目 錄
第一部分 緒言--------------------------------------------------4
第二部分 釋義--------------------------------------------------5
第三部分 基金管理人--------------------------------------------8
第四部分 基金托管人-------------------------------------------16
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)-----------------------------------------20
第六部分 基金合同的生效---------------------------------------27
第七部分 基金份額的申購(gòu)與贖回---------------------------------27
第八部分 基金的投資-------------------------------------------38
第九部分 基金的業(yè)績(jī)-------------------------------------------44
第十部分 基金的財(cái)產(chǎn)-------------------------------------------46
第十一部分 基金資產(chǎn)的估值-------------------------------------46
第十二部分 基金的收益與分配-----------------------------------51
第十三部分 基金的費(fèi)用與稅收-----------------------------------52
第十四部分 基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)-----------------------------------54
第十五部分 基金的信息披露-------------------------------------55
第十六部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示-------------------------------------------57
第十七部分 基金的終止與清算-----------------------------------61
第十八部分 基金合同的內(nèi)容摘要---------------------------------63
第十九部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要-----------------------------78
第二十部分 基金份額持有人的服務(wù)-------------------------------86
第二十一部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng)-----------------------------------87
第二十二部分 招募說(shuō)明書的存放及查閱方式-----------------------89
第二十三部分 備查文件-----------------------------------------89