公告送出日期：2011年6月24日
1、公告基本信息
基金名稱 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡稱 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?BR>基金主代碼 161902
基金合同生效日 2004年9月28日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關(guān)約定
收益分配基準(zhǔn)日 2011年6月21日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元 ） 1.1237
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元 ） 43,656,169.53
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元 ） 21,828,084.77
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 1.00
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明： 2011年度第1次分紅
注：本基金基金合同"十六、基金的收益與分配"規(guī)定為："本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%"。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2011年6月29日
除息日 2011年6月29日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2011年7月1日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將以2011年6月29日除息后的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算其再投資所得的基金份額，并將于2011年6月30日直接計(jì)入其基金賬戶，2011年7月1日起可以查詢、贖回
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
（2）本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者權(quán)益登記日當(dāng)日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的分紅方式為準(zhǔn)。投資者通過本公司客戶服務(wù)中心400-888-0800（免長途話費(fèi))查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2011年6月28日15：00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式的則本次申請(qǐng)無效。
（3）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（4）本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
（5）因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值附近，在市場波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
（6）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站http://dmetin.cn或撥打客戶服務(wù)電話400-888-0800（免長途話費(fèi))咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2011年6月24日