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認(rèn)購流程
1
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng)，至基金成立。
2
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立，成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
3
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi)，封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資，封閉期間基金會(huì)定期公布凈值，但封閉期間不可賣出。
該基金為封閉基金，封閉期2年，封閉期間不可賣出
4
開放期
基金開放申購贖回。
歷任基金經(jīng)理
- 至今
- 2024-08-09
- 2020-12-05
- 2019-09-09
- 2019-08-09
-
周慧
-
谷丹青
-
陳奕雯
尹誠庸
-
尹誠庸
- 基金概況
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 凈值分紅
- 投資組合
- 公告資訊
- 銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金A | 托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金簡稱 | 萬家鑫盛純債A | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 007703 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中债新综合指数（全价）收益率 |
| 成立日期 | 2019-08-09 |
基金信息
目標(biāo)
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
范圍
股票
債券
金融工具
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与股票等资产投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
- 低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
- 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
- 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
- 高風(fēng)險(xiǎn)(R5)
- 適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。
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申購費(fèi)率
| 申購金額（M，含申購費(fèi)） | 申購費(fèi)率 |
| M＜100萬 | 0.80% |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.50% |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.30% |
| M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注：本基金對(duì)通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體（如養(yǎng)老金客戶）實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
贖回費(fèi)率
| 持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| N < 7天 | 1.50% |
| N ≥ 7天 | 0% |
管理費(fèi)及其它
| 基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
| 基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0%? |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提，投資者交易時(shí)無需支付
歷史凈值
您希望查看的時(shí)間段：
起止時(shí)間：
~
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分紅記錄
| 權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
|---|---|
| 2021-06-11 | 0.2700 |
| 2020-06-11 | 0.2430 |
基金信息
持倉債券(2024-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112414196 | 24江蘇銀行CD196 | 1,500,000 | 147,329,013.7 | 5.41 |
| 2 | 102000478 | 20蕭山國資MTN001 | 1,300,000 | 133,174,208.22 | 4.89 |
| 3 | 102380965 | 23蜀道投資MTN002 | 1,100,000 | 112,894,639.45 | 4.15 |
| 4 | 102280264 | 22上實(shí)MTN001 | 1,100,000 | 112,299,216.39 | 4.13 |
| 5 | 232480004 | 24農(nóng)行二級(jí)資本債01A | 1,000,000 | 103,165,803.28 | 3.79 |
持倉債券(2024-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190311 | 19進(jìn)出11 | 1,700,000 | 174,967,204.92 | 6.44 |
| 2 | 102101795 | 21寶鋼MTN001(可持續(xù)掛鉤) | 1,400,000 | 143,673,768.31 | 5.29 |
| 3 | 102000478 | 20蕭山國資MTN001 | 1,300,000 | 132,592,107.4 | 4.88 |
| 4 | 102380965 | 23蜀道投資MTN002 | 1,100,000 | 112,543,597.81 | 4.14 |
| 5 | 102280264 | 22上實(shí)MTN001 | 1,100,000 | 111,794,093.99 | 4.12 |
持倉債券(2024-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190311 | 19進(jìn)出11 | 1,700,000 | 173,671,442.62 | 6.44 |
| 2 | 188059 | 21誠通05 | 1,400,000 | 143,992,224.66 | 5.34 |
| 3 | 102101795 | 21寶鋼MTN001(可持續(xù)掛鉤) | 1,400,000 | 142,757,143.17 | 5.29 |
| 4 | 102000478 | 20蕭山國資MTN001 | 1,300,000 | 131,474,007.67 | 4.88 |
| 5 | 102380965 | 23蜀道投資MTN002 | 1,100,000 | 114,528,068.85 | 4.25 |
持倉債券(2023-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 207,408,590.16 | 7.74 |
| 2 | 190311 | 19進(jìn)出11 | 1,700,000 | 172,188,680.33 | 6.43 |
| 3 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 156,009,688.52 | 5.83 |
| 4 | 188059 | 21誠通05 | 1,400,000 | 143,362,416.44 | 5.35 |
| 5 | 102101795 | 21寶鋼MTN001(可持續(xù)掛鉤) | 1,400,000 | 141,742,518.03 | 5.29 |
持倉債券(2023-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 206,067,234.97 | 7.74 |
| 2 | 190311 | 19進(jìn)出11 | 1,700,000 | 177,535,052.05 | 6.67 |
| 3 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 154,703,344.26 | 5.81 |
| 4 | 188059 | 21誠通05 | 1,400,000 | 142,639,901.38 | 5.36 |
| 5 | 102101795 | 21寶鋼MTN001(可持續(xù)掛鉤) | 1,400,000 | 140,788,743.17 | 5.29 |
持倉債券(2023-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 204,905,879.78 | 7.73 |
| 2 | 1828010 | 18建設(shè)銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 156,392,884.93 | 5.90 |
| 3 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 153,637,000 | 5.79 |
| 4 | 188059 | 21誠通05 | 1,400,000 | 142,015,386.3 | 5.36 |
| 5 | 1828008 | 18中信銀行二級(jí)01 | 1,000,000 | 104,443,528.77 | 3.94 |
持倉債券(2023-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 202,943,234.97 | 7.71 |
| 2 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 174,001,064.11 | 6.61 |
| 3 | 1828010 | 18建設(shè)銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 155,208,879.45 | 5.90 |
| 4 | 102100810 | 21電網(wǎng)MTN001 | 1,500,000 | 154,521,986.3 | 5.87 |
| 5 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 151,775,344.26 | 5.77 |
