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認購流程
1
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立。
2
基金成立
基金一般會在募集期結束后一段時間內(nèi)成立，成立后可在持有詳情中查詢到對應的基金份額。
3
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi)，封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進行投資，封閉期間基金會定期公布凈值，但封閉期間不可賣出。
該基金為封閉基金，封閉期2年，封閉期間不可賣出
4
開放期
基金開放申購贖回。
歷任基金經(jīng)理
- 至今
- 2024-12-09
- 2023-01-16
- 2022-03-23
- 2020-12-05
- 2019-12-27
- 2019-07-31
-
谷丹青
周慧
-
谷丹青
-
陳奕雯
-
陳奕雯
郅元
-
侯慧娣
郅元
-
侯慧娣
- 基金概況
- 費率結構
- 凈值分紅
- 投資組合
- 公告資訊
- 銷售機構
| 基金名稱 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金C | 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金簡稱 | 萬家民安增利C | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 007489 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 運作方式 | 定期开放式 | 業(yè)績比較基準 | 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率（税后）+1.50% |
| 成立日期 | 2019-07-31 |
基金信息
目標
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
范圍
股票
債券
金融工具
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内不受此比例限制）；在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
風險等級
- 低風險(R1)
- 中低風險(R2)
- 中風險(R3)
- 中高風險(R4)
- 高風險(R5)
- 適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。
我要評估
申購費率
| 申購費率 | 0 |
注：本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體（如養(yǎng)老金客戶）實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
贖回費率
| 持有時間 | 贖回費率 |
|---|---|
| 在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限少于7 日的份額（因暫停運作而被自動贖回的除外） | 1.50% |
| 在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限大于等于7日的份額（因暫停運作而被自動贖回的除外） | 0.60% |
| 持有一個封閉期及以上 | 0% |
管理費及其它
| 基金管理費計提 | 0.15% |
| 基金托管費計提 | 0.05% |
| 銷售服務費計提 | 0.45%? |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提，投資者交易時無需支付
歷史凈值
您希望查看的時間段：
起止時間：
~
查詢
分紅記錄
| 權益登記日 | 每10份分紅(元) |
|---|---|
| 2024-09-24 | 0.0550 |
| 2024-06-25 | 0.0490 |
| 2024-03-26 | 0.0240 |
| 2023-12-18 | 0.0910 |
| 2023-09-19 | 0.0310 |
| 2023-06-21 | 0.0580 |
| 2022-12-13 | 0.1950 |
| 2021-12-09 | 0.1800 |
| 2021-06-18 | 0.0770 |
| 2020-07-24 | 0.2410 |
基金信息
持倉債券(2024-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220332 | 22進出32 | 22,400,000 | 2,285,633,814.58 | 28.53 |
| 2 | 230431 | 23農(nóng)發(fā)31 | 15,900,000 | 1,621,838,444.86 | 20.24 |
| 3 | 140229 | 14國開29 | 8,600,000 | 893,620,903.93 | 11.15 |
| 4 | 210218 | 21國開18 | 8,000,000 | 819,816,930.73 | 10.23 |
| 5 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 7,500,000 | 766,363,891.51 | 9.57 |
持倉債券(2024-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220332 | 22進出32 | 22,400,000 | 2,272,859,252.44 | 28.38 |
| 2 | 230431 | 23農(nóng)發(fā)31 | 15,900,000 | 1,612,819,332.16 | 20.14 |
| 3 | 140229 | 14國開29 | 8,600,000 | 888,687,599.86 | 11.10 |
| 4 | 210218 | 21國開18 | 8,000,000 | 815,273,473.37 | 10.18 |
| 5 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 7,500,000 | 762,729,330.31 | 9.53 |
持倉債券(2024-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220332 | 22進出32 | 22,400,000 | 2,260,218,153.55 | 28.23 |
| 2 | 230431 | 23農(nóng)發(fā)31 | 15,900,000 | 1,603,894,177.61 | 20.04 |
| 3 | 140229 | 14國開29 | 8,600,000 | 883,784,465.43 | 11.04 |
| 4 | 210218 | 21國開18 | 8,000,000 | 810,774,134.86 | 10.13 |
| 5 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 7,500,000 | 759,131,789.07 | 9.48 |
