1.公告基本信息
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基金名稱 |
萬家添利分級(jí)債券型證券投資基金 |
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基金簡(jiǎn)稱 |
萬家添利分級(jí)債券 |
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基金主代碼 |
161908 |
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基金運(yùn)作方式 |
契約型 |
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基金合同生效日 |
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基金管理人名稱 |
萬家基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司 |
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基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 |
中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司 |
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公告依據(jù) |
《萬家添利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》和《萬家添利分級(jí)債券型證券投資基金招募說明書》 |
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申購起始日 |
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贖回起始日 |
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轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 |
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 |
萬家利A
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萬家利B
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下屬分級(jí)基金的交易代碼 |
161909 |
150038 |
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該分級(jí)基金是否開放申購、贖回 |
是 |
否 |
注：根據(jù)基金合同、招募說明書的規(guī)定，本次申購、贖回截止日亦為
2.申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金合同生效后3年內(nèi)，添利A在基金合同生效后每滿半年開放一次，接受投資者的申購與贖回，開放日為基金合同生效后每滿半年的最后一個(gè)工作日，如該日為非工作日，則為下一個(gè)工作日。根據(jù)本基金合同的規(guī)定，添利A的第3個(gè)開放日為
因不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回的，開放日為不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個(gè)工作日。
3.申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過本基金的直銷機(jī)構(gòu)及代銷機(jī)構(gòu)申購時(shí)，原則上，每筆申購本基金的最低金額為1000元，實(shí)際操作中，各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)自己的情況調(diào)整申購金額限制。
基金管理人、深圳證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司可根據(jù)市場(chǎng)情況，在不違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下，調(diào)整上述對(duì)申購的金額和贖回的份額、最低基金份額余額和累計(jì)持有基金份額上限的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前2日內(nèi)至少在一種中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上刊登公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
3.2申購費(fèi)率
本基金的申購費(fèi)率為零。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
申購價(jià)格為“未知價(jià)”原則，即添利A的申購價(jià)格以開放日收市后計(jì)算的添利A的基金份額參考凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
4.贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
本基金不設(shè)場(chǎng)外單筆最低贖回份額；
基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
4.2贖回費(fèi)率
本基金合同生效后3年內(nèi)，添利A的贖回費(fèi)率為零。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）贖回價(jià)格為“未知價(jià)”原則，即添利A的贖回價(jià)格以開放日收市后計(jì)算的添利A的基金份額參考凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
（2）本次開放日結(jié)束后，所有經(jīng)確認(rèn)有效的添利A的贖回申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)。
5.開放日轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1本公司所有基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則如下：
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回費(fèi)的25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
5.2其它與轉(zhuǎn)換相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)
目前本基金在本公司直銷中心、直銷網(wǎng)上交易和直銷電話委托等渠道開通與萬家公共事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：萬家公用事業(yè)，基金代碼：161903）、萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：萬家債券，基金代碼：161902）、萬家180指數(shù)證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：萬家180指數(shù)，基金代碼：519180）、萬家中證紅利指數(shù)證券投資基金（LOF）（基金簡(jiǎn)稱：萬家紅利，基金代碼：161907）與萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：萬家穩(wěn)增，基金代碼：A類：519186，C類：519187）、萬家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金（前端收費(fèi)模式）（簡(jiǎn)稱：萬家和諧（前），基金代碼：519181）、萬家貨幣市場(chǎng)證券投資基金（簡(jiǎn)稱：萬家貨幣，基金代碼：519508）、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：萬家引擎，基金代碼：519183）、萬家精選股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：萬家精選，基金代碼：519185）、萬家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金（簡(jiǎn)稱：萬家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)，基金代碼：161910）、萬家信用恒利債券型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：萬家信用恒利，基金代碼：A類：519188，C類：519189）之間的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。即只能由添利A轉(zhuǎn)出至上述其他基金。
基金轉(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。
6.基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1 直銷機(jī)構(gòu)
萬家基金管理有限公司直銷中心及網(wǎng)上交易平臺(tái)
地址：上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈9樓
電話：021-38619987
傳真：021-38619998
聯(lián)系人：劉怡君
投資人可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理添利A的申購、贖回業(yè)務(wù),具體交易細(xì)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查閱相關(guān)信息。網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com。
6.2 代銷機(jī)構(gòu)
（1）中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司
