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認購流程
1
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立。
2
基金成立
基金一般會在募集期結束后一段時間內成立，成立后可在持有詳情中查詢到對應的基金份額。
3
封閉期
封閉運作期一般3個月內，封閉期間基金經理將會對基金進行投資，封閉期間基金會定期公布凈值，但封閉期間不可賣出。
該基金為封閉基金，封閉期2年，封閉期間不可賣出
4
開放期
基金開放申購贖回。
歷任基金經理
- 至今
- 2023-02-24
- 2019-09-09
- 2019-01-31
- 2017-09-30
- 2017-06-29
- 2017-06-07
-
段博卿
-
周潛瑋
-
陳佳昀
周潛瑋
-
陳佳昀
-
陳佳昀
唐俊杰
-
唐俊杰
- 基金概況
- 費率結構
- 凈值分紅
- 投資組合
- 公告資訊
- 銷售機構
| 基金名稱 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C | 托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 基金簡稱 | 萬家玖盛C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金代碼 | 004465 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 運作方式 | 定期开放式 | 業(yè)績比較基準 | 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20% |
| 成立日期 | 2017-06-07 |
基金信息
目標
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
范圍
股票
債券
金融工具
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
風險等級
- 低風險(R1)
- 中低風險(R2)
- 中風險(R3)
- 中高風險(R4)
- 高風險(R5)
- 適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。
我要評估
申購費率
| 0% |
贖回費率
| 持有時間 | 贖回費率 |
|---|---|
| 在同一開放期內申購后又贖回且持有期限少于7日的份額 | 1.5% |
| 在同一開放期內申購后又贖回且持有期限大于等于7日的份額 | 1.0% |
| 持有一個封閉期及以上 | 0% |
管理費及其它
| 基金管理費計提 | 0.30% |
| 基金托管費計提 | 0.10% |
| 銷售服務費計提 | 0.20%? |
注:以下費用從基金資產中計提，投資者交易時無需支付
歷史凈值
您希望查看的時間段：
起止時間：
~
查詢
分紅記錄
| 權益登記日 | 每10份分紅(元) |
|---|---|
| 2024-06-18 | 0.2080 |
| 2023-12-18 | 0.0470 |
| 2023-09-19 | 0.1400 |
| 2022-12-12 | 0.0690 |
| 2022-09-22 | 0.0800 |
| 2022-06-20 | 0.2000 |
| 2022-03-24 | 0.2090 |
| 2021-06-28 | 0.1550 |
| 2021-05-06 | 0.1200 |
| 2020-08-10 | 0.4700 |
| 2019-10-15 | 0.4100 |
| 2018-12-12 | 0.2700 |
| 2018-03-08 | 0.2490 |
基金信息
持倉債券(2024-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國開03 | 3,000,000 | 313,947,540.98 | 24.01 |
| 2 | 230208 | 23國開08 | 1,900,000 | 195,967,197.26 | 14.99 |
| 3 | 220203 | 22國開03 | 1,500,000 | 155,179,344.26 | 11.87 |
| 4 | 220208 | 22國開08 | 1,500,000 | 154,512,863.01 | 11.82 |
| 5 | 240202 | 24國開02 | 1,500,000 | 154,284,344.26 | 11.80 |
持倉債券(2024-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240202 | 24國開02 | 700,000 | 71,573,622.95 | 11.47 |
| 2 | 210203 | 21國開03 | 600,000 | 62,108,958.9 | 9.95 |
| 3 | 220313 | 22進出13 | 600,000 | 61,606,524.59 | 9.87 |
| 4 | 200205 | 20國開05 | 500,000 | 52,940,219.18 | 8.48 |
| 5 | 240205 | 24國開05 | 500,000 | 51,968,756.83 | 8.33 |
持倉債券(2024-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220207 | 22國開07 | 1,000,000 | 101,634,426.23 | 16.15 |
| 2 | 220303 | 22進出03 | 900,000 | 92,482,622.95 | 14.69 |
| 3 | 210203 | 21國開03 | 800,000 | 82,073,753.42 | 13.04 |
| 4 | 230202 | 23國開02 | 800,000 | 81,202,557.38 | 12.90 |
| 5 | 200208 | 20國開08 | 600,000 | 61,999,508.2 | 9.85 |
持倉債券(2023-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220303 | 22進出03 | 900,000 | 91,682,532.79 | 14.79 |
