萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]69號(hào)文批準(zhǔn),于2006年4月19日起向全社會(huì)公開募集。截止到2006年5月18日,基金募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資,本次募集的有效凈認(rèn)購(gòu)金額為2,436,682,283.56元人民幣,該資金已于2006年5月23日全額劃入本基金在基金托管人華夏銀行股份有限公司開立的萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管專戶。 本次募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)7,569戶,按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算,本次基金募集期間募集的有效份額為2,436,682,283.56份基金份額,有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的利息共計(jì)713,311.35元人民幣,結(jié)轉(zhuǎn)為713,056.88份基金份額,兩項(xiàng)合計(jì)共2,437,395,340.44份基金份額,已全部記入基金份額持有人賬戶,歸基金份額持有人所有。本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。 本基金于2006年5月24日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn),基金備案手續(xù)辦理完畢。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,本基金已符合基金合同生效的條件,于2006年5月24日基金合同正式生效。自該日起,本基金管理人正式開始管理本基金。 根據(jù)《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定,本基金將于基金合同生效后10個(gè)工作日內(nèi)開始辦理申購(gòu)、贖回等基金業(yè)務(wù),本基金管理人將最遲于開放日的前2日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2006年5月25日