公告送出日期：
基金名稱(chēng) | 萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)家貨幣 |
基金主代碼 | 519508 |
基金合同生效日 | |
基金管理人名稱(chēng) | 萬(wàn)家基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期 | |
收益累計(jì)期間 | 自 |
注：本基金投資者的累計(jì)收益將于每月10日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
累計(jì)收益計(jì)算公式 | 投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加);投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后去尾) |
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 | |
收益支付對(duì)象 | 收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。 |
收益支付辦法 | 本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào)),對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 |
投資者可通過(guò)下列渠道了解相關(guān)信息
1、萬(wàn)家基金管理有限公司網(wǎng)站:http://dmetin.cn;
2、萬(wàn)家基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:400-888-0800,021-68644599;