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人工智能再度爆發(fā),國證2000ETF收漲0.70%領漲寬基!
時間:2023-05-18  

【盤面綜述】

今日市場全天走勢分化,國證2000收漲0.63%再度領漲寬基,創(chuàng)業(yè)板指延續(xù)調(diào)整。盤面上,AI概念股全線反彈,CPO方向領漲;智能制造概念股繼續(xù)活躍;金融股盤中沖高;下跌方面,新能源賽道股陷入調(diào)整。總體上個股上漲和下跌家數(shù)基本相當。滬深兩市今日成交額8799億,較上個交易日放量985億。板塊方面,CPO、減速器、ChatGPT、云游戲等板塊漲幅居前,POE膠膜、新冠藥、復合集流體、食品加工等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出18.36億元,其中滬股通凈賣出9.38億元,深股通凈賣出8.98億元。

【市場熱點】

今日TMT賽道集體大漲,通信板塊漲超4%。消息面上,市場傳聞稱兩家北美大廠更新了對明年800G的需求規(guī)劃指引,預計兩家合計將達到700w只,全行業(yè)需求預計達到1000w只,相較此前市場預期有較大幅度上修。隨著AI算力需求逐漸爆發(fā),將顯著帶動光模塊需求提升,行業(yè)迎來景氣向上拐點。

【風格研判】

從歷史經(jīng)驗來看,在寬貨幣、寬信用、宏觀經(jīng)濟復蘇初期,中小型企業(yè)相較于大型企業(yè),業(yè)績修復的彈性和對流動性的敏感度更高,往往表現(xiàn)更好。目前國內(nèi)經(jīng)濟處于疫后復蘇的階段,市場流動性十分充裕,因此當前中小盤股具備上漲的條件。國證2000ETF(SZ159628) 今日上漲0.70%,隨著市場逐漸企穩(wěn),國證2000有望再次展現(xiàn)高彈性特征。

成份股方面,今日兩市共有44只個股漲停,國證2000成份股占據(jù)其中24家!

成分股漲幅TOP榜


小盤風格顯著占優(yōu),國證2000配置正當時!


國證2000指數(shù)是目前A股寬基指數(shù)中成分股數(shù)量最多、平均市值最小、最能代表小盤股風格的指數(shù)。國證2000指數(shù)行業(yè)分布均衡,覆蓋31個申萬一級行業(yè),前五大行業(yè)分別為基礎化工、醫(yī)藥生物、機械設備、電力設備、電子等新興成長行業(yè),專精特新特征突出!


從歷史收益來看,國證2000指數(shù)的收益率明顯高于其他主要寬基指數(shù):國證2000指數(shù)近十年累計收益達207.79%,年化收益率12.26%,為同期滬深300的2.6倍、中證500的2.2倍,中證1000的1.8倍



從大小盤相對強弱指標來看,當前市場明顯處于小盤風格強勢階段。目前國內(nèi)經(jīng)濟處于弱復蘇階段,流動性水平相對寬松,新興產(chǎn)業(yè),高景氣賽道占比較高的小盤股在當前的宏觀環(huán)境下顯著占優(yōu)。



國證2000現(xiàn)階段估值分位數(shù)處于中值附近,考慮到市場將在四季度前后進行估值切換,國證2000的估值水平有望進一步降低,配置正當時。


國證2000現(xiàn)階段估值分位數(shù)處于50%分位數(shù)下方,依然處于合理偏低的估值水平,配置正當時。


國證2000ETF聯(lián)接C 是目前全市場唯一跟蹤國證2000指數(shù)ETF,看好小盤股長期投資價值的朋友可以逢低分批配置國證2000ETF(SZ159628) ,交易能力強的投資高手們也可借助國證2000ETF聯(lián)接C(016789) 進行波段投資。