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萬家可轉(zhuǎn)債債券A

(008331)

債券型

最新凈值(11-04)

0.58%
投資風(fēng)險：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2020-04-22

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2022-03-23
2021-08-24
2020-04-22

董一平
董一平
陳佳昀
陳佳昀

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家可转债债券型证券投资基金A	托管人	中国农业银行股份有限公司
基金簡稱	萬家可轉(zhuǎn)債債券A	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	008331	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中证可转换债券指数收益率80%+中债综合指数收益率20%
成立日期	2020-04-22	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中证可转换债券指数收益率80%+中债综合指数收益率20%

基金信息

目標(biāo)

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不可直接从二级市场买入股票等权益类资产，可持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的三个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風(fēng)險等級

低風(fēng)險(R1)
中低風(fēng)險(R2)
中風(fēng)險(R3)
中高風(fēng)險(R4)
高風(fēng)險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評估您的風(fēng)險承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時間	贖回費(fèi)率
N < 7天	1.50%
7天≤N <30天	0.50%
N ≥ 30天	0%

基金信息

2024年第3季度

申購金額（M，含申購費(fèi)）	申購費(fèi)率
M＜100萬	0.80%
100萬≤M＜300萬	0.50%
300萬≤M＜500萬	0.30%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計提	0.80%
基金托管費(fèi)計提	0.20%
銷售服務(wù)費(fèi)計提	0%

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	亨通光電	657,850.92	43,682	0.77
2	錦浪科技	504,140	2,800	0.59
3	中國軟件	497,088.26	8,522	0.58
4	濟(jì)川藥業(yè)	464,237.1	17,055	0.54
5	元力股份	190,358.52	9,537	0.22

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	錦浪科技	2,437,741.35	11,033	2.49
2	鵬輝能源	1,162,557.12	15,476	1.19
3	石英股份	945,446	8,168	0.97
4	旭升股份	525,296.32	14,527	0.54

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019693	22國債28	51,000	5,199,792.33	6.10
2	113060	浙22轉(zhuǎn)債	30,950	4,568,013.95	5.36
3	123107	溫氏轉(zhuǎn)債	29,140	3,586,886.51	4.21
4	127045	牧原轉(zhuǎn)債	28,620	3,310,503.63	3.89
5	113579	健友轉(zhuǎn)債	28,830	3,140,024.58	3.69

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	113043	財通轉(zhuǎn)債	45,530	5,075,603.32	4.90
2	110075	南航轉(zhuǎn)債	35,860	4,303,442.67	4.15
3	110043	無錫轉(zhuǎn)債	30,360	3,212,257.68	3.10
4	123172	漱玉轉(zhuǎn)債	24,420	2,993,858.55	2.89
5	110088	淮22轉(zhuǎn)債	23,260	2,942,609.85	2.84

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	113043	財通轉(zhuǎn)債	35,900	4,049,446.23	4.56
2	110043	無錫轉(zhuǎn)債	30,360	3,292,925.45	3.70
3	127056	中特轉(zhuǎn)債	29,007	3,182,100.48	3.58
4	113059	福萊轉(zhuǎn)債	24,440	2,757,488.2	3.10
5	019694	23國債01	24,000	2,433,030.58	2.74

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	113059	福萊轉(zhuǎn)債	27,000	3,237,732.74	4.00
2	127056	中特轉(zhuǎn)債	27,897	3,074,262.39	3.80
3	113060	浙22轉(zhuǎn)債	23,400	2,830,344.76	3.50
4	110067	華安轉(zhuǎn)債	23,480	2,578,447.52	3.19
5	113043	財通轉(zhuǎn)債	24,020	2,566,223.75	3.17

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	113044	大秦轉(zhuǎn)債	39,660	4,355,042.87	5.09
2	113057	中銀轉(zhuǎn)債	30,000	3,522,121.64	4.11
3	019638	20國債09	30,000	3,038,796.99	3.55
4	110083	蘇租轉(zhuǎn)債	20,680	2,495,346.25	2.91
5	113043	財通轉(zhuǎn)債	22,820	2,467,045.82	2.88

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	113044	大秦轉(zhuǎn)債	38,660	4,288,898.03	4.38
2	110083	蘇租轉(zhuǎn)債	34,780	4,067,243.71	4.15
3	110085	通22轉(zhuǎn)債	28,100	3,593,877.6	3.67
4	019638	20國債09	30,000	3,028,451.51	3.09
5	113057	中銀轉(zhuǎn)債	24,800	2,886,812.41	2.95

