公告送出日期：2011年12月12日
1 公告基本信息
基金名稱 萬家貨幣市場證券投資基金
基金簡稱 萬家貨幣
基金主代碼 519508
基金合同生效日 2006年5月24日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
公告依據(jù) 《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》、《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》
收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期 2011年12月12日
收益累計期間 自2011年11月11日至2011年12月12日止
注：本基金投資者的累計收益將于每月10日集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
2 與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加);投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后去尾)
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2011年12月14日
收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。
收益支付辦法 本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2011年12月13日直接計入其基金賬戶,2011年12月14日起可查詢及贖回。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
3 其他需要提示的事項
投資者可通過下列渠道了解相關信息
1、萬家基金網(wǎng)站:http://dmetin.cn;
2、萬家基金客戶服務電話:95538轉(zhuǎn)6,400-888-0800,021-68644599;