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萬(wàn)家鑫悅純債C

(006173)

債券型

最新凈值(11-04)

0.06%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2018-08-20

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

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成立以來(lái)：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2019-09-21
2018-08-20

周潛瑋
蘇謀東

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C	托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金簡(jiǎn)稱	萬(wàn)家鑫悅純債C	注冊(cè)登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	006173	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	普通开放式	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中债新综合指数（全价）收益率
成立日期	2018-08-20	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中债新综合指数（全价）收益率

基金信息

目標(biāo)

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在法律法规允许的情况下，本基金履行适当程序后可参与融资融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評(píng)估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30 天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-09-18	0.2100
2023-09-21	0.1700
2023-03-20	0.1000
2022-08-08	0.1420
2022-03-21	0.2080
2021-08-16	0.2080
2020-06-08	0.2670
2020-01-17	0.3750
2019-03-20	0.1000

基金信息

2024年第3季度

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.30%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.10%
基金銷售服務(wù)費(fèi)	0.40%

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230203	23國(guó)開03	1,800,000	188,368,524.59	28.31
2	240017	24附息國(guó)債17	1,200,000	119,822,576.09	18.01
3	230208	23國(guó)開08	1,000,000	103,140,630.14	15.50
4	240203	24國(guó)開03	1,000,000	102,935,081.97	15.47
5	240215	24國(guó)開15	600,000	60,352,915.07	9.07

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220208	22國(guó)開08	3,500,000	358,121,917.81	31.93
2	230203	23國(guó)開03	1,500,000	155,779,426.23	13.89
3	230208	23國(guó)開08	1,500,000	153,293,178.08	13.67
4	230023	23附息國(guó)債23	1,000,000	112,691,147.54	10.05
5	230303	23進(jìn)出03	1,000,000	101,924,164.38	9.09

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230208	23國(guó)開08	3,000,000	309,624,590.16	21.59
2	230302	23進(jìn)出02	2,000,000	204,974,972.68	14.29
3	230203	23國(guó)開03	1,500,000	153,486,270.49	10.70
4	240004	24附息國(guó)債04	1,500,000	151,098,626.37	10.54
5	230023	23附息國(guó)債23	1,300,000	146,477,819.67	10.21

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230207	23國(guó)開07	6,500,000	655,527,663.93	28.30
2	210203	21國(guó)開03	3,000,000	314,402,950.82	13.58
3	230202	23國(guó)開02	3,000,000	309,207,123.29	13.35
4	230215	23國(guó)開15	2,800,000	282,444,874.32	12.20
5	210208	21國(guó)開08	2,400,000	245,048,983.61	10.58

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國(guó)開03	7,000,000	728,150,327.87	19.12
2	200405	20農(nóng)發(fā)05	7,100,000	715,721,901.64	18.80
3	230018	23附息國(guó)債18	3,700,000	365,979,467.39	9.61
4	220303	22進(jìn)出03	3,500,000	353,862,144.81	9.29
5	220207	22國(guó)開07	3,500,000	349,735,491.8	9.18

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	8,100,000	812,351,655.74	23.62
2	210208	21國(guó)開08	7,000,000	724,356,547.95	21.06
3	220202	22國(guó)開02	6,000,000	607,740,655.74	17.67
4	210313	21進(jìn)出13	3,000,000	307,499,013.7	8.94
5	220203	22國(guó)開03	2,500,000	253,655,136.99	7.37

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210218	21國(guó)開18	13,800,000	1,399,245,517.81	23.72
2	200405	20農(nóng)發(fā)05	9,600,000	973,925,260.27	16.51
3	210406	21農(nóng)發(fā)06	9,000,000	921,011,178.08	15.61
4	210313	21進(jìn)出13	5,300,000	537,905,276.71	9.12
5	220322	22進(jìn)出22	4,000,000	404,236,383.56	6.85

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210207	21國(guó)開07	15,100,000	1,548,465,698.63	16.02
2	210218	21國(guó)開18	13,600,000	1,372,939,747.95	14.20
3	210406	21農(nóng)發(fā)06	12,400,000	1,262,804,789.04	13.06
4	200405	20農(nóng)發(fā)05	11,100,000	1,120,608,863.01	11.59
5	200203	20國(guó)開03	7,800,000	816,272,778.08	8.44

