上證指數(shù)在3000點(diǎn)下方磨了一陣子之后，最近終于一步一個(gè)腳印地走到了3000點(diǎn)上方。此外，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力、復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，此前供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊懙碾妱?dòng)車、風(fēng)電、光伏等新能源板塊，也一掃往日的陰霾迎來了高光時(shí)刻。
調(diào)整至今，上述板塊悄然出現(xiàn)了哪些新變化呢？我們不妨一起來看看。
盡管受疫情和漲價(jià)雙重影響，國(guó)內(nèi)4月新能源汽車銷量環(huán)比下降38%。但隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序推進(jìn)、供應(yīng)鏈恢復(fù)、社會(huì)生活逐步正?；履茉雌囀袌?chǎng)有望出現(xiàn)拐點(diǎn)。
東方證券指出，和整體汽車消費(fèi)相比，新能源汽車數(shù)據(jù)表現(xiàn)更好，體現(xiàn)出新能源汽車超越傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)品力。隨著燃油車油價(jià)持續(xù)上漲和優(yōu)惠幅度持續(xù)收窄，下半年汽車消費(fèi)將轉(zhuǎn)向以電動(dòng)車為主，看好下半年新能源汽車銷量持續(xù)回升。光大證券則預(yù)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量有望達(dá)500-550萬輛。
光伏方面，今年以來國(guó)內(nèi)光伏大基地建設(shè)加速推進(jìn)，海外方面歐洲受地緣政治影響加大了光伏投入，印度光伏需求持續(xù)增長(zhǎng)。風(fēng)電方面，我國(guó)風(fēng)機(jī)造價(jià)成本快速下降，在海外風(fēng)電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提升，風(fēng)機(jī)出口頗為火爆。因此，經(jīng)歷了年初以來的調(diào)整之后，光伏、風(fēng)電的投資機(jī)會(huì)也受到了市場(chǎng)重視。
不少投資者都認(rèn)為，3000點(diǎn)附近的市場(chǎng)，估值已經(jīng)到了一個(gè)比較有安全邊際和配置性價(jià)比的位置。那么，看好新能源方向的投資者該如何借“基”布局呢？
談到這里，大家不妨關(guān)注一下被稱為“成長(zhǎng)黑馬”的基金經(jīng)理李文賓。一直以來，他都是傾向于選擇政策紅利較多、政策不確定性較少、盈利增速較好的行業(yè)，并提煉出了包括新能源汽車、光伏、風(fēng)電等在內(nèi)的“能源革命”投資方向，取得了較好的投資收益。
以他管理的萬家成長(zhǎng)優(yōu)選為例，在過去一年，萬家成長(zhǎng)優(yōu)選A的收益率為25.70%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率為-6.20%，超額收益較為明顯。
（數(shù)據(jù)來源：2022 年第1季度報(bào)告。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深 300 指數(shù)收益率50% +上證國(guó)債指數(shù)收益率50%，過往業(yè)績(jī)不代表未來，完整歷史業(yè)績(jī)見文末。）
李文賓還在萬家成長(zhǎng)優(yōu)選的2022年一季報(bào)中表示：長(zhǎng)期看好能源革命等方向，行業(yè)景氣周期依然突出，在經(jīng)歷回調(diào)后更具備中長(zhǎng)期的配置性價(jià)比。在持倉(cāng)上，始終堅(jiān)持向高景氣度的方向配置，相信在經(jīng)濟(jì)全球經(jīng)濟(jì)疲軟，通脹高企的當(dāng)下，只有業(yè)績(jī)的高增長(zhǎng)才能抵御估值回落的壓力。
巴菲特曾說，“每次危機(jī)都孕育著機(jī)會(huì)，不要輕易浪費(fèi)每一次危機(jī)”。股市危機(jī)亦如此，不經(jīng)意間到來的調(diào)整，帶來了潛在空間更大的投資機(jī)會(huì)。通過在市場(chǎng)低位之際布局高景氣度的板塊，我們未來可能收獲更多的驚喜！
萬家成長(zhǎng)優(yōu)選成立于2018.02.01，A類2018-2021年凈值增長(zhǎng)率為：-23.01%，64.64%，84.18%，46.98%；C類2018-2021年凈值增長(zhǎng)率為：-23.42%，63.80%，83.28%，46.25%；2018-2021年業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為：-13.41%，19.73%，15.58%，-0.18%?，F(xiàn)任基金經(jīng)理李文賓（2018.2.1至今）。以上業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來源于基金定期報(bào)告。