為了向廣大投資者提供更好的服務(wù)，萬家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定于2012年3月23日啟動(dòng)TA、直銷和網(wǎng)上交易系統(tǒng)的全面升級(jí)工作，網(wǎng)上交易系統(tǒng)將于2012年3月23日15時(shí)至2012年3月26日零時(shí)暫停服務(wù)，客戶服務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)站上的賬戶信息查詢系統(tǒng)將于2012年3月23日20時(shí)至2012年3月26日零時(shí)暫停服務(wù)，由此給投資者帶來的不便，敬請(qǐng)諒解。
本公司旗下所有基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)均為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”），升級(jí)后的TA、直銷和網(wǎng)上交易系統(tǒng)將于2012年3月26日正式上線，支持中登公司的新文本接口。
本次系統(tǒng)升級(jí)不會(huì)對(duì)投資者權(quán)益產(chǎn)生任何影響，升級(jí)相關(guān)的注意事項(xiàng)如下：
一、用戶體驗(yàn)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)變化
1、網(wǎng)上查詢和交易一體化
系統(tǒng)升級(jí)之前，本公司的客戶賬戶信息查詢業(yè)務(wù)和網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)分別通過‘賬戶信息查詢系統(tǒng)’和‘網(wǎng)上交易系統(tǒng)’實(shí)現(xiàn)，升級(jí)后的網(wǎng)上交易系統(tǒng)將兩者合并，提供代銷和直銷客戶的統(tǒng)一登錄、統(tǒng)一查詢以及直銷網(wǎng)上資金渠道客戶的交易。
2、前、后端收費(fèi)基金代碼合并
系統(tǒng)升級(jí)之后，在TA系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)提供的查詢和對(duì)賬單業(yè)務(wù)中，同一基金的前端收費(fèi)和后端收費(fèi)模式將共用一個(gè)基金代碼，使用‘收費(fèi)方式’字段來區(qū)分前、后端收費(fèi)模式。投資者通過直銷或代銷渠道對(duì)前、后端收費(fèi)基金進(jìn)行交易，仍然使用兩個(gè)基金代碼。截至系統(tǒng)上線日（即2012年3月26日），受此影響的基金為萬家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金（簡(jiǎn)稱‘萬家和諧’）：在升級(jí)后的TA系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)提供的查詢和對(duì)賬單業(yè)務(wù)中，萬家和諧（前端）和萬家和諧（后端）對(duì)應(yīng)的基金代碼均為519181；投資者通過直銷或代銷渠道對(duì)萬家和諧（前端）和萬家和諧（后端）進(jìn)行交易，則需分別使用代碼519181和519182。
3、交易所場(chǎng)內(nèi)份額銷售商信息變化
投資者的基金持有份額以中登公司的注冊(cè)登記系統(tǒng)實(shí)際登記的為準(zhǔn)。由于采用舊接口（DBF接口），本公司TA系統(tǒng)對(duì)交易所場(chǎng)內(nèi)持有份額進(jìn)行登記時(shí)，只能登記到銷售商名下（即銷售商代碼），未能將投資者持有份額登記到各銷售商下屬網(wǎng)點(diǎn)相應(yīng)的席位（即交易席位代碼）。采用新文本接口，本公司TA系統(tǒng)將交易所場(chǎng)內(nèi)投資者的持有份額登記到各銷售商下屬網(wǎng)點(diǎn)相應(yīng)的交易席位。系統(tǒng)升級(jí)日（即2012年3月23日），本公司將通過強(qiáng)制調(diào)減業(yè)務(wù)方式調(diào)減投資者在該銷售商（即銷售商代碼）下持有的基金份額，同時(shí)以強(qiáng)制調(diào)增業(yè)務(wù)方式調(diào)增該銷售商下屬網(wǎng)點(diǎn)相應(yīng)的交易席位上的基金份額。投資者持有的基金份額總額在調(diào)整前后不變。以上規(guī)則只適用于交易所場(chǎng)內(nèi)基金份額，對(duì)場(chǎng)外基金份額沒有任何影響。
4、貨幣基金收益結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)變化
自系統(tǒng)上線日（即2012年3月26日）起，在TA系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)提供的查詢和對(duì)賬單業(yè)務(wù)中，貨幣基金正收益結(jié)轉(zhuǎn)將以‘分紅’業(yè)務(wù)顯示，負(fù)收益結(jié)轉(zhuǎn)將以‘強(qiáng)制調(diào)減’業(yè)務(wù)顯示。系統(tǒng)上線日之前的歷史數(shù)據(jù)維持原狀，即正收益結(jié)轉(zhuǎn)以‘收益支付（正）’顯示，負(fù)收益結(jié)轉(zhuǎn)以‘收益支付（負(fù)）’顯示。
