為更好滿足廣大基金份額持有人的理財(cái)需求，萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）定于2010年7月16日起，在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、光大銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司等代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、本公司直銷(xiāo)中心及網(wǎng)上直銷(xiāo)新增開(kāi)通旗下部分開(kāi)放式基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；同時(shí)，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告《開(kāi)放式證券投資基金銷(xiāo)售費(fèi)用管理規(guī)定》（【2009】32號(hào)文）中的相關(guān)規(guī)定，對(duì)本公司原開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則予以調(diào)整。
一、新增開(kāi)通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
1、已開(kāi)通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金（簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)家180，基金代碼：519180）、萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金（前端收費(fèi)模式）（簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)家和諧（前），基金代碼：519181）、萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金（簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)家貨幣，基金代碼：519508）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；
萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)家公用，基金代碼：161903）、萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)家債券，基金代碼：161902）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
2、本次新增開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金（簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)家引擎，基金代碼：519183）、萬(wàn)家精選股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)家精選，基金代碼：519185）、萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)家穩(wěn)增，基金代碼：A類(lèi)：519186，C類(lèi)：519187）與萬(wàn)家180、萬(wàn)家和諧（前）、萬(wàn)家貨幣六只基金之間的相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
3、今后本公司管理的其他開(kāi)放式基金如需開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，屆時(shí)將另行公告。
二、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及基金轉(zhuǎn)換份額
自2010年7月16日起，本公司旗下開(kāi)放式基金原轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則不再使用，本公司所有基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則統(tǒng)一如下：
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回費(fèi)的25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
2、本公司對(duì)網(wǎng)上直銷(xiāo)基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)實(shí)施優(yōu)惠，詳情如下：
（1）由零申購(gòu)費(fèi)率基金轉(zhuǎn)換為非零申購(gòu)費(fèi)率基金時(shí)，申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差為轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率的四折。但轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%時(shí)，優(yōu)惠后申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差不低于0.6%；轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%時(shí)，申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差按轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。
（2）轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，按轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率之差的四折收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。
（3）轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差為零。
3、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)入的基金份額=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)=B×C×D
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
B為轉(zhuǎn)出的基金份額；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
G為轉(zhuǎn)出基金份額對(duì)應(yīng)的未支付收益 (僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市場(chǎng)基金時(shí))；
H為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則H=0；
特別提示：由萬(wàn)家180、萬(wàn)家和諧（前）轉(zhuǎn)入萬(wàn)家引擎、萬(wàn)家精選、萬(wàn)家穩(wěn)增A類(lèi)時(shí)，如果投資者的轉(zhuǎn)入金額在500萬(wàn)（含）到1000萬(wàn)之間，在收取基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)時(shí)，將直接按照萬(wàn)家引擎、萬(wàn)家精選、萬(wàn)家穩(wěn)增A類(lèi)的申購(gòu)費(fèi)收取，不再扣減對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金的1000元申購(gòu)費(fèi)。
具體轉(zhuǎn)入份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
例一：投資者申請(qǐng)將持有的萬(wàn)家180基金1,000,000份轉(zhuǎn)換為萬(wàn)家引擎基金，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日萬(wàn)家180基金的基金份額凈值為0.7199元，投資者持有該基金16個(gè)月，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.25%，申購(gòu)費(fèi)率為1.2%，萬(wàn)家引擎基金的基金份額凈值為1.0087元，申購(gòu)費(fèi)率為1.5%，則轉(zhuǎn)換計(jì)算結(jié)果如下：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率=1.5%-1.2%=0.3%
贖回費(fèi)用＝1,000,000×0.7199×0.25%＝1,799.75元
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=[(1,000,000×0.7199×（1-0.25%）/（1+0.3%）] ×0.3%=2,147.86元
轉(zhuǎn)入基金份額＝[(1,000,000×0.7199×（1-0.25%）/（1+0.3%）]/1.0087＝709,777.33份
