萬家添利分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同已于2011年6月2日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年內(nèi)，基金份額劃分為添利A（基金代碼：161909）、添利B（基金代碼：150038，場(chǎng)內(nèi)簡稱：萬家利B）兩級(jí)份額，兩者的份額配比原則上不超過2.5：1。根據(jù)本基金《基金合同》的規(guī)定，添利A自基金合同生效之日起每滿6個(gè)月開放一次申購與贖回，2012年6月1日為添利A份額第2個(gè)開放日。現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
1、根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，在添利A的每個(gè)開放日，本基金將根據(jù)屆時(shí)中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1 年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率重新設(shè)定添利A的年收益率。目前，1年期銀行定期存款利率為3.50%，如果2012年6月1日?qǐng)?zhí)行的1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率仍為3.50%，本次開放日后添利A年收益率將維持在4.60%。
在本基金既定收益率水平一定的前提下，如果添利A的年收益率上調(diào)，則添利B每份額的收益分配將相應(yīng)減少。
2、本基金《基金合同》生效日，添利A的初始份額為1,862,346,429.49份，添利A與添利B的份額配比為2.40839943∶1。本次添利A開放日結(jié)束后，添利A的份額余額原則上不得超過基金合同生效日添利A的初始份額。如果添利A的申購申請(qǐng)小于贖回申請(qǐng)，添利A的規(guī)模將縮減，從而引致份額配比變化風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而出現(xiàn)杠桿率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
3、本基金管理人將向深圳證券交易所申請(qǐng)?zhí)砝鸅自2012年6月1日至2012年6月4日實(shí)施停牌。本次添利A開放日結(jié)束后，本基金管理人將對(duì)添利A開放申購與贖回的結(jié)果進(jìn)行公告。
本公告發(fā)布之日（2012年5月29日）上午添利B份額停牌一小時(shí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
萬家基金管理有限公司
二〇一二年五月二十九日