1、公告基本信息
基金名稱 | 萬(wàn)家歲得利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家歲得利定期開(kāi)放債券 | |
基金主代碼 | 519190 | |
基金合同生效日 | ||
基金管理人名稱 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《萬(wàn)家歲得利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | ||
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元 ） | 1.0072 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：元 ） | 45,876,462.55 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元 ） | 22,938,231.28 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.05 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 2013年度收益的第1次分紅 | |
注：本基金基金合同"十六、基金的收益與分配"規(guī)定為："在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日單位份額可供分配利潤(rùn)的50%；若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。"
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 | |
除息日 | |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi) |
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）封閉期間（指基金紅利發(fā)放日處于封閉期），本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。
（2）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站http://dmetin.cn或撥打客戶服務(wù)電話400-888-0800（免長(zhǎng)途話費(fèi))或95538轉(zhuǎn)6咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2013年6月24日