| 2 | 210203 | 21國開03 | 800,000 | 83,840,786.89 | 13.52 |
| 3 | 230202 | 23國開02 | 800,000 | 82,455,232.88 | 13.30 |
| 4 | 220202 | 22國開02 | 600,000 | 61,501,311.48 | 9.92 |
| 5 | 200208 | 20國開08 | 600,000 | 61,430,377.05 | 9.91 |
持倉債券(2023-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210313 | 21進出13 | 1,300,000 | 133,867,945.21 | 15.97 |
| 2 | 210218 | 21國開18 | 1,200,000 | 123,496,010.96 | 14.73 |
| 3 | 220412 | 22農發(fā)12 | 1,100,000 | 112,866,027.4 | 13.47 |
| 4 | 220313 | 22進出13 | 1,000,000 | 102,689,863.01 | 12.25 |
| 5 | 220303 | 22進出03 | 900,000 | 90,993,122.95 | 10.86 |
持倉債券(2023-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230401 | 23農發(fā)01 | 1,400,000 | 141,454,235.62 | 16.68 |
| 2 | 210218 | 21國開18 | 1,200,000 | 122,886,279.45 | 14.49 |
| 3 | 220313 | 22進出13 | 1,000,000 | 102,104,438.36 | 12.04 |
| 4 | 220303 | 22進出03 | 900,000 | 90,555,713.11 | 10.68 |
| 5 | 210313 | 21進出13 | 800,000 | 81,999,736.99 | 9.67 |
持倉債券(2023-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230401 | 23農發(fā)01 | 1,600,000 | 160,396,624.66 | 19.16 |
| 2 | 092218001 | 22農發(fā)清發(fā)01 | 1,000,000 | 100,142,547.95 | 11.96 |
| 3 | 220303 | 22進出03 | 900,000 | 91,806,410.96 | 10.97 |
| 4 | 210218 | 21國開18 | 900,000 | 91,255,142.47 | 10.90 |
| 5 | 230202 | 23國開02 | 700,000 | 70,313,369.86 | 8.40 |
持倉債券(2022-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22國開02 | 5,700,000 | 583,040,506.85 | 15.55 |
| 2 | 200405 | 20農發(fā)05 | 5,700,000 | 575,447,794.52 | 15.35 |
| 3 | 210207 | 21國開07 | 5,400,000 | 553,755,945.21 | 14.77 |
| 4 | 210406 | 21農發(fā)06 | 3,800,000 | 386,988,564.38 | 10.32 |
| 5 | 220312 | 22進出12 | 3,000,000 | 304,134,657.53 | 8.11 |
持倉債券(2022-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20農發(fā)05 | 5,700,000 | 573,925,191.78 | 15.19 |
| 2 | 210207 | 21國開07 | 5,100,000 | 521,430,287.67 | 13.80 |
| 3 | 210406 | 21農發(fā)06 | 3,800,000 | 386,073,857.53 | 10.22 |
| 4 | 220202 | 22國開02 | 3,700,000 | 377,529,449.32 | 9.99 |
| 5 | 220210 | 22國開10 | 3,500,000 | 353,439,205.48 | 9.36 |
持倉債券(2022-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22國開02 | 6,200,000 | 625,159,419.18 | 16.61 |
| 2 | 200405 | 20農發(fā)05 | 5,700,000 | 566,930,589.04 | 15.06 |
| 3 | 210406 | 21農發(fā)06 | 3,800,000 | 392,379,150.68 | 10.42 |
| 4 | 210202 | 21國開02 | 3,700,000 | 378,956,230.14 | 10.07 |
| 5 | 190208 | 19國開08 | 3,200,000 | 337,154,016.44 | 8.96 |
持倉債券(2022-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20進出03 | 7,500,000 | 765,182,465.75 | 24.44 |
| 2 | 180408 | 18農發(fā)08 | 4,400,000 | 466,547,309.59 | 14.90 |
| 3 | 210202 | 21國開02 | 3,700,000 | 375,615,282.19 | 12.00 |
| 4 | 220205 | 22國開05 | 3,500,000 | 351,008,767.12 | 11.21 |
| 5 | 190208 | 19國開08 | 3,200,000 | 334,009,512.33 | 10.67 |
持倉債券(2021-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20進出03 | 7,500,000 | 747,825,000 | 23.57 |
