今天新能源板塊跌幅較大，申萬電力設(shè)備指數(shù)跌幅超2%，整體上消息面并沒有什么實(shí)質(zhì)性利空，預(yù)計(jì)是前期板塊積累了較多漲幅，疊加近期疫情反復(fù)影響市場(chǎng)情緒所致。
新能源板塊是一個(gè)高板塊，歷史上波動(dòng)都比較大，但是我們?nèi)匀粓?jiān)定長(zhǎng)期看好行業(yè)發(fā)展。
新能源汽車方面，周末乘聯(lián)會(huì)出具的6月新能源乘用車零售銷量達(dá)到53.2萬輛，同比增長(zhǎng)130.8%，環(huán)比增長(zhǎng)47.6%，在燃油車購置稅減半的政策下，新能源車銷量不僅沒有受到影響，同環(huán)比增速仍然是超預(yù)期的。
新能源發(fā)電方面，德國聯(lián)邦委員會(huì)于7.8日通過長(zhǎng)達(dá)593頁的能源一攬子計(jì)劃，包括對(duì)可再生能源法的五項(xiàng)修正案和兩項(xiàng)加強(qiáng)和擴(kuò)大預(yù)防措施的修正案。考慮到能源供給緊張，暫時(shí)撤銷2035年之前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，但是將2030年可再生能源發(fā)電占比目標(biāo)提升至80%，所以目前看歐洲大力發(fā)展新能源發(fā)電的趨勢(shì)不改，考慮到風(fēng)電、光伏全球產(chǎn)業(yè)鏈中，中國企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力十足。
整體上我們對(duì)于新能源板塊中長(zhǎng)期基本面仍然較為樂觀，短期角度本周仍是業(yè)績(jī)預(yù)告期窗口，疊加新能源板塊大部分標(biāo)的中報(bào)增速較快，我們對(duì)板塊長(zhǎng)期走勢(shì)有信心。
目前板塊估值修復(fù)后，重點(diǎn)關(guān)注三條主線布局：
1）長(zhǎng)期格局和盈利能力好的龍頭
2）低估值+新技術(shù)受益的新公司
3） 二季度業(yè)績(jī)環(huán)比改善明顯的公司