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萬家鑫璟C

(003328)

債券型

最新凈值(11-04)

0.09%
投資風險：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2016-09-18

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2023-01-11
2019-09-09
2018-07-11
2017-09-30
2016-10-28
2016-09-18

周潛瑋
周慧
周潛瑋
蘇謀東
周潛瑋
柳發(fā)超
唐俊杰
柳發(fā)超
唐俊杰

基金概況
費率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構(gòu)

基金名稱	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C	托管人	广发银行股份有限公司
基金簡稱	萬家鑫璟C	注冊登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	003328	存續(xù)期限	不定期
運作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準	中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
成立日期	2016-09-18	業(yè)績比較基準	中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基金信息

目標

在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時間	贖回費率
0 < N < 7天	1.5%
7 ≤ N < 30天	0.5%
N≥30天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2023-08-16	0.5910
2022-09-22	0.2180
2021-08-16	0.4800
2018-06-01	0.0790
2018-04-17	0.2400
2017-08-23	0.1100
2017-06-01	0.1500

基金信息

2024年第3季度

基金管理費計提	0.30%
基金托管費計提	0.10%
基金銷售服務(wù)費	0.20%??

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240017	24附息國債17	2,200,000	219,674,722.83	16.02
2	240215	24國開15	1,600,000	160,941,106.85	11.73
3	2400001	24特別國債01	1,000,000	105,725,815.22	7.71
4	115432	23中交K1	1,000,000	101,123,424.66	7.37
5	2400005	24特別國債05	800,000	79,862,065.22	5.82

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	3,300,000	371,880,786.89	19.80
2	188918	國電投13	1,700,000	173,737,140.28	9.25
3	240004	24附息國債04	1,700,000	173,110,859.89	9.22
4	149678	21深投05	1,200,000	122,576,935.9	6.53
5	220322	22進出22	1,000,000	102,045,819.67	5.43

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	5,500,000	619,713,852.46	15.39
2	240004	24附息國債04	4,000,000	402,929,670.33	10.01
3	149689	21國際P1	2,500,000	253,926,219.18	6.31
4	188980	21興業(yè)06	2,000,000	202,829,643.84	5.04
5	188918	國電投13	1,700,000	172,774,604.94	4.29

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230215	23國開15	7,000,000	706,112,185.79	14.95
2	230026	23附息國債26	3,000,000	303,814,203.3	6.43
3	149689	21國際P1	2,500,000	252,478,753.43	5.35
4	019703	23國債10	2,271,000	230,324,197.81	4.88
5	188980	21興業(yè)06	2,000,000	201,626,630.14	4.27

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230215	23國開15	12,200,000	1,216,547,333.33	14.71
2	230018	23附息國債18	6,000,000	593,480,217.39	7.18
3	188962	21海通10	4,500,000	462,321,986.31	5.59
4	188980	21興業(yè)06	4,000,000	410,912,876.72	4.97
5	149673	21國信10	3,000,000	309,579,090.42	3.74

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	188962	21海通10	5,000,000	511,065,616.45	5.39
2	188980	21興業(yè)06	4,000,000	408,812,493.16	4.31
3	220220	22國開20	3,300,000	333,554,958.9	3.52
4	149673	21國信10	3,000,000	308,074,915.08	3.25
5	188961	21國藥03	3,000,000	307,029,863.01	3.24

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220220	22國開20	28,000,000	2,761,182,027.4	19.84
2	188962	21海通10	5,000,000	502,866,575.35	3.61
3	188980	21興業(yè)06	4,000,000	401,773,260.28	2.89
4	019638	20國債09	3,400,000	344,396,991.79	2.47
5	149673	21國信10	3,000,000	302,791,265.76	2.18

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220210	22國開10	40,500,000	4,089,796,520.55	16.45
2	220205	22國開05	32,500,000	3,310,525,684.93	13.31
3	220008	22附息國債08	11,800,000	1,230,775,464.48	4.95
4	220405	22農(nóng)發(fā)05	9,000,000	909,817,890.41	3.66
5	188962	21海通10	5,000,000	518,091,095.9	2.08