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210207	21國(guó)開07	26,500,000	2,709,392,671.23	19.39
2	200405	20農(nóng)發(fā)05	14,200,000	1,429,778,547.95	10.23
3	220205	22國(guó)開05	14,000,000	1,426,072,602.74	10.21
4	210202	21國(guó)開02	13,600,000	1,405,447,473.97	10.06
5	220210	22國(guó)開10	11,500,000	1,161,300,246.58	8.31

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210207	21國(guó)開07	23,700,000	2,399,271,123.29	18.11
2	210202	21國(guó)開02	17,900,000	1,833,328,789.04	13.83
3	200405	20農(nóng)發(fā)05	12,500,000	1,243,268,835.62	9.38
4	210406	21農(nóng)發(fā)06	10,200,000	1,053,228,246.58	7.95
5	200212	20國(guó)開12	7,800,000	820,412,120.55	6.19

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210207	21國(guó)開07	15,700,000	1,621,607,835.62	12.85
2	210202	21國(guó)開02	14,700,000	1,492,309,364.38	11.82
3	220205	22國(guó)開05	13,000,000	1,303,746,849.32	10.33
4	200405	20農(nóng)發(fā)05	12,500,000	1,259,756,849.32	9.98
5	200202	20國(guó)開02	11,900,000	1,206,412,871.23	9.56

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200303	20進(jìn)出03	3,500,000	346,150,000	19.55
2	200202	20國(guó)開02	2,300,000	226,297,000	12.78
3	190214	19國(guó)開14	2,000,000	200,760,000	11.34
4	210312	21進(jìn)出12	1,700,000	170,646,000	9.64
5	210212	21國(guó)開12	1,500,000	150,525,000	8.50

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200215	20國(guó)開15	5,000,000	506,800,000	20.83
2	200206	20國(guó)開06	4,400,000	438,152,000	18.01
3	190208	19國(guó)開08	3,500,000	353,220,000	14.52
4	190203	19國(guó)開03	3,000,000	302,070,000	12.42
5	190305	19進(jìn)出05	2,000,000	200,920,000	8.26

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國(guó)開07	5,400,000	540,162,000	18.69
2	190202	19國(guó)開02	3,800,000	380,304,000	13.16
3	200211	20國(guó)開11	3,000,000	297,210,000	10.28
4	190407	19農(nóng)發(fā)07	2,400,000	239,880,000	8.30
5	180313	18進(jìn)出13	2,200,000	221,782,000	7.67

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210202	21國(guó)開02	10,200,000	1,029,180,000	11.14
2	210215	21國(guó)開15	9,500,000	953,040,000	10.31
3	210207	21國(guó)開07	8,900,000	899,345,000	9.73
4	200202	20國(guó)開02	9,000,000	894,150,000	9.68
5	200402	20農(nóng)發(fā)02	8,300,000	827,925,000	8.96

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國(guó)開07	4,800,000	489,792,000	17.38
2	190406	19農(nóng)發(fā)06	3,200,000	334,560,000	11.87
3	190215	19國(guó)開15	3,000,000	309,840,000	10.99
4	190202	19國(guó)開02	2,900,000	294,408,000	10.45
5	190303	19進(jìn)出03	2,500,000	253,250,000	8.99

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190215	19國(guó)開15	4,000,000	395,920,000	19.40
2	190202	19國(guó)開02	3,900,000	391,833,000	19.20
3	180208	18國(guó)開08	2,000,000	203,600,000	9.97
4	180212	18國(guó)開12	2,000,000	203,060,000	9.95
5	190303	19進(jìn)出03	2,000,000	200,240,000	9.81

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國(guó)開03	2,300,000	235,612,000	13.65
2	180208	18國(guó)開08	2,000,000	203,460,000	11.79
3	180313	18進(jìn)出13	1,800,000	182,412,000	10.57
4	180212	18國(guó)開12	1,700,000	172,278,000	9.98
5	180412	18農(nóng)發(fā)12	1,700,000	170,901,000	9.90

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國(guó)開03	3,300,000	339,537,000	18.80
2	180208	18國(guó)開08	3,200,000	325,856,000	18.04
3	180313	18進(jìn)出13	2,700,000	272,862,000	15.10
4	170411	17農(nóng)發(fā)11	2,000,000	202,940,000	11.23
5	170209	17國(guó)開09	1,500,000	152,325,000	8.43

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招商銀行	95555	www.cmbchina.com
中信銀行	95558	www.citicbank.com
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