一、增加代銷萬(wàn)家旗下基金
根據(jù)萬(wàn)家基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")與中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 "中信證券")簽訂的代銷協(xié)議,中信證券自2011年5月25日起代理本公司旗下萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家180,基金代碼:519180)、萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家和諧,基金代碼:519181(前端)/519182(后端)、萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家公用,基金代碼:161903)、萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家引擎,基金代碼:519183)、萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家債券,基金代碼:161902)、萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家貨幣,基金代碼:519508)、萬(wàn)家精選股票型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家精選,基金代碼:519185)、萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家穩(wěn)增,基金代碼:A類519186,C類 519187)和萬(wàn)家中證紅利指數(shù)證券投資基金(LOF)(基金簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家紅利,基金代碼:161907)的銷售業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請(qǐng)遵從中信證券的相關(guān)規(guī)定。
投資者可在中信證券以下城市49個(gè)網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)基金業(yè)務(wù):北京、長(zhǎng)沙、常州、成都、大連、廣東、廣州、海門、南京、啟東、如皋、上海、深圳、石家莊、蘇州、太原、天津、武漢、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈陽(yáng)、唐山、襄樊。(如有變化請(qǐng)以中信證券公告為準(zhǔn))
二、開通旗下基金定投業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求,自2011年5月25日同時(shí)在中信證券開通上述基金的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“基金定投” )。
基金定投是指投資者通過向本基金管理人指定的中信證券提交申請(qǐng),約定每月固定的申購(gòu)時(shí)間和申購(gòu)金額。由中信證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下:
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)辦理方式
1、申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者須擁有中國(guó)證券登記結(jié)算公司開放式基金賬戶,具體開戶程序請(qǐng)遵循中信證券的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可到中信證券網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理相關(guān)萬(wàn)家開放式基金的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù),具體辦理程序請(qǐng)遵循中信證券的相關(guān)規(guī)定。
(三)辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
(四)申購(gòu)金額
投資者可與中信證券約定每月固定投資金額,每期定期定額申購(gòu)金額最低下限為人民幣100元,不設(shè)級(jí)差。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投資者應(yīng)遵循相關(guān)中信證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2.中信證券將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日,并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。
3.投資者需指定相關(guān)中信證券認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4.扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以中信證券的規(guī)定為準(zhǔn)。
(六)申購(gòu)費(fèi)率
定期定額申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式等同于一般的申購(gòu)業(yè)務(wù)。
(七)扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記人按照本款第(五)條規(guī)則確定的基金申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購(gòu)成交情況。
(八)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期,可提出變更申請(qǐng);如果投資者想終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù),可提出解除申請(qǐng),具體辦理程序請(qǐng)遵循中信證券的相關(guān)規(guī)定。
三、開通旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求,中信證券代銷上述基金之日起,同時(shí)開通萬(wàn)家旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),現(xiàn)將萬(wàn)家旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)介紹如下:
1、目前開通的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù):
(1)萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家公用,基金代碼:161903)、萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家債券,基金代碼:161902)之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
(2)萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家引擎,基金代碼:519183)、萬(wàn)家精選股票型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家精選,基金代碼:519185)、萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家穩(wěn)增,基金代碼:A類:519186,C類:519187)與萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金(簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家180,基金代碼:519180)、萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金(前端收費(fèi)模式)(簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家和諧(前),基金代碼:519181)、萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金(簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家貨幣,基金代碼:519508)之間的相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
2、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及業(yè)務(wù)規(guī)則詳見各基金招募說(shuō)明書。
四、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
1、中信證券股份有限公司
注冊(cè)地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈第A層
法定代表人:王東明
統(tǒng)一客服電話:95558
公司網(wǎng)站地址:http://www.citics.com
2.萬(wàn)家基金管理有限公司
客戶電話:400-888-0800、(021)68644599
客服傳真:021-38619968
網(wǎng)址:dmetin.cn
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資者欲了解上述基金詳細(xì)情況,請(qǐng)參看各基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》,基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利,請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎作出投資決策。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2011年5月25日