為減少基金份額凈值與實(shí)際值的偏差，更好地保護(hù)基金份額持有人利益，經(jīng)征求基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司同意，我公司決定對(duì)萬(wàn)家添利分級(jí)債券型證券投資基金的基金份額凈值精度進(jìn)行調(diào)整，《萬(wàn)家添利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱《基金合同》）具體修改如下：
一、對(duì)《基金合同》中基金份額凈值/基金份額參考凈值計(jì)算的表述進(jìn)行調(diào)整：
《基金合同》第四條“基金份額的分級(jí)”中的“（四）本基金基金份額凈值的計(jì)算”：
原文：基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
修改為：基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
《基金合同》第四條“基金份額的分級(jí)”中的“（六）添利A和添利B基金份額參考凈值的計(jì)算”：
原文：添利A和添利B基金份額參考凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。
修改為：添利A和添利B基金份額參考凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。
二、對(duì)《基金合同》中估值程序和估值錯(cuò)誤處理的表述進(jìn)行調(diào)整
《基金合同》的第十六條“基金資產(chǎn)的估值”中的“（四）估值程序”：
原文：基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.001元，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金封閉期間，基金管理人在基金份額凈值計(jì)算的基礎(chǔ)上，按照基金合同的規(guī)定采用“虛擬清算”原則計(jì)算并公告添利A和添利B基金份額參考凈值。封閉期間的基金份額參考凈值是對(duì)兩級(jí)基金份額價(jià)值的一個(gè)估算，并不代表基金份額持有人可獲得的實(shí)際價(jià)值。添利A和添利B基金份額參考凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。
修改為：基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金封閉期間，基金管理人在基金份額凈值計(jì)算的基礎(chǔ)上，按照基金合同的規(guī)定采用“虛擬清算”原則計(jì)算并公告添利A和添利B基金份額參考凈值。封閉期間的基金份額參考凈值是對(duì)兩級(jí)基金份額價(jià)值的一個(gè)估算，并不代表基金份額持有人可獲得的實(shí)際價(jià)值。添利A和添利B基金份額參考凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。
《基金合同》的第十六條“基金資產(chǎn)的估值”中的“（五）估值錯(cuò)誤的處理”：
原文：當(dāng)基金財(cái)產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后三位內(nèi)（含第三位）發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額凈值估值錯(cuò)誤?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藢⒉扇”匾⑦m當(dāng)、合理的措施確?；鹭?cái)產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。
修改為：當(dāng)基金財(cái)產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后四位內(nèi)（含第四位）發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額凈值估值錯(cuò)誤?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藢⒉扇”匾⑦m當(dāng)、合理的措施確保基金財(cái)產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。
三、對(duì)《基金合同》其他部分、《托管協(xié)議》中涉及到上述內(nèi)容的也將一并調(diào)整，并于本基金《招募說(shuō)明書》更新時(shí)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行更新。
除上述事項(xiàng)外，本基金的《基金合同》其他部分不作修改。
本次修改不涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的變化，對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，無(wú)需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)表決。我公司已將上述基金合同修改事宜向中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了報(bào)備。
上述修改后的《基金合同》自2013年4月9日起生效。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2013年4月8日