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220205	22國開05	21,500,000	2,157,872,534.25	9.09
2	210215	21國開15	8,500,000	870,888,342.47	3.67
3	220210	22國開10	6,400,000	639,881,643.84	2.70
4	210210	21國開10	5,000,000	512,171,095.89	2.16
5	188962	21海通10	5,000,000	511,715,616.45	2.16

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220205	22國開05	79,000,000	7,922,769,315.07	26.10
2	210210	21國開10	15,000,000	1,572,360,821.92	5.18
3	188962	21海通10	5,000,000	505,674,109.6	1.67
4	188980	21興業(yè)06	4,000,000	403,939,287.68	1.33
5	019641	20國債11	3,100,000	315,706,463.01	1.04

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210215	21國開15	57,100,000	5,728,272,000	21.29
2	188962	21海通10	5,000,000	503,000,000	1.87
3	188980	21興業(yè)06	4,000,000	402,000,000	1.49
4	019641	20國債11	3,100,000	310,775,000	1.16
5	149673	21國信10	3,000,000	302,970,000	1.13

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	175250	20中證21	2,700,000	271,701,000	1.76
2	019641	20國債11	2,600,000	260,650,000	1.68
3	102100483	21陸金開MTN002	2,000,000	202,640,000	1.31
4	175971	21興業(yè)02	2,000,000	201,340,000	1.30
5	149409	21深鐵D3	2,000,000	200,280,000	1.29

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	149361	21申證D1	3,100,000	310,155,000	3.37
2	175250	20中證21	2,700,000	271,566,000	2.95
3	102100483	21陸金開MTN002	2,000,000	201,760,000	2.20
4	175971	21興業(yè)02	2,000,000	200,660,000	2.18
5	012101251	21招商蛇口SCP002	2,000,000	200,400,000	2.18

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210205	21國開05	14,000,000	1,410,640,000	19.30
2	200215	20國開15	7,000,000	704,480,000	9.64
3	149361	21申證D1	3,100,000	310,217,000	4.24
4	175250	20中證21	2,700,000	271,350,000	3.71
5	102100483	21陸金開MTN002	2,000,000	200,740,000	2.75

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200215	20國開15	15,700,000	1,591,352,000	24.13
2	175250	20中證21	2,700,000	270,756,000	4.11
3	200406	20農(nóng)發(fā)06	2,600,000	259,376,000	3.93
4	175262	20中金11	1,900,000	190,209,000	2.88
5	042000175	20臨港控股CP001	1,500,000	150,060,000	2.28

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	012001269	20江銅SCP005	2,000,000	200,240,000	3.28
2	180208	18國開08	1,500,000	151,005,000	2.47
3	042000175	20臨港控股CP001	1,500,000	149,325,000	2.44
4	163459	20國航01	1,500,000	149,010,000	2.44
5	200211	20國開11	1,500,000	148,605,000	2.43

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200205	20國開05	12,100,000	1,203,103,000	15.31
2	200004	20附息國債04	3,700,000	358,826,000	4.57
3	190215	19國開15	2,700,000	273,726,000	3.48
4	180208	18國開08	2,000,000	203,020,000	2.58
5	012001269	20江銅SCP005	2,000,000	199,720,000	2.54

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190406	19農(nóng)發(fā)06	4,300,000	449,565,000	15.07
2	190210	19國開10	2,300,000	239,821,000	8.04
3	190215	19國開15	2,200,000	227,216,000	7.62
4	200004	20附息國債04	1,800,000	186,210,000	6.24
5	163241	20寧證01	800,000	79,904,000	2.68

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101800257	18首開MTN001	200,000	20,724,000	4.28
2	136248	16外運01	200,000	19,980,000	4.12
3	136080	15北汽01	185,000	18,542,550	3.83
4	136079	15中航債	140,000	14,084,000	2.91
5	018007	國開1801	135,000	13,662,000	2.82

