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基金名稱

萬家貨幣市場證券投資基金

基金簡稱

萬家貨幣

基金主代碼

519508

基金合同生效日

2006年5月24日

基金管理人名稱

萬家基金管理有限公司

公告依據(jù)

《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》、《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》

收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期

2011年4月11日

收益累計(jì)期間

自2011年3月11日至2011年4月11日止

累計(jì)收益計(jì)算公式

投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加);投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后去尾)

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日

2011年4月13日

收益支付對象

收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體持有人。

收益支付辦法

本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2011年4月12日直接計(jì)入其基金賬戶,2011年4月13日起可查詢及贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明

本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。