首先是小市值和次新板塊，其次是科技成長板塊
這段時間的政策利好，已經(jīng)不用再贅述了，印花稅調(diào)減、限制減持、收緊再融資和IPO、地產(chǎn)政策、兩融杠桿放寬等等。無論哪一條，都是非?！疤釟狻钡?，眾多專家的解讀也已經(jīng)非常清晰了。
喜歡指數(shù)投資的小伙伴，對于投資的認知更深，也更關心在諸多利好的加持下如何配置，才能夠取得超越市場的收益。
以下是我的幾點不成熟的思考，與大家分享一下：
首先從大勢上來說，我認為已經(jīng)是反轉(zhuǎn)，而不僅僅是反彈。別看周一的大盤指數(shù)高開低走，網(wǎng)上鋪天蓋地的段子，其實周二、周三已經(jīng)繼續(xù)上漲了。有一說一，這一波的政策已經(jīng)非常給力，歷史上看，無論是哪一條出現(xiàn)都有可能造就一次主升浪，何況這么多一起出來，動能應該會持續(xù)很長一段時間。
其次從政策上來看，大家往往關注的是印花稅調(diào)降，不可否認這個威力很大，按照過去一年A股日均9000億的成交量來算，相當于一年節(jié)約了超過1000億的交易成本，也就是相當于每年新增了超過1000億的長期資金。尤其對于做高頻和量化類策略的投資者來說，更能提高積極性，刺激交易量的提升。
不過我覺得，意義更大、威力更強的是限制減持、收緊IPO和再融資這幾條。按照過去幾年每年四五百家的新股IPO、實際控制人解禁后減持、上市公司增發(fā)較多的情況來看，這一下直接大幅降低了大股東的減持力量和新股在股市抽水分流的能力，屬于穩(wěn)住了A股沉淀資金的基本盤。
政策“組合拳”之下，什么風格和板塊更加占優(yōu)呢？
首先是小市值和次新板塊，這一類屬于量化和高頻重點交易的標的，降低印花稅、限制減持對于小市值和次新都有極大的意義。
另一類是科技成長板塊，這幾年上市的新股，科技成長類占比高，熱點主題性強，量化比較喜歡操作。短期來看，市場上2000ETF和信創(chuàng)ETF的增量資金也會對相應板塊有推動。
大盤股方面，因為北向資金的持續(xù)流出，最近的表現(xiàn)較為疲弱。匯率壓力和美股持續(xù)走高，一定程度了導致了北上資金的流出，因此白馬類方向可能還會承壓一段時間。
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