為減少基金份額凈值與實(shí)際值的偏差，更好地保護(hù)基金份額持有人利益，經(jīng)征求基金托管人中國工商銀行股份有限公司同意，我公司決定對(duì)萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)證券投資基金的基金份額凈值精度進(jìn)行調(diào)整，《萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）具體修改如下：
一、對(duì)《基金合同》中基金份額凈值/基金份額參考凈值計(jì)算的表述進(jìn)行調(diào)整：
《基金合同》的第三部分“基金份額分級(jí)與凈值計(jì)算規(guī)則”中的“四、基金份額凈值的計(jì)算”：
原文：萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的基金份額凈值、萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額和萬家創(chuàng)業(yè)成長B份額的基金份額參考凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
修改為：萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的基金份額凈值、萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額和萬家創(chuàng)業(yè)成長B份額的基金份額參考凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
《基金合同》的第六部分“萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的申購與贖回”中的“七、申購份額與贖回金額的計(jì)算”：
原文：T日的萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。萬家創(chuàng)業(yè)成長份額基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
修改為：T日的萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。萬家創(chuàng)業(yè)成長份額基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
二、對(duì)《基金合同》中估值錯(cuò)誤處理的表述進(jìn)行調(diào)整
《基金合同》的第十七部分“基金資產(chǎn)估值”中的“六、基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯(cuò)誤的處理”：
原文：萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的基金份額凈值、萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額與萬家創(chuàng)業(yè)成長B份額的基金份額參考凈值的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。當(dāng)估值或份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤實(shí)際發(fā)生時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
修改為：萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的基金份額凈值、萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額與萬家創(chuàng)業(yè)成長B份額的基金份額參考凈值的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。當(dāng)估值或份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤實(shí)際發(fā)生時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
三、對(duì)《基金合同》其他部分、《托管協(xié)議》中涉及到上述內(nèi)容的也將一并調(diào)整，并于本基金《招募說明書》更新時(shí)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行更新。
除上述事項(xiàng)外，本基金的《基金合同》其他部分不作修改。
本次修改不涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的變化，對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，無需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)表決。我公司已將上述基金合同修改事宜向中國證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了報(bào)備。
上述修改后的《基金合同》自2013年4月9日起生效。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2013年4月8日