【盤面綜述】
今日市場全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指跌超2%，國證2000指數(shù)相對抗跌。板塊方面，新冠藥、中藥、醫(yī)藥商業(yè)、煤炭等板塊漲幅居前，國資云、信創(chuàng)、國產(chǎn)軟件、數(shù)據(jù)要素等板塊跌幅居前?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。滬深兩市今日成交額9141億，較上個交易日縮量2789億。截至今日收盤，國證2000指數(shù)年內(nèi)上漲9.94%繼續(xù)領(lǐng)漲寬基。
【調(diào)整原因】
1、美國1月PPI數(shù)據(jù)超預期體現(xiàn)通脹壓力，兩位美聯(lián)儲官員再發(fā)鷹聲，表示有必要進一步加息，以確保通脹逐步回到美聯(lián)儲2%的目標，昨夜美股三大指數(shù)集體收跌。
2、年初以來信創(chuàng)為代表的科技成長方向持續(xù)上漲，累積了一定獲利盤，部分短期交易資金獲利了解加劇了近期市場波動。
【市場熱點】
早盤白酒板塊震蕩走高。消息面上，春節(jié)期間尤其是正月期間白酒行業(yè)整體動銷表現(xiàn)超市場預期，庫存持續(xù)消化，且酒企近幾年隨著數(shù)字化的進程對于量價把控能力持續(xù)增強，在宏觀經(jīng)濟復蘇和消費場景修復帶動下，運營信心逐步傳導到渠道，行業(yè)持續(xù)表現(xiàn)動力仍足。
【風格研判】
從歷史經(jīng)驗來看，在寬貨幣、寬信用、宏觀經(jīng)濟復蘇初期，中小型企業(yè)相較于大型企業(yè)，業(yè)績修復的彈性和對流動性的敏感度更高，往往表現(xiàn)更好。目前國內(nèi)經(jīng)濟處于疫后復蘇的階段，市場流動性十分充裕，因此當前中小盤股具備上漲的條件。$國證2000ETF(SZ159628)$ 今日跟隨市場縮量回調(diào)，回踩中期趨勢線，成交額接近3000萬。
成份股方面，今日兩市共有24只個股漲停，國證2000成份股占據(jù)其中11家！
成分股漲幅TOP榜：
小盤風格顯著占優(yōu)，國證2000配置正當時！
國證2000指數(shù)是目前A股寬基指數(shù)中成分股數(shù)量最多、平均市值最小、最能代表小盤股風格的指數(shù)。國證2000指數(shù)行業(yè)分布均衡，覆蓋31個申萬一級行業(yè)，前五大行業(yè)分別為基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、電力設(shè)備、電子等新興成長行業(yè)，專精特新特征突出！
從歷史收益來看，國證2000指數(shù)的收益率明顯高于其他主要寬基指數(shù)：國證2000指數(shù)近十年累計收益達207.79%，年化收益率12.26%，為同期滬深300的2.6倍、中證500的2.2倍，中證1000的1.8倍。
從大小盤相對強弱指標來看，當前市場明顯處于小盤風格強勢階段。目前國內(nèi)經(jīng)濟處于弱復蘇階段，流動性水平相對寬松，新興產(chǎn)業(yè)，高景氣賽道占比較高的小盤股在當前的宏觀環(huán)境下顯著占優(yōu)。
國證2000現(xiàn)階段估值分位數(shù)處于中值附近，考慮到市場將在四季度前后進行估值切換，國證2000的估值水平有望進一步降低，配置正當時。
國證2000ETF聯(lián)接C是目前全市場唯一跟蹤國證2000指數(shù)ETF，看好小盤股長期投資價值的朋友可以逢低分批配置國證2000ETF(SZ159628)，交易能力強的投資高手們也可借助國證2000ETF聯(lián)接C（016789）。