一、開通萬家紅利定期定投業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財需求,萬家基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定自2011年5月25日起在中信建投證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“中信建投證券”)開通萬家中證紅利指數(shù)證券投資基金(LOF)(基金簡稱:萬家紅利,基金代碼:161907)的定期定額申購業(yè)務(wù)(以下簡稱“基金定投” )。
基金定投是指投資者通過向本基金管理人指定的中信建投證券提交申請,約定每月固定的申購時間和申購金額。由中信建投證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下:
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)辦理方式
1、申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有中國證券登記結(jié)算公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請遵循中信建投證券的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可到中信建投證券網(wǎng)點(diǎn)申請辦理相關(guān)萬家開放式基金的定期定額申購業(yè)務(wù),具體辦理程序請遵循中信建投證券的相關(guān)規(guī)定。
(三)辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
(四)申購金額
投資者可與中信建投證券約定每月固定投資金額,每期定期定額申購金額最低下限為人民幣100元,超過100元的必須為100元的整數(shù)倍。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投資者應(yīng)遵循相關(guān)中信建投證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.中信建投證券將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日,并以該日為基金申購申請日。
3.投資者需指定相關(guān)中信建投證券認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4.扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請以中信建投證券的規(guī)定為準(zhǔn)。
(六)申購費(fèi)率
定期定額申購費(fèi)率及計費(fèi)方式等同于一般的申購業(yè)務(wù)。
(七)扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊登記人按照本款第(五)條規(guī)則確定的基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(八)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù),可提出解除申請,具體辦理程序請遵循中信建投證券的相關(guān)規(guī)定。
二、參加定投申購費(fèi)率優(yōu)惠活動及網(wǎng)上交易申購費(fèi)率優(yōu)惠活動
為滿足廣大投資者的理財需求,本公司決定自2011年5月25日起,萬家紅利基金同時參加中信建投證券定投申購費(fèi)率優(yōu)惠活動及網(wǎng)上交易申購費(fèi)率優(yōu)惠活動,具體活動內(nèi)容如下:
(一)投資者通過中信建投證券柜臺現(xiàn)場辦理定期定額申購萬家紅利的,原手續(xù)費(fèi)率高于0.6%的,優(yōu)惠申購費(fèi)率按原申購費(fèi)率的八折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費(fèi)率不低于0.6%;原手續(xù)費(fèi)率等于或低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。
(二)投資者通過中信建投證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購上述基金的(含定期定投),原手續(xù)費(fèi)率高于0.6%的,優(yōu)惠申購費(fèi)率按原申購費(fèi)率的四折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費(fèi)率不低于0.6%;原手續(xù)費(fèi)率等于或低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。
三、重要提示
本優(yōu)惠活動僅限前端收費(fèi)模式,不包括基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)的基金手續(xù)費(fèi)。
四、業(yè)務(wù)咨詢方式
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
1. 中信建投證券有限責(zé)任公司
客服電話:400-888-8108
公司網(wǎng)址: www.csc108.com
2.萬家基金管理有限公司
客服電話:400-888-0800、(021)68644599
客服傳真:021-38619968
公司網(wǎng)址:dmetin.cn
五、風(fēng)險提示:投資者欲了解萬家紅利基金的詳細(xì)情況,請參看基金的《基金合同》和《招募說明書》,基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利,請投資者在充分考慮風(fēng)險的情況下謹(jǐn)慎作出投資決策。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2011年5月25日