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關(guān)于新增華鑫證券有限責(zé)任公司為代銷機(jī)構(gòu)及開通定投業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及費率優(yōu)惠的公告
時間:2013-01-12  

一、增加代銷萬家旗下基金

根據(jù)萬家基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與華鑫證券有限責(zé)任公司(以下簡稱 "華鑫證券")簽訂的代銷協(xié)議,華鑫證券自2013年1月14日起代理本公司旗下萬家180指數(shù)證券投資基金(基金簡稱:萬家180,基金代碼:519180)、萬家和諧增長混合型證券投資基金(基金簡稱:萬家和諧,基金代碼:519181(前端)/519182(后端))、萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(LOF)(基金簡稱:萬家公用,基金代碼:161903)、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱:萬家引擎,基金代碼:519183)、萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(基金簡稱:萬家債券,基金代碼:161902)、萬家貨幣市場證券投資基金(基金簡稱:萬家貨幣,基金代碼:519508)、萬家精選股票型證券投資基金(基金簡稱:萬家精選,基金代碼:519185)、萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金(基金簡稱:萬家穩(wěn)增,基金代碼:A類519186,C類519187)、萬家中證紅利指數(shù)證券投資基金(LOF)(基金簡稱:萬家紅利,基金代碼:161907)、萬家添利分級債券型證券投資基金(A級簡稱:萬家利A,代碼為:161909;B級簡稱:萬家利B,代碼為:150038)和萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金(基金簡稱:萬家中創(chuàng),基金代碼:161910)的銷售業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請遵從華鑫證券的相關(guān)規(guī)定。

注:萬家利A自基金合同生效后,每半年打開申購贖回一次(具體日期見管理人公告),萬家利B在三年封閉期內(nèi)不開放申購贖回,但可在深交所場內(nèi)進(jìn)行交易。

 

二、開通旗下基金定投業(yè)務(wù)

為滿足廣大投資者的理財需求,自2013年1月14日起我司旗下上述基金同時開通在華鑫證券的定期定額申購業(yè)務(wù)(以下簡稱“基金定投”)。

基金定投是指投資者通過向本基金管理人指定的華鑫證券提交申請,約定申購周期、申購時間和申購金額,由華鑫證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下:

(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。

(二)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有中國證券登記結(jié)算公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循華鑫證券的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可到華鑫證券申請辦理相關(guān)萬家開放式基金的定期定額申購業(yè)務(wù),具體辦理程序請遵循華鑫證券的相關(guān)規(guī)定。

(三)辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。

(四)申購金額
投資者可與華鑫證券約定每期固定投資金額,每期定期定額申購金額最低下限為人民幣100元(含定投申購費)(注:萬家中創(chuàng)每期定期定額申購金額最低下限為人民幣50000元),無級差。

(五)扣款日期及扣款方式
1.投資者應(yīng)遵循相關(guān)華鑫證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.華鑫證券將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日,并以該日為基金申購申請日。
3.投資者需指定相關(guān)華鑫證券認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4.扣款等其他相關(guān)事項請以華鑫證券的規(guī)定為準(zhǔn)。

(六)申購費率
定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業(yè)務(wù)。

(七)扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊登記人按照本款第(五)條規(guī)則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。

(八)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù),可提出解除申請,具體辦理程序請遵循華鑫證券的相關(guān)規(guī)定。

 

三、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

1、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時,轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

2、我公司旗下萬家180、萬家和諧(前)、萬家貨幣、萬家穩(wěn)增A、萬家穩(wěn)增C、萬家引擎、萬家精選基金之間可以進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換(其中萬家穩(wěn)增A與萬家穩(wěn)增C之間不能轉(zhuǎn)換);萬家公用、萬家債券、萬家紅利、萬家中創(chuàng)基金之間可以進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。

3、基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金,但單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于500份。

4、轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足1份(萬家公用、萬家債券無限制)的,注冊登記系統(tǒng)將全部剩余份額自動發(fā)起贖回。

基金轉(zhuǎn)換費用及業(yè)務(wù)規(guī)則詳見各基金招募說明書和本公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的相關(guān)公告。

 

四、參加華鑫證券網(wǎng)上交易申購費率優(yōu)惠活動

為滿足廣大投資者的理財需求,本公司自2013年1月14日起同時參加華鑫證券自助式交易系統(tǒng)(包括網(wǎng)上交易、電話委托、手機(jī)證券、磁卡委托、熱自助系統(tǒng))方式申購與定投的費率優(yōu)惠活動。

(一)優(yōu)惠活動內(nèi)容:
投資者通過自助式交易系統(tǒng)(包括網(wǎng)上交易、電話委托、手機(jī)證券、磁卡委托、熱自助系統(tǒng))方式申購與定投的優(yōu)惠費率統(tǒng)一按原費率的4折執(zhí)行,最低不低于0.6%,對于原費率低于或等于0.6%的,按原費率執(zhí)行,不再享有費率折扣優(yōu)惠。

(二)參加活動的產(chǎn)品
萬家180指數(shù)證券投資基金(基金簡稱:萬家180,基金代碼:519180)、萬家和諧增長混合型證券投資基金(前端)(基金簡稱:萬家和前,基金代碼:519181)、萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(LOF)(基金簡稱:萬家公用,基金代碼:161903)、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱:萬家引擎,基金代碼:519183)、萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(基金簡稱:萬家債券,基金代碼:161902)、萬家貨幣市場證券投資基金(基金簡稱:萬家貨幣,基金代碼:519508)、萬家精選股票型證券投資基金(基金簡稱:萬家精選,基金代碼:519185)、萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金(基金簡稱:萬家穩(wěn)增,基金代碼:A類519186,C類519187)、萬家中證紅利指數(shù)證券投資基金(LOF)(基金簡稱:萬家紅利,基金代碼:161907)、萬家添利分級債券型證券投資基金(A級簡稱:萬家利A,代碼為:161909;B級簡稱:萬家利B,代碼為:150038)和萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金(基金簡稱:萬家中創(chuàng),基金代碼:161910)
注:萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(基金簡稱:萬家債券,基金代碼:161902)、萬家貨幣市場證券投資基金(基金簡稱:萬家貨幣,基金代碼:519508)和萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金C類(基金簡稱:萬家穩(wěn)增C類,基金代碼: C類 519187)無申購費。

(三)注意事項:
1、上述基金申購費率以各基金《基金合同》、《招募說明書》及相關(guān)最新公告公布的費率為準(zhǔn)。
2、本優(yōu)惠僅針對在正常申購期的開放式基金(前端收費模式)的申購手續(xù)費費率,不包括各基金的后端收費模式。

 

五、咨詢

投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:

1. 華鑫證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話:021-32109999;029-68918888
公司網(wǎng)站:www.cfsc.com.cn

2.萬家基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:95538-6、400-888-0800、(021)68644599
客服傳真:021-38619968
網(wǎng)址:dmetin.cn

 

六、風(fēng)險提示:

投資者欲了解上述基金詳細(xì)情況,請參看各基金的《基金合同》和《招募說明書》,基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利,請投資者在充分考慮風(fēng)險的情況下謹(jǐn)慎作出投資決策。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

 

特此公告。

 

萬家基金管理有限公司
2013年1月12日