Q：請問您對軍工板塊2023年走勢的看法？存在哪些投資機會？
懂你投達叔：軍工從供需兩端看邏輯相對穩(wěn)定，跟宏觀經(jīng)濟的相關(guān)性也比較弱，從行業(yè)的增速和估值角度來看，也都是一個較好的、處于成長范圍內(nèi)的投資標的。另外，從當(dāng)前國際形勢來看，我國對武器裝備的需求進一步提升。隨著十四五期間裝備放量以及軍演強度提升，軍品的消耗進一步加快，在全軍加快武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)的大背景下，軍工產(chǎn)業(yè)鏈需求持續(xù)增長，板塊有望持續(xù)獲益。
Q：請問達叔，怎么看信創(chuàng)板塊的走強？這里面的內(nèi)在邏輯有哪些？您是否會有所布局？
懂你投達叔：信創(chuàng)，近來的關(guān)注度比較高，政策和新聞的刺激也比較多，確實存在較強的向上彈性。我國對數(shù)字經(jīng)濟、信息產(chǎn)業(yè)的自主可控十分重視，所以國產(chǎn)替代會持續(xù)推進，在推進過程當(dāng)中可以觀察到那些真正受益公司的訂單、收入和利潤在未來一段時間會逐步展現(xiàn)、釋放出來。總結(jié)起來，我覺得信創(chuàng)是一個熱點題材和基本面行業(yè)趨勢相結(jié)合的行情，值得布局一定的倉位，但要注意把握建倉的節(jié)奏。
Q：最近汽車大幅度降價，對汽車零部件板塊和新能源汽車板塊有什么影響？
懂你投達叔：就這波降價來說，我認為主要還是為了清庫存或回籠資金，因此，短期來看，對新能源行業(yè)或有擾動，但長期來看，大概率無法撼動電動車龍頭的地位。另外，這波降價還有望加速新能源汽車行業(yè)格局的優(yōu)化，利好長期發(fā)展趨勢。相信后續(xù)伴隨著經(jīng)濟回暖，新能源車的銷量依然值得期待。
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