目前，擬由我擔(dān)任基金經(jīng)理的萬家匠心致遠一年持有期混合基金（A：015610）正在發(fā)售，不少朋友問我，新基金未來將聚焦在哪些投資方向？今天趁著有時間，趕緊上來跟大家聊聊我對于下半年市場的看法。市場瞬息萬變，所以僅供大家參考~
4月底以來，市場、行業(yè)指數(shù)都出現(xiàn)了較明顯的反彈，市場預(yù)期轉(zhuǎn)暖。我認為市場的回暖不會一蹴而就，需要獲得來自經(jīng)濟基本面的進一步支撐。未來幾個月國內(nèi)經(jīng)濟仍處于弱復(fù)蘇階段，指數(shù)大概率呈現(xiàn)震蕩格局，以結(jié)構(gòu)性行情為主要特征。
在當(dāng)前環(huán)境下，我相對看好政策友好、基本面扎實的板塊，目前重點關(guān)注基建和消費，擇機布局風(fēng)電、光伏、新能源汽車、軍工、新材料等板塊。（以上行業(yè)僅為該基金投資團隊現(xiàn)階段重點關(guān)注行業(yè)，并非合同約定，不作為未來投資的依據(jù)，基金管理人可根據(jù)市場情況及內(nèi)部制度予以調(diào)整。）
人類對于能源的需求越來越大，新能源賽道是大家比較關(guān)注的。作為一名成長型選手，我也很關(guān)注新能源行業(yè)的動向。
以新能源汽車為例，其在2020年之前主要靠政策驅(qū)動，但從2020年下半年開始，已經(jīng)進入到產(chǎn)品驅(qū)動的階段，未來滲透率仍有提升空間，并且還將從1.0的電動化向2.0的智能化過渡，成長趨勢有望持續(xù)相當(dāng)長時間。
光伏、風(fēng)電等綠電行業(yè)同樣機會不少。海外沖突觸發(fā)的能源價格暴漲是一個誘因，此外，技術(shù)革新使得光伏和風(fēng)電的使用成本會持續(xù)低于傳統(tǒng)化石能源，有望引爆市場需求。所以光伏和風(fēng)電行業(yè)雖然短期內(nèi)漲得比較多一些，但長期行業(yè)發(fā)展趨勢還是很健康的。
熟悉我的投資者都知道，我其實是一名“黑科技愛好者”，很關(guān)注一些剛剛萌芽但潛力巨大的技術(shù)。目前新能源車有充電時間、續(xù)航能力等痛點，該如何改善呢？我研究發(fā)現(xiàn)，比如快充方面，可以從電池的材料端、正負極入手；續(xù)航里程、電池空間等方面，可以在結(jié)構(gòu)上做優(yōu)化。一些黑科技、黑產(chǎn)品之前不是很成熟，成本也較高，但去年下半年開始，產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)給了它們足夠大的市場去實現(xiàn)技術(shù)突破和成本降低，未來有望實現(xiàn)從0到1的進展，過程中會誕生很多投資機會。
總的來看，下半年會涌現(xiàn)不少結(jié)構(gòu)性的機會，在萬家匠心致遠基金的組合構(gòu)建上，我將繼續(xù)深挖高質(zhì)量成長股，同時根據(jù)市場的變化情況，以更合理的價格買入一些之前看好但覺得比較貴的標的，力爭給大家?guī)砀玫耐顿Y體驗。