根據(jù)中國證監(jiān)會[2008]38號《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“指導(dǎo)意見”）的規(guī)定，本公司對旗下基金持有的停牌股票在估值日無市價且對基金凈值影響超過0.25%的，其公允價值按照“指數(shù)收益法”估值確定。
根據(jù)“恒泰艾普”（股票代碼300157）發(fā)布的停牌公告，經(jīng)與相關(guān)基金托管行協(xié)商一致，決定于2011年10月20日起對本公司旗下萬家和諧增長混合型證券投資基金、萬家精選股票型證券投資基金所持有的“恒泰艾普”股票采用“指數(shù)收益法”進行估值，直至其恢復(fù)交易時止。
本公司將嚴格按照《企業(yè)會計準則》、指導(dǎo)意見、中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定及基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關(guān)注。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2011年10月21日