5、轉(zhuǎn)托管數(shù)據(jù)變化
系統(tǒng)升級(jí)之前，在TA系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)和賬戶信息查詢系統(tǒng)中，一筆成功的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的交易確認(rèn)回報(bào)有：轉(zhuǎn)托管（026）、轉(zhuǎn)托管出（028）和轉(zhuǎn)托管入（027）。本次系統(tǒng)升級(jí)之后，在TA系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)提供的查詢和對(duì)賬單業(yè)務(wù)中，一筆成功的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的交易確認(rèn)回報(bào)為：轉(zhuǎn)托管出（028）和轉(zhuǎn)托管入（027）。此項(xiàng)變化同時(shí)適用于系統(tǒng)上線之后的數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。
6、基金轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)變化
系統(tǒng)升級(jí)之前，在TA系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)和賬戶信息查詢系統(tǒng)中，一筆成功的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的交易確認(rèn)回報(bào)有：基金轉(zhuǎn)換（036）、基金轉(zhuǎn)換（出）（038）和基金轉(zhuǎn)換入（037），并且基金轉(zhuǎn)換（出）（038）對(duì)應(yīng)的‘確認(rèn)金額’=轉(zhuǎn)出份額*申請(qǐng)日轉(zhuǎn)出基金單位凈值+轉(zhuǎn)換帶走的未付收益。本次系統(tǒng)升級(jí)之后，在TA系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)提供的查詢和對(duì)賬單業(yè)務(wù)中，一筆成功的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的交易確認(rèn)回報(bào)為：基金轉(zhuǎn)換（出）（038）和基金轉(zhuǎn)換入（037），基金轉(zhuǎn)換（出）（038）對(duì)應(yīng)的‘確認(rèn)金額’為扣除手續(xù)費(fèi)之后的凈金額，即‘確認(rèn)金額’=轉(zhuǎn)出份額*申請(qǐng)日轉(zhuǎn)出基金單位凈值+轉(zhuǎn)換帶走的未付收益-贖回費(fèi)-申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。上述變化同時(shí)適用于系統(tǒng)上線之后的數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。
二、新版網(wǎng)上交易系統(tǒng)支持的資金渠道
本次系統(tǒng)升級(jí)之后，網(wǎng)上交易系統(tǒng)提供的查詢和對(duì)賬單功能適用于本公司旗下所有基金，交易功能適用于本公司旗下除‘萬家和諧（后端）’之外的所有基金，若‘萬家和諧（后端）’開通交易功能，本公司將另行公告。首批開通的資金渠道為：農(nóng)業(yè)銀行（直聯(lián)）、建設(shè)銀行（直聯(lián)）、銀聯(lián)通（興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行）、通聯(lián)支付（工商銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行），后續(xù)增加資金渠道或銀行卡，本公司將另行公告。
三、系統(tǒng)升級(jí)后增加的新業(yè)務(wù)
1、多交易賬戶（一戶多卡）
支持一個(gè)基金賬號(hào)下關(guān)聯(lián)多個(gè)交易賬戶，綁定不同的銀行卡，投資者可通過直銷柜臺(tái)或網(wǎng)上交易系統(tǒng)增開交易賬戶。增開交易賬戶后，若該交易賬戶沒有針對(duì)某個(gè)基金提交‘修改分紅方式’業(yè)務(wù)，則沿用該基金的默認(rèn)分紅方式；反之，系統(tǒng)將修改該交易賬戶上的基金份額的分紅方式。
2、內(nèi)部轉(zhuǎn)托管
支持投資者將直銷一個(gè)交易賬號(hào)上的份額轉(zhuǎn)到另一交易賬號(hào)上。此次系統(tǒng)升級(jí)之后，該業(yè)務(wù)功能先在直銷柜臺(tái)啟用，網(wǎng)上交易系統(tǒng)暫不開通。
3、預(yù)約申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換
