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認(rèn)購流程
1
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請，至基金成立。
2
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立，成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
3
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi)，封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對基金進(jìn)行投資，封閉期間基金會(huì)定期公布凈值，但封閉期間不可賣出。
該基金為封閉基金，封閉期2年，封閉期間不可賣出
4
開放期
基金開放申購贖回。
歷任基金經(jīng)理
- 至今
- 2021-03-25
- 2019-02-21
- 2017-08-18
-
陳奕雯
-
蘇謀東
陳奕雯
-
蘇謀東
- 基金概況
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 凈值分紅
- 投資組合
- 公告資訊
- 銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金A | 托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金簡稱 | 萬家安弘A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 004681 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 運(yùn)作方式 | 定期开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中债综合指数收益率(全价) |
| 成立日期 | 2017-08-18 |
基金信息
目標(biāo)
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
范圍
股票
債券
金融工具
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间不受上述比例的限制；在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券，不低于基金资产净值的5％，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
- 低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
- 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
- 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
- 高風(fēng)險(xiǎn)(R5)
- 適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。
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申購費(fèi)率
| 申購金額（M，含申購費(fèi)） | 申購費(fèi)率 |
| M＜100萬 | 0.6% |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.3% |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.1% |
| M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注：本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體（如養(yǎng)老金客戶）實(shí)施差別的申購費(fèi)率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
贖回費(fèi)率
| 持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.5% |
| N≥7日 | 1.0% |
| N≥1個(gè)封閉期 | 0% |
管理費(fèi)及其它
| 基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
| 基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提，投資者交易時(shí)無需支付
歷史凈值
您希望查看的時(shí)間段：
起止時(shí)間：
~
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分紅記錄
| 權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
|---|---|
| 2023-12-22 | 0.3360 |
| 2021-11-04 | 0.5030 |
| 2019-08-27 | 0.4990 |
| 2018-08-17 | 0.4400 |
基金信息
持倉債券(2024-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,602,072.13 | 5.10 |
| 2 | 149293 | 20穗交01 | 100,000 | 10,475,301.37 | 5.04 |
| 3 | 1920091 | 19南京銀行二級(jí) | 100,000 | 10,348,914.75 | 4.98 |
| 4 | 102383217 | 23大唐發(fā)電MTN011 | 100,000 | 10,347,337.7 | 4.98 |
| 5 | 190311 | 19進(jìn)出11 | 100,000 | 10,341,467.21 | 4.98 |
持倉債券(2024-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400001 | 24特別國債01 | 200,000 | 20,672,663.04 | 9.97 |
| 2 | 2028033 | 20建設(shè)銀行二級(jí) | 100,000 | 10,592,147.54 | 5.11 |
| 3 | 2028038 | 20中國銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,587,721.31 | 5.11 |
| 4 | 2020044 | 20寧波銀行二級(jí) | 100,000 | 10,587,153.01 | 5.11 |
| 5 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,570,406.56 | 5.10 |
持倉債券(2024-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028033 | 20建設(shè)銀行二級(jí) | 100,000 | 10,485,606.56 | 5.12 |
| 2 | 2020044 | 20寧波銀行二級(jí) | 100,000 | 10,483,601.09 | 5.12 |
| 3 | 2028038 | 20中國銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,480,180.33 | 5.11 |
