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萬家恒瑞C

(003160)

債券型

最新凈值(11-04)

0.04%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2016-08-15

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2020-09-09
2018-03-14
2018-03-01
2017-09-13
2016-09-05
2016-08-15

陳奕雯
周潛瑋
周潛瑋
柳發(fā)超
柳發(fā)超
柳發(fā)超
蘇謀東
蘇謀東

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金C	托管人	招商银行股份有限公司
基金簡稱	萬家恒瑞C	注冊登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	003160	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	定期开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	同期1年期银行定期存款利率（税后）*150%
成立日期	2016-08-15	業(yè)績比較基準(zhǔn)	同期1年期银行定期存款利率（税后）*150%

基金信息

目標(biāo)

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票或权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

風(fēng)險(xiǎn)等級

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限少于7日的份額	1.5%
在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限大于等于7日的份額	0.60%
持有一個封閉期及以上	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-12-17	0.4000
2023-12-11	0.1200
2023-06-16	0.1310
2022-12-13	0.2700
2021-12-09	0.1550
2021-06-15	0.1940
2020-11-25	0.4500
2020-05-25	0.4380

基金信息

2024年第3季度

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.30%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.10%
基金銷售服務(wù)費(fèi)	0.30%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2422022	24國銀金租債01	300,000	30,210,558.9	5.84
2	091701003	17中國信達(dá)債03	200,000	21,583,972.6	4.17
3	232380078	23交行二級資本債01A	200,000	21,262,196.72	4.11
4	2120046	21廣州銀行二級	200,000	20,915,501.37	4.04
5	2120047	21寧波銀行二級01	200,000	20,754,786.85	4.01

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240205	24國開05	700,000	72,756,259.56	14.07
2	2322015	23光大租賃債	300,000	31,070,311.48	6.01
3	188357	21光明01	300,000	30,765,493.15	5.95
4	240210	24國開10	300,000	30,258,164.38	5.85
5	2422022	24國銀金租債01	300,000	30,161,473.97	5.83

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240205	24國開05	500,000	51,246,803.28	10.08
2	188357	21光明01	300,000	30,634,027.4	6.03
3	2120046	21廣州銀行二級	200,000	21,438,852.46	4.22
4	2120047	21寧波銀行二級01	200,000	21,195,849.18	4.17
5	102000580	20九龍江MTN002	200,000	20,990,721.31	4.13

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230026	23附息國債26	500,000	50,635,700.55	10.09
2	188357	21光明01	300,000	30,474,698.63	6.07
3	230205	23國開05	200,000	20,944,732.24	4.17
4	2228014	22交通銀行二級01	200,000	20,928,821.92	4.17
5	102000580	20九龍江MTN002	200,000	20,769,540.98	4.14

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	175935	GC機(jī)場01	300,000	30,781,150.69	6.12
2	188357	21光明01	300,000	30,724,027.4	6.11
3	101900749	19山東出版MTN001	200,000	21,046,295.89	4.18
4	2020044	20寧波銀行二級	200,000	20,912,558.9	4.16
5	1828002	18農(nóng)業(yè)銀行二級01	200,000	20,847,282.19	4.14

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028041	20工商銀行二級01	300,000	30,990,402.74	6.21
2	175935	GC機(jī)場01	300,000	30,630,863.01	6.14
3	188357	21光明01	300,000	30,537,698.63	6.12
4	102000085	20中糧屯河MTN001	200,000	20,718,638.9	4.15
5	1828002	18農(nóng)業(yè)銀行二級01	200,000	20,713,720.55	4.15

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220203	22國開03	400,000	40,132,821.92	7.84
2	188357	21光明01	300,000	31,065,493.15	6.07
3	175935	GC機(jī)場01	300,000	30,396,608.22	5.94
4	1828007	18浦發(fā)銀行二級01	200,000	21,371,751.23	4.18
5	132100067	21靈山GN002	200,000	20,962,344.11	4.10

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210210	21國開10	300,000	30,648,000	6.08
2	188357	21光明01	300,000	30,258,000	6.00
3	175935	GC機(jī)場01	300,000	30,210,000	5.99
4	102101386	21中石化MTN001	300,000	30,156,000	5.98
5	163883	21華泰S2	300,000	30,036,000	5.96