網(wǎng)上交易系統(tǒng)允許投資者預(yù)先設(shè)定交易觸發(fā)條件，當(dāng)條件滿足后交易委托自動(dòng)生效，包括預(yù)約申購(gòu)、預(yù)約贖回和預(yù)約轉(zhuǎn)換。
4、場(chǎng)內(nèi)份額分拆、合并代辦業(yè)務(wù)
提供創(chuàng)新型指數(shù)分級(jí)產(chǎn)品場(chǎng)內(nèi)基金份額分拆與合并的代辦業(yè)務(wù)，此功能僅在直銷柜臺(tái)開通。
5、現(xiàn)金管理
網(wǎng)上交易系統(tǒng)提供‘現(xiàn)金寶’業(yè)務(wù)，現(xiàn)金寶為網(wǎng)上直銷資金渠道上持有的萬家貨幣基金份額（含未付收益）。具體功能有：現(xiàn)金寶充值、現(xiàn)金寶取現(xiàn)、現(xiàn)金寶認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)、現(xiàn)金寶自動(dòng)充值和自動(dòng)取現(xiàn)等。
6、匯款交易
投資者通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)提交基金認(rèn)/申購(gòu)申請(qǐng)后，將認(rèn)/申購(gòu)資金通過預(yù)留在基金公司直銷系統(tǒng)中的銀行卡轉(zhuǎn)賬匯款至基金公司指定的匯款交易專用收款賬戶（現(xiàn)金匯款等其他匯款方式無效），達(dá)成基金認(rèn)/申購(gòu)目的的業(yè)務(wù)模式。本次系統(tǒng)升級(jí)將開通中國(guó)建設(shè)銀行卡的轉(zhuǎn)賬匯款交易，凡持有建行卡并開通本公司網(wǎng)上交易的投資者均可以開通轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)。
7、智能定投\定期定額贖回\定期定額轉(zhuǎn)換
網(wǎng)上交易系統(tǒng)提供定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)、定期不定額申購(gòu)業(yè)務(wù)、定期定額贖回業(yè)務(wù)和定期定額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其中，定期定額申購(gòu)和定期不定額申購(gòu)業(yè)務(wù)在農(nóng)業(yè)銀行（直聯(lián)）、銀聯(lián)通（興業(yè)銀行）、通聯(lián)支付（工商銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行）可用，定期定額贖回和定期定額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于首批開通的全部銀行卡。
8、贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)
投資者可以通過本公司直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)提交‘贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)’業(yè)務(wù)申請(qǐng)，約定‘贖回基金’名稱、‘贖回份額’、‘轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)基金’名稱，由本公司在投資者的有效申請(qǐng)當(dāng)日（T日）發(fā)起對(duì)‘贖回基金’的贖回申請(qǐng)，并按照贖回確認(rèn)金額于贖回確認(rèn)成功的T+1日自動(dòng)為投資者發(fā)起對(duì)‘轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)基金’的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，T+2日，系統(tǒng)可對(duì)‘贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)’的結(jié)果給予確認(rèn)。
四、特別提示
未盡事宜，參照相關(guān)基金的招募說明書、基金合同、中登公司在其網(wǎng)站（www.chinaclear.cn）刊登的《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式證券投資基金及證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額登記及資金結(jié)算業(yè)務(wù)指南》和本公司網(wǎng)站（dmetin.cn）上刊登的《萬家基金管理有限公司開放式基金電子交易業(yè)務(wù)規(guī)則》、《萬家基金管理有限公司直銷電子交易智能定投業(yè)務(wù)規(guī)則》、《萬家基金管理有限公司直銷轉(zhuǎn)賬匯款交易業(yè)務(wù)規(guī)則》及相關(guān)公告或說明。投資者欲咨詢相關(guān)信息，請(qǐng)撥打本公司客服電話（95538轉(zhuǎn)6或400-888-0800），或登錄本公司網(wǎng)站。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2012年3月23日