目 錄
一、緒言………………………………………………………………3
二、釋義………………………………………………………………4
三、基金管理人………………………………………………………8
四、基金托管人 ……………………………………………………15
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)……………………………………………………18
六、基金的募集………………………………………………………23
七、基金合同的生效…………………………………………………24
八、基金份額的申購(gòu)與贖回…………………………………………25
九、基金的投資………………………………………………………36
十、基金的業(yè)績(jī)………………………………………………………46
十一、基金的財(cái)產(chǎn)……………………………………………………48
十二、基金資產(chǎn)的估值………………………………………………49
十三、基金的收益與分配 …………………………………………53
十四、基金的費(fèi)用與稅收……………………………………………55
十五、基金的會(huì)計(jì)和審計(jì)……………………………………………58
十六、基金的信息披露………………………………………………59
十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示 ……………………………………………………62
十八、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算…………………64
十九、基金合同內(nèi)容摘要……………………………………………66
二十、托管協(xié)議內(nèi)容摘要……………………………………………93
二十一、基金份額持有人服務(wù)………………………………………101
二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)……………………………………………103
二十三、招募說(shuō)明書(shū)的存放及查閱方式……………………………105
二十四、備查文件……………………………………………………106