| 4 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,455,672.13 | 5.10 |
| 5 | 2028025 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 10,446,708.2 | 5.10 |
持倉債券(2023-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 124,445,154.1 | 6.60 |
| 2 | 1920039 | 19杭州銀行二級(jí) | 900,000 | 93,124,622.95 | 4.94 |
| 3 | 1928006 | 19工商銀行二級(jí)01 | 500,000 | 51,817,918.03 | 2.75 |
| 4 | 1928011 | 19工商銀行二級(jí)03 | 500,000 | 51,767,185.79 | 2.74 |
| 5 | 1428011 | 14建行二級(jí)01 | 300,000 | 31,274,298.36 | 1.66 |
持倉債券(2023-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180322 | 18進(jìn)出22 | 1,600,000 | 167,262,421.92 | 8.69 |
| 2 | 180217 | 18國開17 | 1,300,000 | 135,258,589.04 | 7.02 |
| 3 | 1828011 | 18中國銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 125,719,101.37 | 6.53 |
| 4 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 125,401,873.97 | 6.51 |
| 5 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 123,640,340.98 | 6.42 |
持倉債券(2023-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180322 | 18進(jìn)出22 | 1,600,000 | 166,274,936.99 | 8.68 |
| 2 | 180217 | 18國開17 | 1,300,000 | 134,450,452.05 | 7.02 |
| 3 | 1828011 | 18中國銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 124,955,953.97 | 6.52 |
| 4 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 124,624,602.74 | 6.50 |
| 5 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 122,943,527.87 | 6.41 |
持倉債券(2023-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180322 | 18進(jìn)出22 | 1,600,000 | 164,956,098.63 | 8.69 |
| 2 | 180217 | 18國開17 | 1,300,000 | 133,346,164.38 | 7.02 |
| 3 | 1828011 | 18中國銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 124,001,536.44 | 6.53 |
| 4 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 123,655,693.15 | 6.51 |
| 5 | 1928004 | 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)02 | 1,200,000 | 121,765,940.98 | 6.41 |
持倉債券(2022-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828013 | 18建設(shè)銀行二級(jí)02 | 1,000,000 | 102,269,287.67 | 5.43 |
| 2 | 175545 | 20中財(cái)G6 | 1,000,000 | 101,043,452.05 | 5.36 |
| 3 | 180217 | 18國開17 | 900,000 | 91,662,041.1 | 4.86 |
| 4 | 180322 | 18進(jìn)出22 | 800,000 | 81,900,953.42 | 4.35 |
| 5 | 102100732 | 21蘇州國際MTN001 | 700,000 | 72,153,395.62 | 3.83 |
持倉債券(2022-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001946 | 20安吉租賃MTN001 | 300,000 | 31,796,794.52 | 3.74 |
| 2 | 1828007 | 18浦發(fā)銀行二級(jí)01 | 300,000 | 30,846,272.88 | 3.62 |
| 3 | 102101266 | 21成都產(chǎn)投MTN002 | 300,000 | 30,739,315.07 | 3.61 |
| 4 | 102000297 | 20蒼南國投MTN001 | 250,000 | 25,727,431.51 | 3.02 |
| 5 | 102001981 | 20韻達(dá)股份MTN003 | 220,000 | 22,816,941.37 | 2.68 |
持倉債券(2022-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22國開03 | 600,000 | 60,199,232.88 | 7.12 |
| 2 | 1828007 | 18浦發(fā)銀行二級(jí)01 | 300,000 | 32,057,626.85 | 3.79 |
| 3 | 102101266 | 21成都產(chǎn)投MTN002 | 300,000 | 31,421,589.04 | 3.72 |
| 4 | 102001946 | 20安吉租賃MTN001 | 300,000 | 31,386,649.32 | 3.71 |
| 5 | 2228033 | 22廣發(fā)銀行01 | 300,000 | 29,963,810.96 | 3.54 |
持倉債券(2022-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001946 | 20安吉租賃MTN001 | 300,000 | 30,991,364.38 | 3.71 |
| 2 | 102101266 | 21成都產(chǎn)投MTN002 | 300,000 | 30,990,164.38 | 3.71 |
| 3 | 112530 | 17亞迪01 | 300,000 | 30,709,397.26 | 3.67 |
| 4 | 2228020 | 22興業(yè)銀行02 | 300,000 | 30,044,033.42 | 3.59 |
| 5 | 2228015 | 22浦發(fā)銀行03 | 300,000 | 29,924,666.3 | 3.58 |
