因萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金于2013年1月4日對在該日登記在冊的萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金之穩(wěn)健收益類份額(簡稱“萬家創(chuàng)業(yè)成長A份額”,場內(nèi)簡稱“萬家創(chuàng)A”,交易代碼:150090)、萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金之基礎(chǔ)份額(簡稱“萬家創(chuàng)業(yè)成長份額”,場內(nèi)簡稱“萬家中創(chuàng)”,交易代碼:161910)辦理定期份額折算業(yè)務(wù),萬家創(chuàng)A將于2013年1月7日暫停交易,并將于2013年1月8日10:30恢復(fù)交易。
根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于分級基金份額折算后次日前收盤價調(diào)整的通知》,2013年1月8日萬家創(chuàng)A復(fù)牌首日即時行情顯示的前收盤價為2013年1月7日的萬家創(chuàng)A的份額凈值(四舍五入至0.001元)。
由于萬家創(chuàng)A折算前可能存在折溢價交易情形,折算前的收盤價扣除2012年約定收益后與2013年1月8日的前收盤價可能有較大差異,1月8日當日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。
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特此公告。
萬家基金管理有限公司
2013年1月7日