Q:請(qǐng)問(wèn)達(dá)叔，信創(chuàng)板塊最近很火，后市信創(chuàng)板塊要如何進(jìn)行投資操作？
達(dá)叔：在“自主可控”的大背景下，2022年信創(chuàng)板塊頻繁迎來(lái)大訂單，后續(xù)國(guó)產(chǎn)化軟硬件有望在“政策引領(lǐng)+產(chǎn)業(yè)配合+技術(shù)精進(jìn)”的三重共振下，迎來(lái)訂單加速放量。
2020年二季度以來(lái)機(jī)構(gòu)對(duì)計(jì)算機(jī)的持倉(cāng)占比驟降，但在2022年四季度悄然回升，底部向上的趨勢(shì)已初步顯現(xiàn)。總的來(lái)看，自主可控成為剛需，將帶動(dòng)板塊的業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)，因此信創(chuàng)依然有較好的投資機(jī)遇。
Q:站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)您比較看好哪些板塊或賽道的投資機(jī)會(huì)？
達(dá)叔：沿著景氣延續(xù)或底部反轉(zhuǎn)的思路，可以關(guān)注四大主線：1）順周期經(jīng)濟(jì)修復(fù)主線，如房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、可選消費(fèi)。2）政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)，如信創(chuàng)、半導(dǎo)體等。3）持續(xù)高景氣的軍工、煤炭、油氣板塊。4）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加海外貨幣政策轉(zhuǎn)向下，迎來(lái)周期底部反轉(zhuǎn)的黃金、銅、鋁等。
Q:港股怎么看，今年有機(jī)會(huì)嗎？
達(dá)叔：經(jīng)過(guò)18個(gè)月的下跌，港股在去年4季度出現(xiàn)底部反轉(zhuǎn)，今年“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策將持續(xù)發(fā)力，港股主流上市公司在經(jīng)歷2022年業(yè)績(jī)低谷后，預(yù)計(jì)未來(lái)將呈現(xiàn)逐季改善。目前港股市場(chǎng)中，商業(yè)模式優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)及生物醫(yī)藥等公司也迎來(lái)了復(fù)蘇期，疊加市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，優(yōu)秀的公司仍有不錯(cuò)的投資價(jià)值。不過(guò)在短期大幅上漲之后，還是要注意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
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