近日，各家基金開始陸續(xù)披露2023年第一季度報(bào)告，從中可以看到基金經(jīng)理對(duì)于過往的總結(jié)，以及接下來的市場展望，小伙伴們對(duì)于感興趣的基金不妨多多關(guān)注一下。
前幾天，我所管理的多只基金產(chǎn)品也披露了2023年一季報(bào)。我首先在報(bào)告中回顧了一季度的情況：一季度市場總體平穩(wěn)。在 ChatGPT 的帶動(dòng)下，TMT 板塊，尤其是人工智能密切相關(guān)的公司表現(xiàn)較好。新能源行業(yè)由于競爭趨向激烈，材料價(jià)格下跌，表現(xiàn)相對(duì)落后。國企央企板塊在中國特色估值的討論下，也獲得了投資者的關(guān)注。
我在總體上遵循長期成長的策略，最主要的考量點(diǎn)是“長期空間大、有相當(dāng)高的確定性增長”。在此基礎(chǔ)上，從長期視角來構(gòu)建組合，長期、耐心地陪伴優(yōu)秀公司一起成長。
在一季度，我們增持了機(jī)器視覺和醫(yī)療器械行業(yè)的部分個(gè)股，相應(yīng)地略微降低了半導(dǎo)體行業(yè)的持倉。截止季度末，基金持倉仍以計(jì)算機(jī)軟件和半導(dǎo)體行業(yè)為主，總體風(fēng)格偏成長。
我們認(rèn)為，活躍創(chuàng)新階段的公司在短期往往面臨較大的不確定性，但長期的圖景卻是相對(duì)清晰的。拉長時(shí)間看，如果我們關(guān)注的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)最終成長起來，投資者就有機(jī)會(huì)在公司的長期成長中獲得收益。前方的路有崎嶇但更有驚喜，歡迎大家多多關(guān)注我，我們一起為投資而戰(zhàn)！