客服熱線：95580
公司網(wǎng)站：www.psbc.com
（2）中國建設(shè)銀行股份有限公司
客服電話：95533
公司網(wǎng)址：www.ccb.com
（3）中國銀行股份有限公司
客服電話：95566
網(wǎng)址：www.boc.cn
（4）中國工商銀行股份有限公司
客服電話：95588
網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
（5）華夏銀行股份有限公司
客服電話：95577（或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話）
網(wǎng)址：www.hxb.com.cn
（6）中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
客服電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
（7）齊魯證券有限公司
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn
（8）上海證券有限責(zé)任公司
客服電話：400-891-8918、021-962518
網(wǎng)址：www.962518.com
（9）中國銀河證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：400-888-8888
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（10）民生證券有限責(zé)任公司
客服電話：400-619-8888
公司網(wǎng)址：www.mszq.com
（11）中國民族證券有限責(zé)任公司
客服電話：400-889-5618
公司網(wǎng)站地址：www.e5618.com
（12）東吳證券股份有限公司
客服電話：0512-33396288
公司網(wǎng)站地址：www.dwzq.com.cn
（13）華龍證券有限責(zé)任公司
客服電話：400-689-8888
公司網(wǎng)站地址：www.hlzqgs.com
（14）五礦證券有限公司
客服電話：400-184-0028
公司網(wǎng)站地址：www.wkzq.com.cn
（15）愛建證券有限責(zé)任公司
客服電話：021-63340678
公司網(wǎng)站地址：www.ajzq.com
（16）長(zhǎng)江證券股份有限公司
客服電話：95579或4008-888-999
公司網(wǎng)站地址：www.95579.com
（17）宏源證券股份有限公司
客服電話：400-800-0562
公司網(wǎng)站地址：www.hysec.com
（18）光大證券股份有限公司
客服電話：400-888-8788
公司網(wǎng)站網(wǎng)址：www.ebscn.com
（19）中航證券有限公司
客服電話：400-886-6567
網(wǎng)址：www.avicsec.com
（20）中信證券（浙江）有限責(zé)任公司（原中信金通證券）
客服電話：0571-96598
網(wǎng)址：www.bigsun.com.cn
（21）申銀萬國證券股份有限公司
客服電話：021-95523、4008-895523
網(wǎng)址：www.sywg.com
（22）中信萬通證券有限責(zé)任公司
客服電話：96577
公司網(wǎng)站地址：http://sd.citics.com
（23）
客服電話：4008－888－666
公司網(wǎng)址：www.gtja.com
（24）招商證券股份有限公司
客戶服務(wù)熱線：95565、4008888111
公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn
（25）興業(yè)證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95562
公司網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
（26）國信證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：95536
公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn/
（27）信達(dá)證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：400-800-8899
網(wǎng)址：www.cindasc.com
（28）天相投資顧問有限公司
客服電話：010-66045678
公司網(wǎng)址：www.txsec.com
（29）日信證券有限責(zé)任公司
客服電話：4006609839
公司網(wǎng)址：http://www.rxzq.com.cn
（30）上海長(zhǎng)量基金銷售投資顧問有限公司
客服電話：4000891289
公司網(wǎng)址：http://www.erichfund.com
（31）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司
客服電話：4008215399
公司網(wǎng)址：http://www.noah-fund.com
（32）杭州數(shù)米基金銷售有限公司
客服電話：4000766123
公司網(wǎng)址：http://www.fund123.com
注：（1）各代銷網(wǎng)點(diǎn)的地址、營(yíng)業(yè)時(shí)間等信息，請(qǐng)參照各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（2）基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少代銷機(jī)構(gòu)，并另行公告。敬請(qǐng)投資者留意。
7．基金份額凈值公告的披露安排
在本基金合同生效后3年內(nèi)，在添利B份額上市交易前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和兩級(jí)基金的基金份額參考凈值；添利B份額上市交易后，基金管理人將在每個(gè)交易日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露基金份額凈值和兩級(jí)基金的基金份額參考凈值；本基金合同生效后3年期屆滿，轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF），在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)交易日的次日，通過基金管理人網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露交易日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8．其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)添利A的第3個(gè)開放日即
（2）本基金合同生效之日起3年內(nèi)，基金份額劃分為添利A、添利B兩級(jí)份額，兩級(jí)份額的份額配比不超過2.5：1。添利A和添利B的收益計(jì)算與運(yùn)作方式不同，其中，添利A按照基金合同規(guī)定獲取約定收益，自基金合同生效日起每滿半年開放一次申購贖回；添利B封閉運(yùn)作并在深圳證券交易所上市交易，本基金凈資產(chǎn)優(yōu)先分配予添利A基金份額的本金及約定收益后的剩余凈資產(chǎn)分配予添利B份額，虧損以添利B凈資產(chǎn)為限由添利B承擔(dān)。本基金合同生效后3年期屆滿，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF），將不再進(jìn)行基金份額分級(jí)。
（3）本基金合同生效日添利A初始份額為1,862,346,429.49份。根據(jù)基金合同的規(guī)定，本基金合同生效日起3年內(nèi)，在每個(gè)開放日，本基金以基金合同生效日添利A的初始份額為上限對(duì)添利A的申購申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)。
在每一個(gè)開放日，所有經(jīng)確認(rèn)有效的添利A的贖回申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)。對(duì)于添利A的申購申請(qǐng)，如果對(duì)全部有效的添利A的申購申請(qǐng)予以成交確認(rèn)后，添利A的份額余額大于基金合同生效日添利A的初始份額，則以經(jīng)確認(rèn)后添利A份額余額不超過基金合同生效日添利A的初始份額為限，對(duì)全部有效申購申請(qǐng)按比例進(jìn)行成交確認(rèn)；否則對(duì)有效申購申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)。
具體的確認(rèn)計(jì)算方法、確認(rèn)結(jié)果以及兩級(jí)份額的份額配比見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
（4）根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定，基金管理人將向深圳證券交易所申請(qǐng)?zhí)砝?span lang="EN-US">B自
（5）根據(jù)基金合同的規(guī)定，
根據(jù)基金合同的規(guī)定，添利A的約定年收益率將在每個(gè)開放日進(jìn)行調(diào)整并公告。添利A在本次開放日后的約定年收益率以添利A的本次開放日，即
添利A約定年收益率計(jì)算的具體規(guī)定請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
（6）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-0800，或95538轉(zhuǎn)6）了解添利A申購、贖回相關(guān)事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（dmetin.cn）下載開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表和了解基金銷售相關(guān)事宜。
（7）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
附件：
關(guān)于萬家添利分級(jí)債券型證券投資基金之添利A份額第三次開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）業(yè)務(wù)的公告.doc