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190205	19國開05	400,000	39,180,000	18.12
2	180024	18附息國債24	300,000	31,191,000	14.43
3	190210	19國開10	200,000	20,064,000	9.28
4	143196	17張江01	100,000	10,160,000	4.70
5	143087	17穗發(fā)01	100,000	10,155,000	4.70

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018005	國開1701	117,000	11,701,170	5.68
2	143087	17穗發(fā)01	100,000	10,174,000	4.94
3	136000	15浙國資	100,000	10,167,000	4.93
4	143196	17張江01	100,000	10,150,000	4.92
5	101801529	18中銀投資MTN001	100,000	10,125,000	4.91

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018005	國開1701	105,000	10,546,200	5.19
2	143087	17穗發(fā)01	100,000	10,167,000	5.01
3	136000	15浙國資	100,000	10,113,000	4.98
4	143196	17張江01	100,000	10,101,000	4.97
5	112277	15金街03	100,000	10,049,000	4.95

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180406	18農(nóng)發(fā)06	200,000	20,458,000	20.13
2	180210	18國開10	200,000	19,746,000	19.43
3	011801410	18物產(chǎn)中大SCP005	100,000	10,028,000	9.87
4	136222	16疏浚01	100,000	9,963,000	9.80
5	136600	16穗建01	100,000	9,937,000	9.78

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	150214	15國開14	300,000	30,015,000	29.98
2	170207	17國開07	200,000	20,000,000	19.98
3	011801181	18深航空SCP005	100,000	10,016,000	10.01
4	011801200	18蘇州國際SCP007	100,000	10,000,000	9.99
5	136222	16疏浚01	100,000	9,897,000	9.89

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111821121	18渤海銀行CD121	700,000	67,606,000	13.29
2	101800101	18中航租賃MTN001BC	400,000	40,608,000	7.98
3	011751103	17瀾滄江SCP008	400,000	40,164,000	7.89
4	011800209	18國藥控股SCP001	400,000	40,048,000	7.87
5	117576	廣發(fā)1708	400,000	39,996,000	7.86

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101360019	13蘇國信MTN001	400,000	40,328,000	8.07
2	011754133	17天津軌交SCP001	400,000	39,976,000	8.00
3	011751103	17瀾滄江SCP008	400,000	39,924,000	7.99
4	170204	17國開04	400,000	39,920,000	7.99
5	117576	廣發(fā)1708	400,000	39,876,000	7.98

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170409	17農(nóng)發(fā)09	1,200,000	119,220,000	23.89
2	170206	17國開06	500,000	49,550,000	9.93
3	117559	廣發(fā)1701	490,000	48,951,000	9.81
4	111795605	17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD070	500,000	47,770,000	9.57
5	145802	17光證D1	400,000	40,000,000	8.02

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111711240	17平安銀行CD240	500,000	49,450,000	9.90
2	111797712	17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD085	500,000	49,430,000	9.90
3	111612252	16北京銀行CD252	500,000	48,425,000	9.70
4	111615257	16民生CD257	500,000	48,370,000	9.69
5	011754048	17珠海華發(fā)SCP002	400,000	40,108,000	8.03

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	101754011	17綠城房產(chǎn)MTN001	1,000,000	100,310,000	10.00
2	011754048	17珠海華發(fā)SCP002	1,000,000	100,140,000	9.98
3	101759015	17遠洋集團MTN001A	1,000,000	100,120,000	9.98
4	111609501	16浦發(fā)CD501	1,000,000	97,750,000	9.74
5	111612252	16北京銀行CD252	1,000,000	96,820,000	9.65

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111696071	16寧波銀行CD165	600,000	58,428,000	29.12
2	111616234	16上海銀行CD234	600,000	57,762,000	28.79
3	111621077	16渤海銀行CD077	500,000	49,215,000	24.53
4	011698150	16廈門航空SCP008	200,000	19,990,000	9.96
5	140225	14國開25	100,000	10,077,000	5.02

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