持倉債券(2023-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128046 | 21浦發(fā)銀行02 | 5,100,000 | 512,535,863.42 | 6.41 |
| 2 | 220332 | 22進出32 | 4,900,000 | 491,227,933.55 | 6.14 |
| 3 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 4,500,000 | 453,086,305.36 | 5.66 |
| 4 | 230431 | 23農(nóng)發(fā)31 | 4,200,000 | 421,085,108.38 | 5.26 |
| 5 | 2120086 | 21浙商銀行小微債01 | 3,500,000 | 353,519,136.07 | 4.42 |
持倉債券(2023-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180413 | 18農(nóng)發(fā)13 | 23,000,000 | 2,374,314,277.89 | 29.48 |
| 2 | 220308 | 22進出08 | 20,400,000 | 2,073,112,446.17 | 25.74 |
| 3 | 220411 | 22農(nóng)發(fā)11 | 14,300,000 | 1,454,538,617.45 | 18.06 |
| 4 | 092202001 | 22國開清發(fā)01 | 9,500,000 | 967,043,987.38 | 12.01 |
| 5 | 2028047 | 20交通銀行02 | 7,500,000 | 769,371,326.74 | 9.55 |
持倉債券(2023-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180413 | 18農(nóng)發(fā)13 | 23,000,000 | 2,361,048,468.58 | 29.34 |
| 2 | 220308 | 22進出08 | 20,400,000 | 2,061,312,628.71 | 25.62 |
| 3 | 220411 | 22農(nóng)發(fā)11 | 14,300,000 | 1,446,162,502.05 | 17.97 |
| 4 | 092202001 | 22國開清發(fā)01 | 9,500,000 | 961,543,752.67 | 11.95 |
| 5 | 2028047 | 20交通銀行02 | 7,500,000 | 765,884,977.13 | 9.52 |
持倉債券(2023-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180413 | 18農(nóng)發(fā)13 | 23,000,000 | 2,347,885,609.15 | 29.17 |
| 2 | 220308 | 22進出08 | 20,400,000 | 2,049,652,600.15 | 25.47 |
| 3 | 220411 | 22農(nóng)發(fā)11 | 14,300,000 | 1,437,881,448.53 | 17.87 |
| 4 | 092202001 | 22國開清發(fā)01 | 9,500,000 | 956,106,119.67 | 11.88 |
| 5 | 2028047 | 20交通銀行02 | 7,500,000 | 762,428,151.07 | 9.47 |
持倉債券(2022-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180413 | 18農(nóng)發(fā)13 | 22,500,000 | 2,284,052,143.3 | 28.53 |
| 2 | 220308 | 22進出08 | 19,800,000 | 1,978,162,407.42 | 24.71 |
| 3 | 220411 | 22農(nóng)發(fā)11 | 10,500,000 | 1,049,322,727.63 | 13.11 |
| 4 | 092202001 | 22國開清發(fā)01 | 9,500,000 | 950,730,980.36 | 11.88 |
| 5 | 2028047 | 20交通銀行02 | 7,500,000 | 759,007,983.53 | 9.48 |
持倉債券(2022-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210216 | 21國開16 | 45,400,000 | 4,631,786,087.14 | 64.00 |
| 2 | 210411 | 21農(nóng)發(fā)11 | 9,900,000 | 1,010,281,447.28 | 13.96 |
| 3 | 210308 | 21進出08 | 9,300,000 | 944,964,400.26 | 13.06 |
| 4 | 1928037 | 19交通銀行02 | 3,500,000 | 357,949,195.59 | 4.95 |
| 5 | 1928034 | 19交通銀行01 | 3,400,000 | 348,047,911.12 | 4.81 |
持倉債券(2022-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210216 | 21國開16 | 45,400,000 | 4,604,549,977.52 | 64.04 |
| 2 | 210411 | 21農(nóng)發(fā)11 | 9,900,000 | 1,004,366,299.94 | 13.97 |
| 3 | 210308 | 21進出08 | 9,300,000 | 939,382,188.04 | 13.07 |
| 4 | 1928037 | 19交通銀行02 | 3,500,000 | 356,143,371.57 | 4.95 |
| 5 | 1928034 | 19交通銀行01 | 3,400,000 | 346,328,090.57 | 4.82 |
持倉債券(2022-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210216 | 21國開16 | 45,400,000 | 4,577,618,674.63 | 64.05 |
| 2 | 210411 | 21農(nóng)發(fā)11 | 9,900,000 | 998,517,209.87 | 13.97 |
| 3 | 210308 | 21進出08 | 9,300,000 | 933,865,368.03 | 13.07 |
| 4 | 1928037 | 19交通銀行02 | 3,500,000 | 354,354,636.62 | 4.96 |
| 5 | 1928034 | 19交通銀行01 | 3,400,000 | 344,624,379.46 | 4.82 |
持倉債券(2021-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210216 | 21國開16 | 45,400,000 | 4,535,039,648.72 | 63.81 |