| 2 | 180408 | 18農發(fā)08 | 4,400,000 | 450,780,000 | 14.21 |
| 3 | 210202 | 21國開02 | 3,700,000 | 373,330,000 | 11.77 |
| 4 | 190208 | 19國開08 | 3,200,000 | 326,464,000 | 10.29 |
| 5 | 210215 | 21國開15 | 3,200,000 | 321,024,000 | 10.12 |
持倉債券(2021-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20進出03 | 7,500,000 | 745,050,000 | 23.78 |
| 2 | 180408 | 18農發(fā)08 | 5,000,000 | 513,700,000 | 16.40 |
| 3 | 210202 | 21國開02 | 3,700,000 | 372,072,000 | 11.88 |
| 4 | 190208 | 19國開08 | 3,200,000 | 325,056,000 | 10.38 |
| 5 | 180211 | 18國開11 | 3,000,000 | 305,880,000 | 9.76 |
持倉債券(2021-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20進出03 | 7,500,000 | 741,750,000 | 33.28 |
| 2 | 200312 | 20進出12 | 4,500,000 | 451,800,000 | 20.27 |
| 3 | 190208 | 19國開08 | 3,200,000 | 323,616,000 | 14.52 |
| 4 | 210312 | 21進出12 | 1,800,000 | 180,684,000 | 8.11 |
| 5 | 200302 | 20進出02 | 1,600,000 | 159,472,000 | 7.15 |
持倉債券(2021-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200406 | 20農發(fā)06 | 9,400,000 | 939,530,000 | 40.99 |
| 2 | 200312 | 20進出12 | 6,500,000 | 650,455,000 | 28.38 |
| 3 | 210205 | 21國開05 | 4,500,000 | 453,420,000 | 19.78 |
| 4 | 200215 | 20國開15 | 2,500,000 | 251,600,000 | 10.98 |
| 5 | 200309 | 20進出09 | 2,000,000 | 200,100,000 | 8.73 |
持倉債券(2020-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200406 | 20農發(fā)06 | 9,400,000 | 937,744,000 | 41.20 |
| 2 | 200312 | 20進出12 | 6,500,000 | 651,170,000 | 28.61 |
| 3 | 200215 | 20國開15 | 5,000,000 | 506,800,000 | 22.26 |
| 4 | 200309 | 20進出09 | 2,000,000 | 199,960,000 | 8.78 |
| 5 | 200202 | 20國開02 | 1,300,000 | 126,945,000 | 5.58 |
持倉債券(2020-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20進出12 | 15,000,000 | 1,493,250,000 | 66.65 |
| 2 | 200302 | 20進出02 | 2,000,000 | 196,800,000 | 8.78 |
| 3 | 180211 | 18國開11 | 1,000,000 | 101,260,000 | 4.52 |
| 4 | 140350 | 14進出50 | 500,000 | 50,930,000 | 2.27 |
| 5 | 180313 | 18進出13 | 500,000 | 50,405,000 | 2.25 |
持倉債券(2020-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180402 | 18農發(fā)02 | 1,100,000 | 111,584,000 | 26.69 |
| 2 | 180302 | 18進出02 | 1,000,000 | 101,430,000 | 24.26 |
| 3 | 180412 | 18農發(fā)12 | 800,000 | 80,968,000 | 19.36 |
| 4 | 140350 | 14進出50 | 500,000 | 51,470,000 | 12.31 |
| 5 | 180313 | 18進出13 | 500,000 | 50,830,000 | 12.16 |
持倉債券(2020-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180402 | 18農發(fā)02 | 1,100,000 | 112,695,000 | 27.10 |
| 2 | 180302 | 18進出02 | 1,000,000 | 102,400,000 | 24.63 |
| 3 | 180412 | 18農發(fā)12 | 800,000 | 81,408,000 | 19.58 |
| 4 | 190406 | 19農發(fā)06 | 700,000 | 73,185,000 | 17.60 |
| 5 | 190210 | 19國開10 | 700,000 | 72,989,000 | 17.55 |
持倉債券(2019-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 國開1801 | 1,983,070 | 199,794,302.5 | 49.92 |
| 2 | 180302 | 18進出02 | 1,200,000 | 122,664,000 | 30.65 |
