【特別提示】：根據(jù)《萬家保本增值證券投資基金基金合同》的約定，萬家保本增值基金的基金份額持有人只能選擇現(xiàn)金分紅的方式，敬請廣大投資者注意。 萬家保本增值證券投資基金（以下簡稱"本基金"）成立于2004年9月28日。截至2006年6月21日，本基金單位凈值為1.1254元，累計凈值1.1774元。為及時回報投資人，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家保本增值證券投資基金基金合同》的約定，本基金決定實(shí)施本年度的第二次分紅,以2006年6月21日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基礎(chǔ)向持有人進(jìn)行分配。經(jīng)基金管理人計算并由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：
一、收益分配方案每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元。
二、收益分配時間： 1、權(quán)益登記日、除息日：2006年6月26日 2、實(shí)際分紅方案公告日：2006年6月27日
三、收益分配對象： 權(quán)益登記日登記在冊的本基金基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法： 投資者的紅利款將于2006年6月28日自基金托管賬戶劃出。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
六、提示 1、權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 2、根據(jù)基金合同規(guī)定，本基金持有人只能選擇現(xiàn)金分紅方式。 3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向萬家基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：021-68644599,或登陸萬家基金管理有限公司網(wǎng)站http://dmetin.cn。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
二OO六年六月二十三日