持倉債券(2021-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21國開05 | 400,000 | 41,616,000 | 4.96 |
| 2 | 102001946 | 20安吉租賃MTN001 | 300,000 | 30,516,000 | 3.64 |
| 3 | 102102061 | 21蜀道投資MTN001 | 300,000 | 30,435,000 | 3.63 |
| 4 | 102101266 | 21成都產(chǎn)投MTN002 | 300,000 | 30,396,000 | 3.63 |
| 5 | 102001071 | 20國豐集團(tuán)MTN001 | 300,000 | 30,120,000 | 3.59 |
持倉債券(2021-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101386 | 21中石化MTN001 | 800,000 | 79,344,000 | 6.25 |
| 2 | 210210 | 21國開10 | 400,000 | 40,636,000 | 3.20 |
| 3 | 210205 | 21國開05 | 300,000 | 30,882,000 | 2.43 |
| 4 | 101900586 | 19中油股MTN005 | 300,000 | 30,771,000 | 2.42 |
| 5 | 102001946 | 20安吉租賃MTN001 | 300,000 | 30,696,000 | 2.42 |
持倉債券(2021-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21國開05 | 600,000 | 60,750,000 | 4.85 |
| 2 | 101900586 | 19中油股MTN005 | 500,000 | 50,970,000 | 4.07 |
| 3 | 112110175 | 21興業(yè)銀行CD175 | 500,000 | 48,575,000 | 3.88 |
| 4 | 210202 | 21國開02 | 400,000 | 40,036,000 | 3.20 |
| 5 | 102001946 | 20安吉租賃MTN001 | 300,000 | 30,513,000 | 2.44 |
持倉債券(2021-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21國開05 | 400,000 | 40,304,000 | 3.26 |
| 2 | 101901075 | 19吉利MTN002 | 300,000 | 30,195,000 | 2.44 |
| 3 | 101652036 | 16華潤水泥MTN001 | 300,000 | 30,183,000 | 2.44 |
| 4 | 012003360 | 20桐鄉(xiāng)城投SCP003 | 300,000 | 30,099,000 | 2.43 |
| 5 | 012100387 | 21國能江蘇SCP001 | 300,000 | 30,003,000 | 2.42 |
持倉債券(2020-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131800019 | 18蓉城軌交GN001 | 400,000 | 40,652,000 | 3.32 |
| 2 | 102002272 | 20廣州城投MTN004 | 400,000 | 40,440,000 | 3.30 |
| 3 | 101900375 | 19蘇州國際MTN001 | 300,000 | 30,894,000 | 2.52 |
| 4 | 175534 | 20華泰G8 | 300,000 | 30,201,000 | 2.46 |
| 5 | 012003360 | 20桐鄉(xiāng)城投SCP003 | 300,000 | 30,030,000 | 2.45 |
持倉債券(2020-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800189 | 18晉能MTN002 | 200,000 | 20,378,000 | 3.39 |
| 2 | 101801371 | 18廣汽商貿(mào)MTN001 | 200,000 | 20,374,000 | 3.39 |
| 3 | 101901517 | 19百業(yè)源MTN002 | 200,000 | 20,360,000 | 3.39 |
| 4 | 112797 | 18圓紓01 | 200,000 | 20,160,000 | 3.36 |
| 5 | 112408 | 16新興01 | 200,000 | 20,150,000 | 3.36 |
持倉債券(2020-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801371 | 18廣汽商貿(mào)MTN001 | 200,000 | 20,436,000 | 3.41 |
| 2 | 101901517 | 19百業(yè)源MTN002 | 200,000 | 20,414,000 | 3.41 |
| 3 | 112797 | 18圓紓01 | 200,000 | 20,278,000 | 3.39 |
| 4 | 112408 | 16新興01 | 200,000 | 20,274,000 | 3.39 |
| 5 | 041900394 | 19云銅CP001 | 200,000 | 20,156,000 | 3.37 |
持倉債券(2020-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800271 | 18蘭州城投MTN001 | 200,000 | 21,320,000 | 3.59 |
| 2 | 101801371 | 18廣汽商貿(mào)MTN001 | 200,000 | 20,508,000 | 3.45 |
| 3 | 101901517 | 19百業(yè)源MTN002 | 200,000 | 20,478,000 | 3.45 |
| 4 | 112408 | 16新興01 | 200,000 | 20,402,000 | 3.44 |
| 5 | 152323 | 19蓉產(chǎn)02 | 200,000 | 20,368,000 | 3.43 |
持倉債券(2019-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800271 | 18蘭州城投MTN001 | 200,000 | 21,246,000 | 3.65 |
| 2 | 101801371 | 18廣汽商貿(mào)MTN001 | 200,000 | 20,338,000 | 3.49 |
| 3 | 112408 | 16新興01 | 200,000 | 20,298,000 | 3.49 |
| 4 | 101901517 | 19百業(yè)源MTN002 | 200,000 | 20,272,000 | 3.48 |
| 5 | 112797 | 18圓紓01 | 200,000 | 20,220,000 | 3.47 |
持倉債券(2019-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800271 | 18蘭州城投MTN001 | 200,000 | 21,226,000 | 3.72 |
| 2 | 101901319 | 19南方中金MTN001 | 200,000 | 20,016,000 | 3.51 |
| 3 | 112797 | 18圓紓01 | 200,000 | 19,998,000 | 3.50 |
