萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）于2012年5月29日在指定媒體及本公司網(wǎng)站（http://dmetin.cn）發(fā)布了《關(guān)于萬家添利分級債券型證券投資基金之添利A份額第二次開放申購、贖回業(yè)務(wù)的公告》（以下簡稱“《開放公告》”）和《萬家添利分級債券型證券投資基金之添利B份額交易風(fēng)險提示公告》，并于2012年6月1日當(dāng)日第二次開放添利A份額的申購與贖回業(yè)務(wù)，現(xiàn)將本次添利A開放申購與贖回的確認(rèn)結(jié)果公告如下：
根據(jù)《開放公告》的規(guī)定，所有經(jīng)確認(rèn)有效的添利A的贖回申請全部予以成交確認(rèn)，據(jù)此確認(rèn)的添利A贖回總份額為508,168,341.05份。
根據(jù)《萬家添利分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的規(guī)定，基金合同生效日起3年內(nèi)，添利A的份額余額不得超過基金合同生效日添利A的初始份額（即1,862,346,429.49份）。對于添利A的申購申請，如果對全部有效的添利A的申購申請予以成交確認(rèn)后，添利A的份額余額大于基金合同生效日添利A的初始份額，則以經(jīng)確認(rèn)后添利A份額余額不超過基金合同生效日添利A的初始份額為限，對全部有效申購申請按比例進(jìn)行成交確認(rèn)；否則對有效申購申請全部予以成交確認(rèn)。若出現(xiàn)超額申購，申購申請的比例確認(rèn)計算方法如下：
申購申請的確認(rèn)比例＝（1,862,346,429.49－（835,033,685.28－有效贖回申請份額））／比例確認(rèn)前有效申購份額
投資者申購申請確認(rèn)金額＝投資者提交的有效申購申請金額×申購申請的確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生比例確認(rèn)時，添利A的申購申請確認(rèn)金額不受申購最低限額的限制。申購申請確認(rèn)金額的計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn)。
經(jīng)本基金管理人統(tǒng)計，2012年6月1日添利A的有效申購申請金額為2,461,704,868.66元，有效申請份額為2,355,698,452.39份，有效贖回申請總份額為508,168,341.05份。添利A的全部有效申購申請經(jīng)確認(rèn)后，添利A的份額余額將大于基金合同生效日添利A的初始份額，基金管理人對全部有效申購申請按比例進(jìn)行成交確認(rèn)。本次申購申請的確認(rèn)比例為65.181563%。
綜上，本基金管理人已經(jīng)于2012年6月4日根據(jù)上述原則對本次添利A的申購與全部贖回申請進(jìn)行了確認(rèn)，并為投資者辦理了有關(guān)份額權(quán)益的注冊登記變更手續(xù)。投資者可于2012年6月5日起到各銷售網(wǎng)點查詢申請與贖回的確認(rèn)情況。未獲成交確認(rèn)的申購資金將于2012年6月4日起5個工作日內(nèi)通過銷售機(jī)構(gòu)劃往投資者指定銀行賬戶。投資者贖回申請成功后，本基金管理人將自2012年6月4日起7個工作日內(nèi)通過相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。
本次添利A開放申購與贖回結(jié)束后，本基金的總份額為2,635,617,825.79份，其中，添利A總份額為1,862,346,414.42份，添利B的基金份額未發(fā)生變化，仍為773,271,411.37份，添利A與添利B的份額配比為2.40839941:1。
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，添利A自2012年6月2日（含該日）至下一開放日期間的約定年收益率根據(jù)添利A的本次開放日，即2012年6月1日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率3.50%加上1.1%進(jìn)行計算，故：
添利A的約定年收益率＝3.50%+1.1%＝4.60%。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
萬家基金管理有限公司
二〇一二年六月五日