持倉債券(2022-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 209,803,353.42 | 8.03 |
| 2 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 204,745,534.25 | 7.83 |
| 3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 172,934,535.34 | 6.62 |
| 4 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 156,442,002.74 | 5.99 |
| 5 | 1828010 | 18建設(shè)銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 154,070,852.05 | 5.90 |
持倉債券(2022-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 210,217,282.19 | 8.04 |
| 2 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 203,716,164.38 | 7.79 |
| 3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 172,274,972.6 | 6.59 |
| 4 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 156,826,956.16 | 6.00 |
| 5 | 102100810 | 21電網(wǎng)MTN001 | 1,500,000 | 153,057,246.58 | 5.86 |
持倉債券(2022-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 207,731,210.96 | 8.02 |
| 2 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 202,286,794.52 | 7.81 |
| 3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 170,986,409.86 | 6.60 |
| 4 | 091900020 | 19東方債02BC(品種一） | 1,600,000 | 164,936,065.75 | 6.36 |
| 5 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 155,636,909.59 | 6.01 |
持倉債券(2022-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 205,403,901.37 | 8.01 |
| 2 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC | 2,000,000 | 200,229,917.81 | 7.80 |
| 3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,700,000 | 173,610,064.11 | 6.77 |
| 4 | 091900020 | 19東方債02BC(品種一） | 1,600,000 | 163,707,046.58 | 6.38 |
| 5 | 102100810 | 21電網(wǎng)MTN001 | 1,500,000 | 155,286,986.3 | 6.05 |
持倉債券(2021-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 207,160,000 | 8.12 |
| 2 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 200,320,000 | 7.85 |
| 3 | 101900033 | 19南電MTN001 | 1,650,000 | 166,188,000 | 6.52 |
| 4 | 091900020 | 19東方債02BC(品種一) | 1,600,000 | 161,008,000 | 6.31 |
| 5 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 153,555,000 | 6.02 |
持倉債券(2021-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 205,440,000 | 8.13 |
| 2 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 199,880,000 | 7.91 |
| 3 | 101900033 | 19南電MTN001 | 1,650,000 | 166,287,000 | 6.58 |
| 4 | 091900020 | 19東方債02BC(品種一) | 1,600,000 | 160,736,000 | 6.36 |
| 5 | 1928002 | 19民生銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 152,610,000 | 6.04 |
持倉債券(2021-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 245,160,000 | 9.80 |
| 2 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 204,460,000 | 8.17 |
| 3 | 101800784 | 18光明MTN001 | 2,000,000 | 201,800,000 | 8.06 |
| 4 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 198,500,000 | 7.93 |
| 5 | 091900020 | 19東方債02BC(品種一) | 1,600,000 | 161,328,000 | 6.45 |
持倉債券(2021-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 244,704,000 | 6.90 |
| 2 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 203,280,000 | 5.73 |
| 3 | 101800784 | 18光明MTN001 | 2,000,000 | 202,160,000 | 5.70 |
| 4 | 068029 | 06華電債 | 2,000,000 | 201,800,000 | 5.69 |
| 5 | 1628020 | 16興業(yè)綠色金融債03 | 2,000,000 | 201,080,000 | 5.67 |
持倉債券(2020-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 243,624,000 | 6.93 |
| 2 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 203,100,000 | 5.78 |
| 3 | 101800784 | 18光明MTN001 | 2,000,000 | 202,280,000 | 5.76 |
| 4 | 068029 | 06華電債 | 2,000,000 | 201,900,000 | 5.75 |
| 5 | 1182082 | 11中鐵股MTN1 | 2,000,000 | 201,380,000 | 5.73 |
持倉債券(2020-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 243,456,000 | 7.00 |
| 2 | 101800784 | 18光明MTN001 | 2,000,000 | 201,900,000 | 5.80 |
| 3 | 068029 | 06華電債 | 2,000,000 | 201,600,000 | 5.79 |
| 4 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 201,480,000 | 5.79 |
| 5 | 1182082 | 11中鐵股MTN1 | 2,000,000 | 200,920,000 | 5.77 |
持倉債券(2020-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 248,208,000 | 7.13 |
| 2 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 205,460,000 | 5.90 |
| 3 | 068029 | 06華電債 | 2,000,000 | 202,680,000 | 5.82 |
| 4 | 1182082 | 11中鐵股MTN1 | 2,000,000 | 201,360,000 | 5.79 |
| 5 | 092000003 | 20中國信達(dá)債02BC(品種一) | 2,000,000 | 198,720,000 | 5.71 |
持倉債券(2020-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900114 | 19中油股MTN002 | 2,600,000 | 263,770,000 | 5.75 |
| 2 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 249,216,000 | 5.44 |
| 3 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 206,520,000 | 4.51 |
| 4 | 112386 | 16申宏01 | 2,000,000 | 202,380,000 | 4.42 |
| 5 | 1182082 | 11中鐵股MTN1 | 2,000,000 | 201,920,000 | 4.41 |
持倉債券(2019-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728017 | 17中國銀行二級(jí)01 | 2,400,000 | 246,216,000 | 9.75 |
| 2 | 1728004 | 17民生銀行01 | 2,200,000 | 221,914,000 | 8.79 |
| 3 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 2,000,000 | 204,320,000 | 8.09 |
| 4 | 1182082 | 11中鐵股MTN1 | 2,000,000 | 201,460,000 | 7.98 |
| 5 | 112386 | 16申宏01 | 2,000,000 | 201,080,000 | 7.97 |
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