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210205	21國開05	300,000	30,375,000	6.05
2	175935	GC機(jī)場01	300,000	30,081,000	5.99
3	163883	21華泰S2	300,000	30,000,000	5.97
4	136601	16穗建02	250,000	25,012,500	4.98
5	101761006	17首鋼MTN002	200,000	20,374,000	4.06

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國開08	500,000	50,080,000	9.77
2	136601	16穗建02	250,000	25,060,000	4.89
3	101761006	17首鋼MTN002	200,000	20,400,000	3.98
4	101801149	18中電國際MTN001	200,000	20,198,000	3.94
5	101682005	16恒信租賃MTN004	200,000	20,160,000	3.93

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國開08	800,000	81,384,000	15.22
2	180313	18進(jìn)出13	500,000	50,670,000	9.48
3	136888	17中材01	400,000	40,100,000	7.50
4	011900152	19錫產(chǎn)業(yè)SCP001	300,000	30,150,000	5.64
5	190206	19國開06	300,000	29,991,000	5.61

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國開08	1,000,000	102,140,000	19.44
2	180313	18進(jìn)出13	500,000	50,695,000	9.65
3	011802460	18深圳地鐵SCP001	500,000	50,225,000	9.56
4	111817188	18光大銀行CD188	500,000	48,385,000	9.21
5	136888	17中材01	400,000	40,368,000	7.68

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180207	18國開07	300,000	29,979,000	5.92
2	011800364	18東方園林SCP001	250,000	24,850,000	4.91
3	011759094	17昆山國創(chuàng)SCP003	200,000	20,140,000	3.98
4	011777007	17柳州投資SCP001	200,000	20,134,000	3.98
5	011800419	18凱盛科技SCP002	200,000	20,070,000	3.96

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170215	17國開15	1,300,000	124,215,000	12.40
2	136041	15渝信01	900,000	88,821,000	8.86
3	122388	15華泰G1	800,000	79,608,000	7.95
4	122399	15中投G1	800,000	79,360,000	7.92
5	136029	15華寶債	800,000	79,064,000	7.89

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國開08	500,000	50,335,000	9.50
2	012000157	20平安不動SCP001	300,000	30,117,000	5.68
3	012001532	20國聯(lián)SCP003	300,000	30,024,000	5.67
4	012000978	20杭金投SCP002	300,000	30,021,000	5.66
5	012001848	20華電江蘇SCP005	300,000	29,985,000	5.66

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國開08	500,000	50,755,000	9.58
2	011902570	19平高SCP001	400,000	40,204,000	7.59
3	012000157	20平安不動SCP001	300,000	30,102,000	5.68
4	012001187	20農(nóng)發(fā)集SCP001	300,000	30,009,000	5.67
5	012000978	20杭金投SCP002	300,000	29,967,000	5.66

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國開08	500,000	51,140,000	9.33
2	190215	19國開15	400,000	41,312,000	7.54
3	011902570	19平高SCP001	400,000	40,272,000	7.35
4	012000069	20蘭州城投SCP001	300,000	30,180,000	5.51
5	011902022	19越秀租賃SCP005	300,000	30,132,000	5.50

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019539	16國債11	2,038,280	203,705,703.2	20.69
2	136041	15渝信01	900,000	89,352,000	9.08
3	101553024	15雙匯MTN001	700,000	69,846,000	7.09
4	041658053	16魏橋鋁電CP002	500,000	48,825,000	4.96
5	111790750	17包商銀行CD006	500,000	47,850,000	4.86

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	136698	16申信01	500,000	48,485,000	5.01
2	112344	16魏橋02	400,000	40,232,000	4.15
3	101654096	16魯宏橋MTN001	400,000	38,388,000	3.96
4	136768	16蘇海01	300,000	28,413,000	2.93
5	136417	16萬達(dá)02	200,000	19,862,000	2.05

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
萬家直銷	400-888-0800	dmetin.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
長量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
萬家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中國人壽	95519	www.e-chinalife.com