| 3 | 180402 | 18農發(fā)02 | 1,100,000 | 112,530,000 | 28.12 |
| 4 | 190215 | 19國開15 | 1,000,000 | 98,980,000 | 24.73 |
| 5 | 190210 | 19國開10 | 800,000 | 79,832,000 | 19.95 |
持倉債券(2019-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 國開1801 | 1,983,070 | 200,686,684 | 48.56 |
| 2 | 180402 | 18農發(fā)02 | 1,600,000 | 164,064,000 | 39.70 |
| 3 | 180302 | 18進出02 | 1,200,000 | 123,024,000 | 29.77 |
| 4 | 160206 | 16國開06 | 1,000,000 | 100,040,000 | 24.21 |
持倉債券(2019-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 國開1801 | 1,733,070 | 174,814,770.9 | 42.91 |
| 2 | 170307 | 17進出07 | 1,200,000 | 121,680,000 | 29.86 |
| 3 | 150410 | 15農發(fā)10 | 1,000,000 | 100,920,000 | 24.77 |
| 4 | 170302 | 17進出02 | 1,000,000 | 100,710,000 | 24.72 |
| 5 | 190210 | 19國開10 | 900,000 | 90,288,000 | 22.16 |
持倉債券(2019-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 國開1801 | 1,733,070 | 175,213,377 | 43.56 |
| 2 | 170307 | 17進出07 | 1,200,000 | 122,220,000 | 30.39 |
| 3 | 150410 | 15農發(fā)10 | 1,000,000 | 101,280,000 | 25.18 |
| 4 | 170302 | 17進出02 | 1,000,000 | 101,110,000 | 25.14 |
| 5 | 018006 | 國開1702 | 20,000 | 2,046,800 | 0.51 |
持倉債券(2018-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140435 | 14農發(fā)35 | 300,000 | 30,312,000 | 59.22 |
| 2 | 160208 | 16國開08 | 100,000 | 9,990,000 | 19.52 |
| 3 | 018005 | 國開1701 | 50,640 | 5,094,384 | 9.95 |
| 4 | 010107 | 21國債⑺ | 43,000 | 4,408,360 | 8.61 |
| 5 | 018006 | 國開1702 | 4,000 | 402,040 | 0.79 |
持倉債券(2018-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140435 | 14農發(fā)35 | 300,000 | 30,288,000 | 59.75 |
| 2 | 160208 | 16國開08 | 100,000 | 9,933,000 | 19.60 |
| 3 | 018005 | 國開1701 | 50,640 | 5,083,243.2 | 10.03 |
| 4 | 010107 | 21國債⑺ | 43,000 | 4,394,600 | 8.67 |
| 5 | 018006 | 國開1702 | 4,000 | 398,600 | 0.79 |
持倉債券(2018-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140435 | 14農發(fā)35 | 300,000 | 30,252,000 | 60.31 |
| 2 | 140202 | 14國開02 | 100,000 | 10,137,000 | 20.21 |
| 3 | 160208 | 16國開08 | 100,000 | 9,879,000 | 19.70 |
| 4 | 111809094 | 18浦發(fā)銀行CD094 | 100,000 | 9,665,000 | 19.27 |
持倉債券(2017-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018005 | 國開1701 | 439,000 | 43,412,710 | 14.19 |
| 2 | 111780939 | 17南京銀行CD132 | 300,000 | 28,935,000 | 9.46 |
| 3 | 011764053 | 17粵珠江SCP002 | 270,000 | 27,143,100 | 8.87 |
| 4 | 1382128 | 13張江MTN2 | 200,000 | 20,134,000 | 6.58 |
| 5 | 1382116 | 13北國資MTN1 | 200,000 | 20,122,000 | 6.58 |
持倉債券(2017-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011764061 | 17浙能源SCP003 | 300,000 | 30,060,000 | 9.90 |
| 2 | 011764077 | 17新希望SCP001 | 300,000 | 30,039,000 | 9.89 |
| 3 | 111780939 | 17南京銀行CD132 | 300,000 | 28,983,000 | 9.55 |
| 4 | 011755005 | 17杭金投SCP001 | 200,000 | 20,104,000 | 6.62 |
| 5 | 011756033 | 17大唐集SCP005 | 200,000 | 20,042,000 | 6.60 |
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