轉(zhuǎn)眼間，
雙11和涼爽的秋風(fēng)一起來了。
與往年“定金”“尾款”的熱度相比，
今年商家的發(fā)貨速度似乎更加吸睛。
甚至有網(wǎng)友總結(jié)：
平時(shí)發(fā)貨要30天內(nèi)，
今年商家們的發(fā)貨速度能擦出火星子。
（似乎是不給退款留退路?。。?/p>
在經(jīng)歷了這幾天的血拼之后，
此刻，
相信不少用戶已經(jīng)“失血”嚴(yán)重……
為了盡可能幫大家回血，
今天我們專門來挖一挖
那些兼具成長性及性價(jià)比的投資機(jī)會(huì)，
一起來看看吧。
1.生物育種板塊
目前生物育種板塊正經(jīng)歷周期反轉(zhuǎn)，在全球糧價(jià)處于高位的情況下，行業(yè)景氣度有望持續(xù)。四季度轉(zhuǎn)基因玉米種子有望開始銷售，行業(yè)中長期成長空間打開，中長線具有較高的配置價(jià)值。
值得特別關(guān)注的是，糧食安全，作為國家安全體系的重要組成部分，其重要性也在持續(xù)升級。自2021年以來各大重要會(huì)議及文件均在持續(xù)關(guān)注種業(yè)，可參考下表所示：
未來，作為“農(nóng)業(yè)芯片”的種業(yè)，將成為糧食安全的重中之重，行業(yè)變革正加速演進(jìn)，生物育種產(chǎn)業(yè)化，作為種源自主可控的關(guān)鍵技術(shù)驅(qū)動(dòng)力，其未來的成長空間值得期待。
2.動(dòng)保板塊
動(dòng)保板塊屬于養(yǎng)殖后周期板塊，受益于豬價(jià)上行、生豬產(chǎn)能恢復(fù)。板塊周期見底，業(yè)績有望逐步恢復(fù)。受產(chǎn)能去化及壓欄影響，三季度豬價(jià)超預(yù)期上漲，且養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄不積極，四季度旺季豬價(jià)有望繼續(xù)維持在較高位置，短期來看具有較好的配置價(jià)值。
3.新能源板塊
長期來看，能源革命驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)變遷，碳中和依然是全球目標(biāo)。所以新能源板塊中長期景氣度上行，經(jīng)過近期大幅下跌后，板塊高估值得以消化，部分標(biāo)的已經(jīng)到了配置區(qū)間。
劃重點(diǎn)：找準(zhǔn)投資方向的同時(shí)，還要保持對“景氣度”的跟蹤哦，這一點(diǎn)對于長期制勝很重要！
被稱為“景氣先鋒”的基金經(jīng)理劉洋對“景氣度”的認(rèn)知具備較強(qiáng)的敏感力。
熟悉他投資框架的投資者可能都比較了解了，他通常會(huì)在比較熟悉的行業(yè)里面尋找3-4個(gè)景氣拐點(diǎn)向上的子行業(yè)進(jìn)行布局，特點(diǎn)在于行業(yè)比較集中，個(gè)股比較靈活。
在尋找景氣向上的行業(yè)時(shí)，他會(huì)跟蹤一些指標(biāo)，比如周期股偏向于跟蹤價(jià)格數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)和上下游的數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)等，根據(jù)這些指標(biāo)的變化和對指標(biāo)未來走勢的預(yù)測，判斷這個(gè)行業(yè)是否正處于景氣上行的拐點(diǎn)。
于此同時(shí)，他也會(huì)通過實(shí)地調(diào)研的方式來近距離、全方位了解投資標(biāo)的。比如，他常常實(shí)地考察，并與各路經(jīng)銷商、客戶等深度交談。過程中遇到的每一處細(xì)節(jié)，都加深了他對調(diào)研對象的了解，同時(shí)也讓他收獲頗豐，挖掘出一個(gè)又一個(gè)被市場反復(fù)驗(yàn)證的“潛力股”。
以萬家瑞隆為例，在配置方面，這只基金當(dāng)前主要看好景氣度較高的生物育種板塊和動(dòng)保板塊，并階段性看好生豬養(yǎng)殖板塊。此外，還將關(guān)注中長期景氣度上行且股價(jià)大幅回調(diào)的新能源板塊。
關(guān)于大家普遍關(guān)心的后市趨勢，劉洋認(rèn)為，海外主要經(jīng)濟(jì)體通脹壓力較大，美國加息有超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。受海外經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)影響，國內(nèi)出口增速或有下行風(fēng)險(xiǎn)；疫情影響仍在持續(xù)，國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇仍有不確定性。國內(nèi)穩(wěn)增長政策持續(xù)加碼，房地產(chǎn)政策有所放松，有助于穩(wěn)定國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期。目前市場已經(jīng)歷了大幅回調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)得到部分釋放，估值已在低位，繼續(xù)下跌的空間不大，短期看市場已在底部區(qū)域，對于投資者來說可以用更樂觀的心態(tài)來面對后市。
在這里，也希望大家可以從基金經(jīng)理劉洋的景氣度追蹤方法中獲得一些啟發(fā)，并以此尋找到那些成長空間較大的投資密碼，當(dāng)然啦，如果你因?yàn)楣ぷ鞣泵蚱渌?，無法花費(fèi)較多的時(shí)間和精力去盯盤，也可以關(guān)注一下萬家瑞隆，讓“景氣先鋒”劉洋幫您搜羅更具確定性的投資機(jī)會(huì)。