因“華潤三九”（股票代碼000999）及“片仔癀”（股票代碼600436）停牌，根據(jù)中國證監(jiān)會[2008]38號《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的規(guī)定，經(jīng)與相關基金托管行協(xié)商一致，本公司決定于2013年6月25日起對旗下基金持有的 “華潤三九”股票及“片仔癀”股票采用“指數(shù)收益法”進行估值。待上述股票復牌交易并且體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。
本公司將嚴格按照《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會的相關規(guī)定及基金合同中關于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關注。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2013年6月26日