轉(zhuǎn)換費(fèi)=贖回費(fèi)+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=1,799.75+2,147.86=3,947.61元
即，投資者此次轉(zhuǎn)換后可獲得709,777.33份萬(wàn)家引擎基金，承擔(dān)的轉(zhuǎn)換費(fèi)用為3,947.61元。
例二：投資者申請(qǐng)將持有的萬(wàn)家180基金10,000,000份轉(zhuǎn)換為萬(wàn)家精選基金，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日萬(wàn)家180基金的基金份額凈值為0.7199元，投資者持有該基金16個(gè)月，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.25%，萬(wàn)家精選基金的基金份額凈值為0.9890元，申購(gòu)費(fèi)率為0.8%，則轉(zhuǎn)換計(jì)算結(jié)果如下：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率=0.8%
贖回費(fèi)用＝10,000,000×0.7199×0.25％＝17,997.50元
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=[10,000,000×0.7199×（1-0.25%)/（1+0.8%）] ×0.8%=56,992.08元
轉(zhuǎn)入基金份額＝[10,000,000×0.7199×（1-0.25%)/（1+0.8%）]/0.9890＝7,203,246.12份
轉(zhuǎn)換費(fèi)=贖回費(fèi)+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=17,997.50+56,992.08=74,989.58元
即，投資者此次轉(zhuǎn)換后可獲得7,203,246.12份萬(wàn)家精選基金，承擔(dān)的轉(zhuǎn)換費(fèi)用為74,989.58元。
三、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1、基金份額持有人轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的、同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的、使用同一個(gè)基金賬戶的、且由本公司管理的基金。
2、單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額為500份，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回?cái)?shù)額限制。
3、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)?；鸱蓊~持有人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的基金有一只不處于開(kāi)放日，基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?zhí)幚頌槭 ?BR> 4、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
5、正常情況下，基金管理人將在T+1日對(duì)基金份額持有人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。基金份額持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T+2日后(包括該日)基金份額持有人可向銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
6、單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及基金轉(zhuǎn)換中凈轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額10%的情況，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
7、轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開(kāi)始計(jì)算。
8、如基金份額持有人申請(qǐng)全額或部分轉(zhuǎn)出其持有的萬(wàn)家貨幣基金余額時(shí)，基金管理人將自動(dòng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益。若賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益為負(fù)時(shí)，該收益將一并計(jì)入轉(zhuǎn)入基金份額。
9、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循"先進(jìn)先出"的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額，如果轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請(qǐng)的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
四、參與開(kāi)通本次轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
1、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
客服電話：95533（或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話）
公司網(wǎng)站：www.ccb.com
2、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司
客服電話：95580
公司網(wǎng)站：www.psbc.com
3、交通銀行股份有限公司
客服電話：95559（或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話）
公司網(wǎng)站：www.bankcomm.com
4、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
客服電話：95528
公司網(wǎng)站：www.spdb.com.cn
5、中國(guó)民生銀行股份有限公司
客服電話： 95568
公司網(wǎng)站： www.cmbc.com.cn
6、光大銀行股份有限公司
客服電話：95595
公司網(wǎng)站：www.cebbank.com
7、招商銀行股份有限公司
客服電話：95555
公司網(wǎng)站：www.cmbchina.com
8、興業(yè)銀行股份有限公司
客服電話：95561
公司網(wǎng)站：www.cib.com.cn
9、中信銀行股份有限公司
客服電話：95558（或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話）
公司網(wǎng)站：http://bank.ecitic.com
10、招商證券股份有限公司
客服電話：95565、4008888111
公司網(wǎng)站：www.newone.com.cn
11、中國(guó)銀河證券股份有限公司
客服電話：400-888-8888
公司網(wǎng)站：http://www.chinastock.com.cn
12、上海證券有限責(zé)任公司
客服電話：4008918918、021-962518
公司網(wǎng)站：http://www.962518.com
13、中信建投證券有限責(zé)任公司
客服電話：4008888108
公司網(wǎng)站：www.csc108.com
提示：上述代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)只就其已經(jīng)代銷(xiāo)的基金開(kāi)展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，浦東發(fā)展銀行股份有限公司目前只開(kāi)通萬(wàn)家 180、萬(wàn)家和諧（前）、萬(wàn)家雙引擎、萬(wàn)家貨幣之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
五、重要提示
1、本公告僅對(duì)本公司旗下開(kāi)放式基金之間的轉(zhuǎn)換事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解各基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（dmetin.cn）查閱各基金最新的招募說(shuō)明書(shū)或撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-0800或021-68644599）?；蛳蚋鞔N(xiāo)機(jī)構(gòu)咨詢。
2、本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整生效前3日至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上予以公告。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告！
萬(wàn)家基金管理有限公司
2010年7月15日