1、公告基本信息
基金名稱 萬(wàn)家添利分級(jí)債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家添利分級(jí)債券
基金主代碼 161908
基金運(yùn)作方式 契約型
基金合同生效日 2011年6月2日
基金管理人名稱 萬(wàn)家基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《萬(wàn)家添利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家添利分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家添利分級(jí)債券型證券投資基金添利A 萬(wàn)家添利分級(jí)債券型證券投資基金添利B
下屬兩級(jí)基金的交易代碼 161909 150038
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2011]242號(hào)
基金募集期間 自2011年5月16日至2011年5月27日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 2011年6月2日
份額級(jí)別 添利A 添利B 萬(wàn)家添利分級(jí)債券型證券投資基金
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 37822 3079 40901
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 1,861,784,143.08 773,073,734.51 2,634,857,877.59
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）562,286.41 199,066.31 761,352.72
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