萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）先后于2012年12月26日、12月27日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及基金管理人網(wǎng)站(http://dmetin.cn)發(fā)布了關(guān)于萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金（簡稱“本基金”）定期份額折算業(yè)務(wù)的相關(guān)公告。根據(jù)《萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，2013年1月4日為份額折算基準(zhǔn)日，本基金實(shí)施定期份額折算業(yè)務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2013年1月4日，萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按截位法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的場內(nèi)份額、萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位，如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前份額 | 折算后份額 | 新增份額折算比例 | 折算后基金份額凈值 | 折算后基金份額累計(jì)凈值 |
萬家創(chuàng)業(yè)成長場外份額 | 121,187,043.12 | 122,882,062.80 | 0.013986806 | 0.965 | 0.978 |
萬家創(chuàng)業(yè)成長場內(nèi)份額 | 10,253,557 | 10,840,328 | 0.013986806 | 0.965 | 0.978 |
萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額 | 15,849,164 | 15,849,164 | 0.027973589 | 1.001 | 1.028 |
注：萬家創(chuàng)業(yè)成長場外份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的萬家創(chuàng)業(yè)成長場外份額；萬家創(chuàng)業(yè)成長場內(nèi)份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的萬家創(chuàng)業(yè)成長場內(nèi)份額；萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的萬家創(chuàng)業(yè)成長場內(nèi)份額。
投資者自公告之日起即可查詢經(jīng)注冊登記人及本公司確認(rèn)的折算后份額。
二、恢復(fù)交易
自2013年1月8日起，本基金恢復(fù)辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括場外轉(zhuǎn)托管、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管）、配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額于當(dāng)日10點(diǎn)30分起在深圳證券交易所恢復(fù)交易，萬家創(chuàng)業(yè)成長B份額正常交易。
根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于分級基金份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整的通知》，2013年1月8日萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2013年1月7日的萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額凈值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額折算前存在折價(jià)交易情形，2013年1月4日的收盤價(jià)為0.959元，扣除2012年約定收益后為0.932元（四舍五入至0.001元），與2013年1月8日的前收盤價(jià)存在較大差異，當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動的情形，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、重要提示
由于萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額新增份額折算成萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的場內(nèi)份額數(shù)和萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的場內(nèi)份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，持有較少萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額數(shù)或場內(nèi)萬家創(chuàng)業(yè)成長份額數(shù)的份額持有人存在無法獲得新增場內(nèi)萬家創(chuàng)業(yè)成長份額的可能性。
本基金原萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額持有人在定期份額折算后將持有萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額和本基金基礎(chǔ)份額——萬家創(chuàng)業(yè)成長份額，因此，持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生一定的變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額的情況。
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資者若希望了解基金份額折算業(yè)務(wù)詳情，請登陸本公司網(wǎng)站：dmetin.cn或者撥打本公司客服電話：400-888-0800(免長途話費(fèi))。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2013年1月8日