| 4 | 136301 | 16龍盛03 | 160,000 | 16,075,200 | 2.82 |
| 5 | 018081 | 農(nóng)發(fā)1901 | 150,000 | 15,013,500 | 2.63 |
持倉債券(2019-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143263 | 17平租04 | 200,000 | 20,452,000 | 8.32 |
| 2 | 101801065 | 18國藥租賃MTN001 | 100,000 | 10,347,000 | 4.21 |
| 3 | 122440 | 15龍光01 | 100,000 | 10,330,000 | 4.20 |
| 4 | 101801017 | 18棲霞國資MTN001 | 100,000 | 10,249,000 | 4.17 |
| 5 | 112737 | 18僑集01 | 100,000 | 10,221,000 | 4.16 |
持倉債券(2019-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143263 | 17平租04 | 200,000 | 20,342,000 | 8.35 |
| 2 | 101801017 | 18棲霞國資MTN001 | 100,000 | 10,279,000 | 4.22 |
| 3 | 143808 | 18華寶01 | 100,000 | 10,212,000 | 4.19 |
| 4 | 1680228 | 16平湖債 | 100,000 | 10,201,000 | 4.19 |
| 5 | 101801178 | 18華菱鋼鐵MTN002 | 100,000 | 10,194,000 | 4.18 |
持倉債券(2018-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18國開04 | 400,000 | 41,888,000 | 17.51 |
| 2 | 143263 | 17平租04 | 200,000 | 20,456,000 | 8.55 |
| 3 | 143533 | 18國投01 | 100,000 | 10,352,000 | 4.33 |
| 4 | 143526 | 18老窖01 | 100,000 | 10,282,000 | 4.30 |
| 5 | 101570002 | 15漢旅發(fā)投MTN001 | 100,000 | 10,235,000 | 4.28 |
持倉債券(2018-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143533 | 18國投01 | 100,000 | 10,227,000 | 4.37 |
| 2 | 143526 | 18老窖01 | 100,000 | 10,161,000 | 4.34 |
| 3 | 101570002 | 15漢旅發(fā)投MTN001 | 100,000 | 10,158,000 | 4.34 |
| 4 | 011800201 | 18樂普SCP001 | 100,000 | 10,085,000 | 4.30 |
| 5 | 143199 | 17中煤01 | 100,000 | 10,054,000 | 4.29 |
持倉債券(2018-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011800170 | 18蘇州高新SCP006 | 200,000 | 20,100,000 | 8.37 |
| 2 | 111785192 | 17河北銀行CD087 | 200,000 | 19,122,000 | 7.97 |
| 3 | 111785281 | 17大連銀行CD181 | 200,000 | 19,116,000 | 7.96 |
| 4 | 111785339 | 17洛陽銀行CD041 | 200,000 | 19,114,000 | 7.96 |
| 5 | 111785158 | 17珠海華潤銀行CD097 | 200,000 | 19,108,000 | 7.96 |
持倉債券(2018-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111719305 | 17恒豐銀行CD305 | 300,000 | 29,010,000 | 12.23 |
| 2 | 011800170 | 18蘇州高新SCP006 | 200,000 | 20,060,000 | 8.46 |
| 3 | 111785192 | 17河北銀行CD087 | 200,000 | 19,096,000 | 8.05 |
| 4 | 111785281 | 17大連銀行CD181 | 200,000 | 19,090,000 | 8.05 |
| 5 | 111785339 | 17洛陽銀行CD041 | 200,000 | 19,084,000 | 8.05 |
持倉債券(2017-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111719305 | 17恒豐銀行CD305 | 300,000 | 28,908,000 | 12.41 |
| 2 | 111785192 | 17河北銀行CD087 | 200,000 | 18,996,000 | 8.15 |
| 3 | 111785281 | 17大連銀行CD181 | 200,000 | 18,994,000 | 8.15 |
| 4 | 111785256 | 17桂林銀行CD127 | 200,000 | 18,982,000 | 8.15 |
| 5 | 111785339 | 17洛陽銀行CD041 | 200,000 | 18,980,000 | 8.15 |
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| 民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
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| 諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
| 好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
| 長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
| 宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
| 匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
| 泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
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| 中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
| 萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
| 中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
| 國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
| 玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