| 2 | 210411 | 21農(nóng)發(fā)11 | 9,900,000 | 989,011,437.92 | 13.91 |
| 3 | 210308 | 21進出08 | 9,300,000 | 927,062,328.19 | 13.04 |
| 4 | 1928037 | 19交通銀行02 | 3,500,000 | 352,156,530.49 | 4.95 |
| 5 | 1928034 | 19交通銀行01 | 3,400,000 | 342,120,406.79 | 4.81 |
持倉債券(2021-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180412 | 18農(nóng)發(fā)12 | 15,300,000 | 1,530,594,252.24 | 32.71 |
| 2 | 200314 | 20進出14 | 15,200,000 | 1,519,687,170.64 | 32.47 |
| 3 | 160316 | 16進出16 | 10,100,000 | 1,010,574,914.87 | 21.60 |
| 4 | 160218 | 16國開18 | 5,100,000 | 510,401,798.35 | 10.91 |
| 5 | 112014227 | 20江蘇銀行CD227 | 3,000,000 | 298,112,504.38 | 6.37 |
持倉債券(2021-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180412 | 18農(nóng)發(fā)12 | 15,300,000 | 1,531,659,912.71 | 32.98 |
| 2 | 200314 | 20進出14 | 15,200,000 | 1,518,792,301.73 | 32.71 |
| 3 | 160316 | 16進出16 | 10,100,000 | 1,011,383,443.89 | 21.78 |
| 4 | 160218 | 16國開18 | 5,100,000 | 510,941,839.02 | 11.00 |
| 5 | 112014227 | 20江蘇銀行CD227 | 3,000,000 | 295,649,844.36 | 6.37 |
持倉債券(2021-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180412 | 18農(nóng)發(fā)12 | 15,300,000 | 1,532,706,036.59 | 33.01 |
| 2 | 200314 | 20進出14 | 15,200,000 | 1,517,913,714.28 | 32.69 |
| 3 | 160316 | 16進出16 | 10,100,000 | 1,012,177,233.61 | 21.80 |
| 4 | 160218 | 16國開18 | 5,100,000 | 511,471,999.72 | 11.01 |
| 5 | 112014227 | 20江蘇銀行CD227 | 3,000,000 | 293,233,966.08 | 6.31 |
持倉債券(2020-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180412 | 18農(nóng)發(fā)12 | 15,300,000 | 1,533,732,942.89 | 33.28 |
| 2 | 200314 | 20進出14 | 15,200,000 | 1,517,051,146.16 | 32.92 |
| 3 | 160316 | 16進出16 | 10,100,000 | 1,012,956,522.27 | 21.98 |
| 4 | 160218 | 16國開18 | 5,100,000 | 511,992,441.3 | 11.11 |
| 5 | 160312 | 16進出12 | 2,500,000 | 249,932,299.21 | 5.42 |
持倉債券(2020-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143204 | 17平租02(總價) | 500,000 | 50,045,038.83 | 9.15 |
| 2 | 072000100 | 20中信證券CP008(總價) | 500,000 | 49,995,032.39 | 9.15 |
| 3 | 143179 | 17杭金02(總價) | 400,000 | 40,020,016.64 | 7.32 |
| 4 | 112544 | 17國信02(總價) | 320,000 | 32,015,559.01 | 5.86 |
| 5 | 143187 | 17洪政01(總價) | 300,000 | 30,030,092.22 | 5.49 |
持倉債券(2020-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143204 | 17平租02 | 500,000 | 50,202,046.03 | 9.30 |
| 2 | 143146 | 17恒信01 | 500,000 | 50,186,846.74 | 9.29 |
| 3 | 143108 | 17翔業(yè)01 | 500,000 | 50,164,180.75 | 9.29 |
| 4 | 143179 | 17杭金02 | 400,000 | 40,159,679.81 | 7.44 |
| 5 | 101556020 | 15泉國投MTN001 | 400,000 | 40,142,560.57 | 7.43 |
持倉債券(2019-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143146 | 17恒信01 | 500,000 | 50,393,352.44 | 9.38 |
| 2 | 143204 | 17平租02 | 500,000 | 50,356,370.53 | 9.38 |
| 3 | 143108 | 17翔業(yè)01 | 500,000 | 50,327,450.57 | 9.37 |
| 4 | 101556020 | 15泉國投MTN001 | 400,000 | 40,396,066.94 | 7.55 |
| 5 | 143179 | 17杭金02 | 400,000 | 40,297,031.45 | 7.50 |
持倉債券(2019-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143146 | 17恒信01 | 500,000 | 50,603,254.98 | 9.46 |
| 2 | 143204 | 17平租02 | 500,000 | 50,513,146.56 | 9.45 |
| 3 | 143108 | 17翔業(yè)01 | 500,000 | 50,493,412.31 | 9.44 |
| 4 | 143179 | 17杭金02 | 400,000 | 40,436,641.55 | 7.56 |
| 5 | 124251 | 13魯信投 | 360,000 | 36,572,512.41 | 6.84 |
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