債04	1,000,000	101,829,917.58	8.25
4	2128028	21郵儲銀行二級01	800,000	84,618,789.07	6.86
5	185759	22國機04	800,000	80,892,006.58	6.56

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2228004	22工商銀行二級01	1,200,000	123,235,436.07	9.00
2	2128028	21郵儲銀行二級01	1,000,000	104,279,245.9	7.62
3	188753	國電投12	900,000	91,464,973.16	6.68
4	2128025	21建設(shè)銀行二級01	800,000	83,521,704.92	6.10
5	2128008	21中國銀行二級01	800,000	82,718,597.26	6.04

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230215	23國開15	2,700,000	272,357,557.38	18.37
2	2228004	22工商銀行二級01	1,400,000	146,058,371.51	9.85
3	2128028	21郵儲銀行二級01	1,000,000	102,835,005.46	6.94
4	188753	國電投12	900,000	90,952,392.33	6.14
5	2128008	21中國銀行二級01	800,000	84,993,967.21	5.73

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230018	23附息國債18	2,000,000	197,826,739.13	11.64
2	230009	23附息國債09	1,000,000	105,282,978.14	6.20
3	188753	國電投12	900,000	90,499,620.83	5.33
4	185759	22國機04	800,000	81,099,112.33	4.77
5	230215	23國開15	800,000	79,773,595.63	4.70

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220220	22國開20	1,600,000	161,723,616.44	8.14
2	190409	19農(nóng)發(fā)09	1,000,000	104,019,424.66	5.24
3	230210	23國開10	1,000,000	100,708,196.72	5.07
4	188753	國電投12	900,000	92,271,649.31	4.65
5	185759	22國機04	800,000	80,612,006.58	4.06

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092218003	22農(nóng)發(fā)清發(fā)03	4,000,000	406,844,273.97	16.71
2	185698	22遼港01	1,000,000	102,012,394.52	4.19
3	185767	22安信S1	1,000,000	101,563,978.08	4.17
4	188753	國電投12	900,000	91,491,973.16	3.76
5	102000756	20中國一汽MTN002	800,000	81,936,723.29	3.36

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	4,000,000	407,651,287.67	11.42
2	220220	22國開20	3,000,000	295,840,931.51	8.29
3	190203	19國開03	2,000,000	208,339,452.05	5.84
4	185478	22兵裝S1	1,000,000	101,613,835.62	2.85
5	185698	22遼港01	1,000,000	101,443,736.99	2.84

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220210	22國開10	7,000,000	706,878,410.96	13.64
2	220205	22國開05	4,000,000	407,449,315.07	7.86
3	220008	22附息國債08	1,500,000	156,454,508.2	3.02
4	185862	22招證S2	1,400,000	140,770,797.8	2.72
5	185778	G22長電3	1,200,000	121,627,778.63	2.35

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220210	22國開10	2,500,000	249,953,767.12	4.68
2	210210	21國開10	2,000,000	204,868,438.36	3.83
3	210202	21國開02	2,000,000	204,841,205.48	3.83
4	210215	21國開15	1,500,000	153,686,178.08	2.88
5	019664	21國債16	1,400,000	142,304,706.85	2.66

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220205	22國開05	9,600,000	962,766,904.11	27.13
2	210210	21國開10	1,000,000	104,824,054.79	2.95
3	185478	22兵裝S1	1,000,000	99,986,986.3	2.82
4	2028024	20中信銀行二級	800,000	83,400,723.29	2.35
5	102000756	20中國一汽MTN002	800,000	81,800,723.29	2.31

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210215	21國開15	2,200,000	220,704,000	18.05
2	101900925	19廣州金融MTN001	500,000	51,490,000	4.21
3	200315	20進出15	500,000	51,215,000	4.19
4	188405	21張江01	500,000	50,370,000	4.12
5	188390	21水務(wù)01	500,000	50,285,000	4.11

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210212	21國開12	500,000	50,280,000	5.55
2	188405	21張江01	500,000	50,060,000	5.52
3	188241	21唐新02	500,000	49,890,000	5.51
4	188390	21水務(wù)01	500,000	49,845,000	5.50
5	210215	21國開15	500,000	49,675,000	5.48

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	143461	18紫金01	400,000	40,372,000	5.90
2	149361	21申證D1	400,000	40,020,000	5.85
3	101900369	19南電MTN004	300,000	30,219,000	4.42
4	175894	21信達01	300,000	30,213,000	4.42
5	012100552	21江西交投SCP001	300,000	30,066,000	4.40

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200212	20國開12	200,000	20,114,000	15.87
2	200406	20農(nóng)發(fā)06	200,000	19,952,000	15.74
3	200215	20國開15	100,000	10,136,000	8.00
4	101651026	16錦江國際MTN001	100,000	10,079,000	7.95
5	012003656	20陸金開SCP004	100,000	10,036,000	7.92

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112087761	20寧波銀行CD174	600,000	59,604,000	10.60
2	112012078	20北京銀行CD078	500,000	48,490,000	8.62
3	150316	15進出16	300,000	30,039,000	5.34
4	101800546	18舜通MTN001	200,000	20,414,000	3.63
5	101788005	17科倫MTN002	200,000	20,220,000	3.59

代銷機構(gòu)	電話	網(wǎng)址
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
光大銀行	95595	www.cebbank.com
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
江南農(nóng)村商業(yè)銀行	(0519)96005	http://www.jnbank.cc/jnrcb/
杭州聯(lián)合銀行	96596	https://www.urcb.com/
微眾銀行	95384	www.webank.com
國泰君安	95521/400-8888-666	www.gtja.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
山西證券	95573	www.i618.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
國聯(lián)證券	95570	www.glsc.com.cn
華安證券	95318	www.hazq.com
恒泰證券	956088	www.cnht.com.cn
申萬宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
華龍證券	95368	www.hlzqgs.com
華鑫證券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
中國中金財富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
愛建證券	4001-962-502	www.ajzq.com
天風(fēng)證券	95391	www.tfzq.com

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210205	21國開05	500,000	50,380,000	10.17
2	200215	20國開15	500,000	50,320,000	10.16
3	143461	18紫金01	400,000	40,324,000	8.14
4	149361	21申證D1	400,000	40,028,000	8.08
5	012100824	21粵交投SCP001	300,000	30,012,000	6.06