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019658	21國債10	44,900	4,575,531.42	5.52
2	110083	蘇租轉(zhuǎn)債	32,780	3,968,074.68	4.79
3	113044	大秦轉(zhuǎn)債	30,660	3,343,720.8	4.03
4	110085	通22轉(zhuǎn)債	20,300	3,193,305.13	3.85
5	113641	華友轉(zhuǎn)債	23,300	3,138,642.14	3.79

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	110059	浦發(fā)轉(zhuǎn)債	68,410	7,220,647.39	8.13
2	019654	21國債06	60,600	6,195,999.68	6.98
3	113021	中信轉(zhuǎn)債	40,550	4,429,728.66	4.99
4	113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	35,790	3,936,600.93	4.43
5	123107	溫氏轉(zhuǎn)債	27,920	3,582,227.79	4.04

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	110059	浦發(fā)轉(zhuǎn)債	48,410	5,114,516.5	8.14
2	113044	大秦轉(zhuǎn)債	37,660	4,121,510.4	6.56
3	123111	東財轉(zhuǎn)3	16,800	2,825,424	4.50
4	113021	中信轉(zhuǎn)債	25,550	2,775,241	4.42
5	123107	溫氏轉(zhuǎn)債	18,520	2,499,829.6	3.98

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	110059	浦發(fā)轉(zhuǎn)債	38,410	3,991,183.1	7.59
2	113044	大秦轉(zhuǎn)債	37,660	3,973,883.2	7.56
3	113021	中信轉(zhuǎn)債	25,550	2,729,762	5.19
4	113042	上銀轉(zhuǎn)債	24,550	2,549,026.5	4.85
5	127032	蘇行轉(zhuǎn)債	18,767	2,056,300.19	3.91

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	132016	19東創(chuàng)EB	15,980	1,621,970	11.57
2	110053	蘇銀轉(zhuǎn)債	7,000	849,520	6.06
3	019640	20國債10	8,000	800,000	5.71
4	113026	核能轉(zhuǎn)債	6,000	634,380	4.53
5	113009	廣汽轉(zhuǎn)債	5,730	628,982.1	4.49

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019693	22國債28	51,000	5,180,044.85	4.91
2	123217	富仕轉(zhuǎn)債	31,540	3,731,340.13	3.54
3	123117	健帆轉(zhuǎn)債	32,730	3,713,097.44	3.52
4	019689	22國債24	32,000	3,637,206.79	3.45
5	123107	溫氏轉(zhuǎn)債	28,320	3,573,956.84	3.39

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	113009	廣汽轉(zhuǎn)債	28,000	3,267,880	8.46
2	113021	中信轉(zhuǎn)債	29,500	3,103,695	8.03
3	113008	電氣轉(zhuǎn)債	27,550	2,924,708	7.57
4	113026	核能轉(zhuǎn)債	25,000	2,585,250	6.69
5	132016	19東創(chuàng)EB	23,940	2,486,169	6.43

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	132012	17巨化EB	102,510	10,404,765	5.01
2	132013	17寶武EB	101,560	10,382,478.8	5.00
3	072000101	20平安證券CP004	100,000	10,001,000	4.82
4	132008	17山高EB	92,000	9,461,280	4.56
5	110059	浦發(fā)轉(zhuǎn)債	48,000	4,888,800	2.35

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
浦發(fā)銀行	95528	www.spdb.com.cn
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
紅塔銀行	0877-96522	www.ynhtbank.com
國泰君安	95521/400-8888-666	www.gtja.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
山西證券	95573	www.i618.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
信達(dá)證券	95321	www.cindasc.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
國聯(lián)證券	95570	www.glsc.com.cn
華安證券	95318	www.hazq.com
中銀國際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
申萬宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
華龍證券	95368	www.hlzqgs.com
甬興證券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
華鑫證券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
中國中金財富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
華創(chuàng)證券	95513	www.hczq.com

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	113009	廣汽轉(zhuǎn)債	27,500	2,901,525	11.31
2	110059	浦發(fā)轉(zhuǎn)債	19,000	1,951,300	7.61
3	113021	中信轉(zhuǎn)債	17,500	1,842,225	7.18
4	110053	蘇銀轉(zhuǎn)債	15,000	1,691,100	6.59
5	132016	19東創(chuàng)EB	16,000	1,648,000	6.42

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	113009	廣汽轉(zhuǎn)債	38,500	4,109,875	5.52
2	019627	20國債01	40,000	3,996,000	5.36
3	110053	蘇銀轉(zhuǎn)債	33,150	3,675,009	4.93
4	113026	核能轉(zhuǎn)債	35,290	3,588,993	4.82
5	110059	浦發(fā)轉(zhuǎn)債	28,670	2,933,227.7	3.94